| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.64 | 0.91 | 0.86 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| 季度净申购 | -2559.06 | 426.77 | 7561.44 | -15.11 | -35.87 | -123.13 | -256.52 |
| 总份额 | 5998.53 | 8557.60 | 8130.82 | 569.38 | 584.49 | 620.36 | 743.49 |
| 季度总申购份额 | 145.57 | 569.75 | 7694.80 | 17.12 | 4.48 | 0.49 | 2.99 |
| 季度总赎回份额 | 2704.63 | 142.97 | 133.36 | 32.23 | 40.35 | 123.62 | 259.51 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 平安盈福6个月持有债券(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 359 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A | 0.65 | 5032.85 | -867.17 | 247.45 | 1114.62 |
| 360 | 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) | 0.64 | 5626.80 | - | 1.26 | - |
| 361 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | 0.64 | 5998.53 | -2559.06 | 145.57 | 2704.63 |
| 362 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | 0.64 | 6782.72 | -2633.90 | 85.90 | 2719.80 |
| 363 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF) | 0.64 | 5598.05 | - | 0.11 | - |