| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.48 | 1.52 | 1.59 | 1.60 | 1.65 | 1.69 | 1.70 |
| 季度净申购 | -323.85 | -584.30 | -161.51 | -433.57 | -309.30 | -110.00 | -1238.66 |
| 总份额 | 12981.96 | 13305.81 | 13890.11 | 14051.63 | 14485.19 | 14794.49 | 14904.49 |
| 季度总申购份额 | 2.40 | 11.83 | 7.18 | 2.97 | 4.75 | 4.26 | 2.59 |
| 季度总赎回份额 | 326.24 | 596.14 | 168.69 | 436.54 | 314.04 | 114.26 | 1241.25 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.99 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.91 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.32 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 228 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A | 1.49 | 13758.53 | -4324.53 | 14.01 | 4338.54 |
| 229 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 1.49 | 8953.83 | 4883.01 | 4886.45 | 3.44 |
| 230 | 万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A | 1.48 | 12981.96 | -323.85 | 2.40 | 326.24 |
| 231 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 1.47 | 12712.24 | 6055.57 | 11259.83 | 5204.26 |
| 232 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 1.46 | 10910.08 | -2634.50 | 172.45 | 2806.95 |