| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.55 | 0.61 | 0.74 | 1.05 | 1.12 | 0.45 | 0.45 |
| 季度净申购 | -693.04 | -1475.21 | -3350.45 | -853.32 | 7434.24 | 25.94 | 640.53 |
| 总份额 | 6011.99 | 6705.04 | 8180.25 | 11530.70 | 12384.02 | 4949.78 | 4923.84 |
| 季度总申购份额 | 315.84 | 621.96 | 635.05 | 4069.72 | 7818.29 | 497.54 | 1028.20 |
| 季度总赎回份额 | 1008.89 | 2097.17 | 3985.51 | 4923.03 | 384.05 | 471.60 | 387.68 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 390 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C | 0.55 | 4570.83 | -327.13 | 939.64 | 1266.78 |
| 391 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | 0.55 | 3416.27 | -330.89 | 53.02 | 383.91 |
| 392 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.55 | 6011.99 | -693.04 | 315.84 | 1008.89 |
| 393 | 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A | 0.54 | 5305.85 | -432.22 | 6.14 | 438.37 |
| 394 | 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 0.54 | 5031.69 | 9.31 | 192.34 | 183.03 |