华泰柏瑞沪深300ETF(510300)_最新动态

华泰柏瑞沪深300ETF510300HUATAI-PINEBRIDGE CSI 300 INDEX TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND

长盛基金代毅：深耕产业趋势坚守成长初心[2026-04-29]

最新动态

最新净值：4.7726 -0.0128(-0.27%)

累计净值：2.0968

更新时间：2026-04-28 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞沪深300ETF增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：柳军

2026-01-12 每10份派现金 1.2 元

基金规模：1902.39亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.9 元

华泰柏瑞沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	5.77	0.99	1.92	3.01
股票型名次	1693	1448	1322	2138	2115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.12	40.05	27.03	2.02	122.70
股票型名次	1808	1829	1721	1262	502

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	华安沪深300ETF联接C	-0.24	5.72	0.81	1.70	2.88
1692	华宝品质生活股票	-0.24	-0.63	-3.95	-12.84	-7.47
1693	华泰柏瑞沪深300ETF	-0.24	5.77	0.99	1.92	3.01
1694	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	-0.24	-3.07	-3.44	1.78	-0.95
1695	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	-0.24	8.85	4.24	3.26	4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-2.09	34.32	37.79	56.78	44.62
4	广发科技动力股票	1.12	33.22	21.04	40.71	40.19
5	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)	0.03	32.03	21.50	38.08	40.09
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
1447	华安沪深300ETF	-0.22	5.77	0.98	1.91	3.00
1448	华泰柏瑞沪深300ETF	-0.24	5.77	0.99	1.92	3.01
1449	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	-0.14	5.77	0.57	2.87	3.62
1450	汇添富中证1000指数增强C	-0.51	5.77	1.03	17.40	13.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	华夏沪深300ETF	-0.23	5.79	1.01	1.94	3.04
1321	东财沪深300指数发起式A	-0.22	5.66	0.99	2.01	2.94
1322	华泰柏瑞沪深300ETF	-0.24	5.77	0.99	1.92	3.01
1323	建信MSCI中国A股指数增强A	0.16	6.07	0.99	2.53	3.62
1324	VRETF	-0.05	13.51	0.98	4.60	7.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.56	25.62	21.29	65.64	38.49
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.56	25.56	21.11	65.16	38.22
5	红土创新新科技股票	-0.86	22.47	38.62	61.55	56.81
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2138 位，低于同类基金平均水平
2136	前海开源MSCI中国A股指数C	-0.08	5.08	0.14	1.93	3.24
2137	招商科技动力3个月滚动持有股票C	0.92	14.58	-5.79	1.93	10.98
2138	华泰柏瑞沪深300ETF	-0.24	5.77	0.99	1.92	3.01
2139	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	-0.12	16.26	3.52	1.92	5.54
2140	天弘沪深300ETF联接A	-0.21	5.55	0.94	1.92	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	-0.86	22.47	38.62	61.55	56.81
4	中韩芯片ETF	4.00	25.87	20.39	52.63	51.11
5	东财通信A	-0.67	28.59	37.11	54.86	45.49
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2115 位，低于同类基金平均水平
2113	平安300ETF联接C	-0.24	5.69	1.16	2.14	3.03
2114	兴银研究精选股票A	-1.03	0.70	-8.82	13.04	3.02
2115	华泰柏瑞沪深300ETF	-0.24	5.77	0.99	1.92	3.01
2116	嘉实沪深300ETF	-0.23	5.77	0.98	1.91	3.01
2117	交银深证300价值ETF	0.60	2.75	-2.30	5.08	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	246.72	279.26	291.06	321.24	304.94
2	东财通信C	245.88	277.38	288.15	316.02	298.63
3	国泰中证全指通信设备ETF	244.57	237.23	272.14	328.86	298.71
4	财通集成电路产业股票A	242.57	257.27	204.92	170.77	457.30
5	财通集成电路产业股票C	239.88	251.62	197.71	160.19	425.28
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	MSCI联接C	29.14	39.30	27.89	9.90	93.76
1807	MSCI联接E	29.13	39.29	27.89	-	9.11
1808	华泰柏瑞沪深300ETF	29.12	40.05	27.03	2.02	122.70
1809	民生加银沪深300ETF	29.11	40.63	28.29	9.98	58.66
1810	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	29.10	38.94	67.67	-	52.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	246.72	279.26	291.06	321.24	304.94
2	东财通信C	245.88	277.38	288.15	316.02	298.63
3	红土创新新科技股票	212.02	272.22	181.98	167.80	720.37
4	财通集成电路产业股票A	242.57	257.27	204.92	170.77	457.30
5	财通集成电路产业股票C	239.88	251.62	197.71	160.19	425.28
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1829 位，低于同类基金平均水平
1827	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	21.36	40.07	29.40	5.66	46.59
1828	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	54.27	40.06	35.41	-	30.59
1829	华泰柏瑞沪深300ETF	29.12	40.05	27.03	2.02	122.70
1830	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	21.59	40.05	46.32	42.21	32.84
1831	西部利得沪深300指数增强型C	30.13	40.05	31.21	1.48	132.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	246.72	279.26	291.06	321.24	304.94
2	东财通信C	245.88	277.38	288.15	316.02	298.63
3	国泰中证全指通信设备ETF	244.57	237.23	272.14	328.86	298.71
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	130.77	152.57	253.40	-	252.16
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	218.81	217.20	252.02	305.23	272.08
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	汇添富中证1000ETF	41.73	55.87	27.06	-	21.85
1720	华宝沪深300增强A	28.07	37.30	27.05	-1.14	111.15
1721	华泰柏瑞沪深300ETF	29.12	40.05	27.03	2.02	122.70
1722	南方消费C	15.98	34.37	27.00	-19.83	-9.58
1723	建信沪深300红利ETF发起式联接C	9.73	22.83	26.99	-	28.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	244.57	237.23	272.14	328.86	298.71
2	东财通信A	246.72	279.26	291.06	321.24	304.94
3	东财通信C	245.88	277.38	288.15	316.02	298.63
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	218.81	217.20	252.02	305.23	272.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	217.86	215.30	248.83	299.20	264.39
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	工银新蓝筹股票A	4.43	9.22	11.39	2.13	169.00
1261	易方达中证科技50ETF	70.04	83.79	39.43	2.04	63.24
1262	华泰柏瑞沪深300ETF	29.12	40.05	27.03	2.02	122.70
1263	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	27.35	37.57	25.35	2.01	479.20
1264	东财上证50A	14.72	25.95	21.02	1.98	37.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	88.30	90.38	55.56	33.11	1421.99
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	33.02	46.05	101.92	98.56	1205.71
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	31.94	43.88	96.31	93.45	837.61
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	33.18	47.12	101.93	101.45	834.95
5	红土创新新科技股票	212.02	272.22	181.98	167.80	720.37
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	易方达战略新兴产业股票C	169.79	237.30	170.64	124.76	123.36
501	大成中证100ETF	30.97	42.26	27.51	-3.09	123.27
502	华泰柏瑞沪深300ETF	29.12	40.05	27.03	2.02	122.70
503	南方沪深300ETF	29.43	40.79	28.17	4.61	122.65
504	富国创业板指数C	81.08	93.85	0.00	-	122.41

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2126.97	854404.57	4.27%
贵州茅台	600519	503.85	730579.89	3.65%
中际旭创	300308	894.87	509550.60	2.55%
中国平安	601318	8577.36	487022.74	2.44%
紫金矿业	601899	13256.10	433739.58	2.17%
招商银行	600036	9959.87	391622.25	1.96%
新易盛	300502	800.62	354546.03	1.77%
美的集团	000333	3962.71	302552.86	1.51%
长江电力	600900	9845.21	266214.47	1.33%
兴业银行	601166	13623.25	256389.52	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1103.87	55.21%
金融业	419.44	20.98%
采矿业	125.40	6.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	82.63	4.13%
交通运输、仓储和邮政业	59.48	2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	59.30	2.97%
建筑业	31.02	1.55%
科学研究和技术服务业	24.09	1.21%
农、林、牧、渔业	16.28	0.81%
租赁和商务服务业	13.71	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：德赛西威：4月28日接受机构调研，Acuity Knowledge Partners、东方基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年4月28日德赛西威(002920)发布公告称公司于2026年4月28日接受机构调研，Acuity Knowledge PartnersXinke Yu、东方基金王然、东吴基金周磊谭菁、东吴证券孙仁昊刘力宇、富安达

查看全文[04-29]
标题：社保基金累计结余10.8万亿耐心资本属性持续凸显

　　证券时报记者郭博昊　　4月28日，人力资源社会保障部在例行新闻发布会公布了一季度全国社会保险基金运行情况。截至3月底，三项社会保险基金总收入2.54万亿元、总支出2.06万亿元，3月底累计结余10.8万亿元，基金运行总体平稳。人力资源社

查看全文[04-29]
标题：长线资金一季度持股逻辑曝光：聚焦行业景气度关注业绩兑现情况

　　数据显示，截至4月28日，在已经披露2026年一季报的上市公司中，共有1268家公司的前十大流通股股东中出现了长线资金的身影　　从长线资金持有标的所属行业看，主要分布在电子、有色金属、化工、机械设备等行业　　据兴业证券测算，自2025年

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04-29 多部门合力推进服务业扩能提质国家创投引导基金、国家级并购基金“上场”
04-29 公募基金4月调研近5000次一季报绩优公司成掘金重点
04-29 捷豹路虎“青少年梦想基金”新周期正式启动
04-29 中国稀土：4月28日接受机构调研，华泰证券、鑫元基金等多家机构参与

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标题：华泰柏瑞基金产品风险等级表

020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）中风险(R3) 519519/460003 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金中低...

查看全文[04-29]
标题：关于劳动节放假的温馨提示

关于劳动节放假的温馨提示尊敬的客户：您好！ 2024年4月30日17：30起400-888-0001客户服务热线及网站在线客服暂停人工服务，202...

查看全文[04-29]
标题：华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：中国工...

查看全文[04-22]
04-22华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
04-03华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增联储证券...
04-02关于清明节放假的温馨提示
03-30华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23	2026-04-22	2026-04-21
单位净值(元)	4.7854	4.7842	4.8005	4.8139	4.7789
累计净值(元)	2.1016	2.1011	2.1072	2.1121	2.0992

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