| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.14 | 0.24 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 |
| 季度净申购 | -622.99 | -378.50 | -52.45 | -79.98 | -84.32 | -73.33 | -139.24 |
| 总份额 | 853.40 | 1476.39 | 1854.89 | 1907.34 | 1987.31 | 2071.63 | 2144.97 |
| 季度总申购份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 622.99 | 378.50 | 52.45 | 79.98 | 84.32 | 73.33 | 139.24 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.26 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 645 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 643 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | 0.14 | 1023.01 | - | 2.92 | - |
| 644 | 兴业养老2035C | 0.14 | 1085.66 | -75.12 | 17.26 | 92.38 |
| 645 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 0.14 | 853.40 | - | - | 622.99 |
| 646 | 博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | 0.13 | 1624.35 | - | 11.39 | - |
| 647 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C | 0.13 | 1220.15 | -176.09 | 28.26 | 204.35 |