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7日年化收益率:1.7650%

更新时间:2024-04-24 15:00

万份收益:0.7944元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富添富通货币E 96.4400元 2.05%
2 招商财富宝货币ETFE 68.0700元 2.05%
3 鹏华添利交易型货币B 59.4400元 1.79%
4 汇添富收益快钱货币B 57.5000元 2.04%
5 华安日日鑫货币 55.9200元 1.85%
中欧货币E万份收益在同类基金中排列第 48 位,高于同类基金平均水平
46 浦银安盛日日鑫B 0.8297元 2.00%
47 银华惠添益货币C 0.8240元 2.03%
48 中欧货币E 0.7944元 1.76%
49 中欧货币A 0.7934元 1.76%
50 财通资管鑫管家货币B 0.7931元 2.02%
截止日期:2024-04-24基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23宁波银行CD234 500.00 49710.91 1.87%
24河北银行CD027 500.00 49222.95 1.85%
24东莞银行CD036 500.00 49226.33 1.85%
23珠海华润银行CD185 300.00 29854.63 1.12%
23汇丰银行CD005 300.00 29868.52 1.12%
23广发银行CD244 300.00 29812.85 1.12%
23北京农商银行CD247 300.00 29827.76 1.12%
24鄞州银行CD009 230.00 22885.11 0.86%
21民生银行01 200.00 20297.70 0.76%
24蒙牛SCP006 200.00 20070.83 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 108032.52 4.06%
企业债 68627.20 2.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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