| 项目 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.49 | 1.56 | 1.57 | 1.62 | 1.66 | 1.67 | 1.81 | ||
| 季度净申购 | -584.30 | -161.51 | -433.57 | -309.30 | -110.00 | -1238.66 | -356.10 | ||
| 总份额 | 13305.81 | 13890.11 | 14051.63 | 14485.19 | 14794.49 | 14904.49 | 16143.15 | ||
| 季度总申购份额 | 11.83 | 7.18 | 2.97 | 4.75 | 4.26 | 2.59 | 3.72 | ||
| 季度总赎回份额 | 596.14 | 168.69 | 436.54 | 314.04 | 114.26 | 1241.25 | 359.82 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 58.47 | 544456.84 | 14673.63 | 152805.71 | 138132.09 |
| 2 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 43.75 | 409094.66 | 308489.82 | 344889.87 | 36400.06 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.48 | 125413.56 | 5903.48 | 28100.63 | 22197.15 |
| 4 | 工银印度基金人民币 | 26.28 | 180205.77 | 20159.55 | 34261.14 | 14101.59 |
| 5 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 23.03 | 234047.05 | -38393.02 | 319.50 | 38712.52 |
| 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 226 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 1.49 | 13325.21 | -3768.34 | 47.82 | 3816.16 |
| 227 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 1.49 | 13906.40 | 10119.48 | 10446.22 | 326.75 |
| 228 | 万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A | 1.49 | 13305.81 | -584.30 | 11.83 | 596.14 |
| 229 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A | 1.49 | 12622.97 | 8742.72 | 9195.07 | 452.35 |
| 230 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A | 1.44 | 13244.46 | -3604.68 | 88.28 | 3692.96 |