| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.71 | 1.70 | 1.57 | 1.67 | 1.76 | 1.69 | 1.94 |
| 季度净申购 | 147.36 | 1036.76 | -834.18 | -701.12 | 519.06 | -2092.46 | -986.59 |
| 总份额 | 14325.82 | 14178.46 | 13141.70 | 13975.87 | 14677.00 | 14157.94 | 16250.40 |
| 季度总申购份额 | 1162.20 | 2113.45 | 443.66 | 1306.08 | 1846.41 | 353.64 | 1396.67 |
| 季度总赎回份额 | 1014.85 | 1076.69 | 1277.84 | 2007.20 | 1327.35 | 2446.11 | 2383.26 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.99 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.91 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.32 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 201 | 工银养老2040A | 1.71 | 12315.78 | -834.11 | 160.48 | 994.59 |
| 202 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 1.71 | 16658.13 | -5309.77 | 379.50 | 5689.28 |
| 203 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)A | 1.71 | 14325.82 | 147.36 | 1162.20 | 1014.85 |
| 204 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | 1.71 | 14540.51 | -1373.57 | 3.37 | 1376.94 |
| 205 | 华安民享稳健养老一年混合(FOF)A | 1.70 | 16156.12 | -3461.70 | 5.52 | 3467.23 |