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最新净值:0.966 0.001(0.08%)

累计净值:1.069

更新时间:2018-10-09 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国富新价值混合C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:杜飞 2017-12-13 每10份派现金 1.0
基金规模:0.00亿元
    国富新价值混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.81 0.65 -7.05 -11.41 -10.09
混合型名次 1207 275 1802 1619 1146
十大重仓股
  • 2018-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大族激光 002008 6.90 366.76 2.41%
森马服饰 002563 23.36 333.99 2.19%
泸州老窖 000568 5.43 330.26 2.17%
中国银行 601988 86.88 313.64 2.06%
美亚柏科 300188 16.67 304.99 2.00%
贵州茅台 600519 0.40 293.53 1.93%
国投电力 600886 39.82 289.51 1.90%
中信银行 601998 46.40 288.12 1.89%
广深铁路 601333 65.18 277.00 1.82%
建设银行 601939 42.33 277.23 1.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 32.06%
金融业 0.26 17.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 5.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 4.83%
批发和零售业 0.07 4.81%
房地产业 0.07 4.39%
文化、体育和娱乐业 0.05 3.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.95%
住宿和餐饮业 0.03 1.76%
农、林、牧、渔业 0.02 1.57%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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