国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)_最新动态

国泰中证沪港深创新药产业ETF517110CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN INNOVATIVE DRUG INDUSTRY TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

上交所基础设施公募REITs今日市场情况[2025-12-25]

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更新时间：2025-12-24 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证沪港深创新药产业ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁杏

基金规模：4.18亿元

国泰中证沪港深创新药产业ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.23	-3.48	-12.44	12.10	43.44
股票型名次	3491	3418	3436	2327	650

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.19	26.62	8.05	-	-26.99
股票型名次	634	2613	2351	3473	3278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证沪港深创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	招商中证白酒指数C	-1.22	-6.46	-8.02	0.43	-10.79
3490	中欧核心消费股票发起C	-1.22	-0.07	-0.25	-13.43	-0.25
3491	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-1.23	-3.48	-12.44	12.10	43.44
3492	酒ETF	-1.23	-5.78	-7.67	-1.30	-11.04
3493	招商中证白酒指数A	-1.23	-6.45	-8.00	0.47	-10.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	红土创新新科技股票	6.79	30.13	15.05	96.50	112.60
4	宝盈国家安全沪港深股票A	7.21	30.05	23.54	82.01	86.05
5	宝盈国家安全沪港深股票C	7.20	29.99	23.47	81.57	85.07
国泰中证沪港深创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	易方达核心优势股票C	-1.08	-3.43	-7.10	5.13	5.91
3417	民生加银医药健康股票C	-1.35	-3.44	-11.38	7.01	32.31
3418	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-1.23	-3.48	-12.44	12.10	43.44
3419	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.21	-3.48	0.69	2.41	16.87
3420	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.25	-3.48	-10.78	7.79	7.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰中证沪港深创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	华夏中证动漫游戏ETF	0.14	4.07	-12.35	18.81	43.70
3435	华安中证沪港深科技100ETF	-0.45	-0.98	-12.40	1.38	21.55
3436	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-1.23	-3.48	-12.44	12.10	43.44
3437	国泰中证生物医药ETF	-0.48	-1.41	-12.44	5.68	12.04
3438	光大保德信智能汽车主题股票C	0.84	1.45	-12.45	12.73	23.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.12	24.03	14.64	138.43	108.21
2	财通集成电路产业股票C	9.11	23.95	14.41	137.49	106.59
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.53	29.21	15.48	131.07	129.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.12	27.53	14.95	118.48	118.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.11	27.49	14.86	118.14	118.20
国泰中证沪港深创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 2327 位，低于同类基金平均水平
2325	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	0.12	-0.86	-3.84	12.16	18.64
2326	兴全沪深300指数(LOF)A	0.75	3.63	2.51	12.13	11.55
2327	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-1.23	-3.48	-12.44	12.10	43.44
2328	民生加银价值优选6个月持有期股票C	1.24	3.06	4.18	12.09	18.12
2329	博时标普500联接C	0.99	4.01	2.95	12.08	14.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.53	29.21	15.48	131.07	129.78
2	融通产业趋势股票	7.77	28.65	16.56	96.75	122.48
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.12	27.53	14.95	118.48	118.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.11	27.49	14.86	118.14	118.20
5	红土创新新科技股票	6.79	30.13	15.05	96.50	112.60
国泰中证沪港深创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	华宝电子ETF联接A	4.98	10.39	-5.57	48.94	43.54
649	国泰中证动漫游戏ETF联接A	0.12	3.92	-11.19	17.83	43.44
650	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-1.23	-3.48	-12.44	12.10	43.44
651	光大保德信创业板股票A	3.33	10.87	1.14	45.92	43.43
652	博时智选量化多因子股票A	2.13	4.78	-4.50	29.58	43.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.60	214.29	293.89	209.54	213.25
2	融通产业趋势股票	119.88	123.41	65.27	18.54	46.08
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.19	197.62	272.71	197.71	196.04
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.54	195.80	269.32	193.26	190.21
5	东财通信A	110.82	182.24	242.19	179.76	180.29
国泰中证沪港深创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	天弘中证电子ETF联接A	41.31	82.39	89.50	35.20	97.25
633	添富智能制造股票C	41.27	63.63	12.67	-	-0.55
634	国泰中证沪港深创新药产业ETF	41.19	26.62	8.05	-	-26.99
635	天弘中证新能源指数增强A	41.15	46.17	-2.68	-	-27.28
636	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	41.14	77.76	0.00	-	55.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.60	214.29	293.89	209.54	213.25
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.19	197.62	272.71	197.71	196.04
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.54	195.80	269.32	193.26	190.21
4	东财通信A	110.82	182.24	242.19	179.76	180.29
5	东财通信C	110.31	180.82	239.64	176.30	176.16
国泰中证沪港深创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 2613 位，低于同类基金平均水平
2611	质量ETF	25.34	26.66	-1.00	-	-33.68
2612	华安中证500低波ETF	13.69	26.63	30.94	36.28	84.36
2613	国泰中证沪港深创新药产业ETF	41.19	26.62	8.05	-	-26.99
2614	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	4.44	26.59	39.99	67.52	95.68
2615	申万菱信中证500指数增强A	14.77	26.56	20.95	9.82	72.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.60	214.29	293.89	209.54	213.25
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.19	197.62	272.71	197.71	196.04
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.54	195.80	269.32	193.26	190.21
4	东财通信A	110.82	182.24	242.19	179.76	180.29
5	东财通信C	110.31	180.82	239.64	176.30	176.16
国泰中证沪港深创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 2351 位，低于同类基金平均水平
2349	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	38.41	24.41	8.12	-	-20.80
2350	富国中证新能源汽车指数C	46.11	56.48	8.11	-	-18.59
2351	国泰中证沪港深创新药产业ETF	41.19	26.62	8.05	-	-26.99
2352	鹏华优势企业	13.83	17.54	7.98	-18.66	84.25
2353	建信大安全战略精选股票	6.56	23.16	7.94	5.09	206.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.60	214.29	293.89	209.54	213.25
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.19	197.62	272.71	197.71	196.04
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.54	195.80	269.32	193.26	190.21
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	1.18	-4.19	0.65	189.39	120.66
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.84	-4.79	-0.28	183.22	117.29
国泰中证沪港深创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.21	33.59	49.38	-	56.59
3472	富国中证沪港深500ETF	27.33	58.24	41.51	-	3.84
3473	国泰中证沪港深创新药产业ETF	41.19	26.62	8.05	-	-26.99
3474	创新药50	41.10	29.36	12.69	-	-31.00
3475	南方中证长江保护主题ETF	24.60	43.50	25.72	-	-8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	48.79	130.84	108.02	1159.26
2	兴全全球视野股票	44.02	43.62	22.03	14.07	1101.60
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.73	46.36	123.86	104.07	805.89
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.19	49.89	130.29	110.95	801.60
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	13.04	43.31	119.50	99.47	644.76
国泰中证沪港深创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	嘉实品质优选股票A	50.45	55.21	19.17	-	-26.82
3277	鹏华增鑫股票A	-31.15	0.00	0.00	-	-26.85
3278	国泰中证沪港深创新药产业ETF	41.19	26.62	8.05	-	-26.99
3279	财通智选消费股票A	7.84	12.63	0.11	-	-27.06
3280	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	6.07	8.92	0.00	-	-27.12

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	50.31	5635.79	12.57%
恒瑞医药	600276	62.82	4494.63	10.02%
百济神州	06160	23.02	4313.38	9.62%
药明生物	02269	81.63	3054.17	6.81%
信达生物	01801	31.06	2733.33	6.10%
中国生物制药	01177	223.92	1664.11	3.71%
石药集团	01093	176.63	1510.97	3.37%
百济神州	688235	4.59	1409.22	3.14%
康方生物	09926	10.78	1389.80	3.10%
长春高新	000661	6.15	799.50	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	1.90	42.27%
制造业	1.81	40.44%
科学研究和技术服务业	0.68	15.25%
批发和零售业	0.07	1.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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1.2目录 §1 重要提示及目录.........................................................................

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交易日	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17
单位净值(元)	0.7327	0.7347	0.7392	0.7266	0.7253
累计净值(元)	0.7327	0.7347	0.7392	0.7266	0.7253

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