最新动态

7日年化收益率:1.1000%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.4120元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
中欧货币C万份收益在同类基金中排列第 132 位,高于同类基金平均水平
130 摩根天添盈货币C 0.4145元 0.93%
131 摩根天添盈货币A 0.4129元 0.93%
132 中欧货币C 0.4120元 1.10%
133 兴业安润货币A 0.4109元 1.29%
134 创金合信货币C 0.4106元 1.31%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 350.00 35245.44 1.44%
25农发09 270.00 27051.58 1.10%
24国开13 250.00 25208.18 1.03%
24国开14 230.00 23167.44 0.95%
25农发清发09 200.00 20017.02 0.82%
25山西银行CD042 200.00 19985.93 0.82%
25渤海银行CD376 200.00 19978.93 0.82%
25杭州银行CD149 200.00 19956.65 0.81%
25民生银行CD335 200.00 19930.37 0.81%
25晋商银行CD123 200.00 19915.40 0.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 308838.72 12.62%
企业债 24323.03 0.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告