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7日年化收益率:1.1820%

更新时间:2026-01-08 15:00

万份收益:0.3094元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.5200元 0.10%
2 红土创新优淳货币A 4.4260元 3.29%
3 红土创新优淳货币B 4.4258元 3.29%
4 平安货币ETF 39.4000元 1.46%
5 华泰柏瑞交易货币B 38.3000元 1.44%
中欧货币C万份收益在同类基金中排列第 483 位,低于同类基金平均水平
481 华富货币B 0.3095元 1.25%
482 中银证券现金管家货币A 0.3095元 1.20%
483 中欧货币C 0.3094元 1.18%
484 东兴安盈宝A 0.3093元 1.13%
485 博时兴荣货币A 0.3092元 1.13%
截止日期:2026-01-08基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开13 529.00 53236.80 2.08%
25贵阳银行CD067 400.00 39875.88 1.56%
25国开14 210.00 20878.92 0.81%
25天津银行CD168 200.00 19986.00 0.78%
25农业银行CD305 200.00 19937.88 0.78%
25湖南银行CD058 200.00 19938.33 0.78%
25桂林银行CD082 200.00 19938.05 0.78%
25温州银行CD149 200.00 19931.87 0.78%
25贵阳银行CD076 200.00 19930.45 0.78%
25建设银行CD374 200.00 19932.71 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 157226.64 6.13%
企业债 26512.65 1.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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