银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A(016309)_规模评级

银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A016309YINHUA YUHENG FIXED INVESTMENT THREE-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

份额规模

项目	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31

基金规模(亿元)	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
季度净申购	1.69	0.60	0.04	0.18	0.22	0.40	0.18
总份额	1005.55	1003.85	1003.25	1003.22	1003.04	1002.82	1002.42
季度总申购份额	1.70	0.77	0.04	0.18	0.22	0.50	0.53
季度总赎回份额	0.01	0.17	0.01	0.00	0.00	0.09	0.35

截止日期：2025-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	56.10	529783.21	-54966.78	2419.40	57386.18
2	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	26.27	277542.78	-22538.97	290.34	22829.32
3	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	26.06	245504.82	-38958.83	179.68	39138.50
4	交银安享稳健养老一年A	25.14	202761.13	-27445.50	314.62	27760.11
5	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	24.67	272440.07	-12164.76	32.17	12196.93
银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 696 位，低于同类基金平均水平

689	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	0.08	746.38	88.42	176.47	88.05
690	广发积极优势混合(FOF-LOF)C	0.08	809.81	-64.93	5.40	70.33
691	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.08	683.87	-4.26	18.98	23.24
692	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.08	738.45	21.74	35.47	13.73
693	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.08	1041.96	-7.67	14.44	22.11
694	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.08	795.70	18.46	28.84	10.38
695	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.08	741.85	-210.79	1.82	212.60
696	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A	0.08	1005.55	1.69	1.70	0.01
697	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	0.08	653.74	-	10.50	-
698	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.08	814.79	-101.23	0.12	101.35
699	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	0.07	699.61	-21.05	1.71	22.75
700	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.07	694.19	-52.70	0.67	53.37
701	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.07	706.95	-10.06	88.73	98.79
702	诺德惠享稳健	0.07	709.43	-84.67	0.00	84.67
703	天弘养老2035三年Y	0.07	632.59	-	12.99	-

截止日期：2025-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	56.10	529783.21	-54966.78	2419.40	57386.18
2	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	26.27	277542.78	-22538.97	290.34	22829.32
3	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	24.67	272440.07	-12164.76	32.17	12196.93
4	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	26.06	245504.82	-38958.83	179.68	39138.50
5	交银安享稳健养老一年A	25.14	202761.13	-27445.50	314.62	27760.11
银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 672 位，低于同类基金平均水平

665	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	0.12	1041.91	-13.83	0.34	14.16
666	中融养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.10	1041.61	-	0.00	-
667	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.11	1026.26	-96.93	0.04	96.98
668	中加安瑞平衡养老三年	0.10	1020.77	-	0.10	-
669	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	0.10	1019.77	-	0.00	-
670	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	0.11	1009.37	-0.03	0.03	0.06
671	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.11	1005.83	-	0.12	-
672	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A	0.08	1005.55	1.69	1.70	0.01
673	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.10	1005.52	-0.04	0.02	0.06
674	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.11	1004.32	-	0.06	-
675	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	0.11	1002.66	-	0.35	-
676	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	0.09	1002.47	-	0.00	-
677	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	0.10	1000.24	-	0.02	-
678	银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)	0.09	1000.16	0.00	0.01	0.01
679	英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	0.10	1000.04	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	9.38	70935.57	59874.19	61030.35	1156.17
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.31	70935.57	59874.19	61030.35	1156.17
3	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	10.59	100604.84	50603.55	100603.54	49999.99
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.88	41535.25	37617.02	40289.07	2672.05
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	0.69	41535.25	37617.02	40289.07	2672.05
银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平

131	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	0.05	503.49	2.69	2.90	0.21
132	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	0.01	54.28	2.37	3.74	1.37
133	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	0.01	71.97	2.20	2.78	0.58
134	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.56	5228.25	1.93	1.93	0.00
135	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	0.11	1052.65	1.92	1.93	0.01
136	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y	0.02	147.56	1.79	9.60	7.81
137	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C	0.00	20.79	1.69	2.69	1.00
138	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A	0.08	1005.55	1.69	1.70	0.01
139	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.01	124.32	1.17	2.43	1.26
140	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	0.00	15.81	1.10	1.12	0.01
141	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.00	30.34	1.07	1.16	0.09
142	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.05	650.75	0.87	1.62	0.75
143	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	0.01	120.66	0.55	1.73	1.18
144	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.02	199.22	0.41	7.66	7.24
145	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.00	33.72	0.39	0.59	0.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	10.59	100604.84	50603.55	100603.54	49999.99
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	9.38	70935.57	59874.19	61030.35	1156.17
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.31	70935.57	59874.19	61030.35	1156.17
4	国泰大宗商品(QDII-LOF)	5.04	90420.54	26898.19	56543.39	29645.20
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.88	41535.25	37617.02	40289.07	2672.05
银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 634 位，低于同类基金平均水平

627	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	1.85	17940.49	-2058.55	1.77	2060.31
628	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	0.60	5858.07	-	1.76	-
629	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	1.70	18023.85	-834.27	1.75	836.02
630	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	0.01	120.66	0.55	1.73	1.18
631	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.81	8798.29	-1420.25	1.73	1421.98
632	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	0.64	3186.69	-153.75	1.72	155.47
633	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	0.07	699.61	-21.05	1.71	22.75
634	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A	0.08	1005.55	1.69	1.70	0.01
635	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.84	10739.32	-625.10	1.68	626.79
636	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.11	1224.96	-19.20	1.68	20.88
637	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	2.18	21262.87	-664.11	1.64	665.75
638	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.05	650.75	0.87	1.62	0.75
639	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.12	1067.74	-4142.71	1.61	4144.32
640	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.37	13639.93	-1437.59	1.58	1439.17
641	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	0.04	391.92	-12.10	1.53	13.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘标普500C	20.27	103979.70	-35496.23	28521.79	64018.02
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	56.10	529783.21	-54966.78	2419.40	57386.18
3	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	10.59	100604.84	50603.55	100603.54	49999.99
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	7.76	71415.21	-37634.35	6787.87	44422.22
5	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	26.06	245504.82	-38958.83	179.68	39138.50
银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 655 位，低于同类基金平均水平

648	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C	0.05	500.00	-	-	0.05
649	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	0.04	511.71	3.14	3.18	0.04
650	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A	2.14	22515.39	6.97	6.99	0.02
651	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	0.00	15.81	1.10	1.12	0.01
652	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	0.00	7.71	0.09	0.10	0.01
653	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	0.11	1052.65	1.92	1.93	0.01
654	银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)	0.09	1000.16	0.00	0.01	0.01
655	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A	0.08	1005.55	1.69	1.70	0.01
656	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	2.31	21844.76	96.09	96.10	0.01
657	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A	0.05	507.25	0.29	0.29	0.00
658	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.56	5228.25	1.93	1.93	0.00
659	中加安瑞平衡养老三年	0.10	1020.77	-	0.10	-
660	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.14	1475.46	-	0.01	-
661	工银养老2055	2.34	24819.05	-	57.20	-
662	长城恒泰养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF)	0.27	2752.11	-	29.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-12-31

716609.2900

99.69%

0.31%

2024-06-30

911851.4400

99.71%

0.29%

2023-12-31

835347.0200

99.78%

0.22%

2023-06-30

778161.2200

98.87%

1.13%

2022-12-31

977321.6400

93.03%

6.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-12-31	14	716609.2900	1000.17	99.69	3.09	0.31
2024-06-30	11	911851.4400	1000.17	99.71	2.87	0.29
2023-12-31	12	835347.0200	1000.17	99.78	2.25	0.22
2023-06-30	13	778161.2200	1000.17	98.87	11.44	1.13
2022-12-31	11	977321.6400	1000.17	93.03	74.89	6.97

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