| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 5.52 | 5.29 | 5.65 | 6.45 | 6.18 | 6.07 | 6.43 |
| 季度净申购 | 1294.10 | -1990.73 | -4514.20 | 1521.57 | 573.46 | -2019.40 | 4083.02 |
| 总份额 | 31210.10 | 29916.00 | 31906.73 | 36420.93 | 34899.36 | 34325.90 | 36345.30 |
| 季度总申购份额 | 3442.79 | 3074.23 | 2185.72 | 5151.26 | 3937.05 | 1897.04 | 7840.13 |
| 季度总赎回份额 | 2148.69 | 5064.95 | 6699.92 | 3629.69 | 3363.58 | 3916.44 | 3757.11 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.99 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.91 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.32 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A基金规模在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 55 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)C | 5.60 | 47721.80 | -2317.79 | 910.83 | 3228.62 |
| 56 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 5.56 | 38311.69 | 2567.12 | 6680.08 | 4112.96 |
| 57 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 5.52 | 31210.10 | 1294.10 | 3442.79 | 2148.69 |
| 58 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 5.44 | 44400.21 | -15126.39 | 462.96 | 15589.35 |
| 59 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y | 5.19 | 33576.46 | 415.90 | 1195.56 | 779.66 |