招商招丰纯债D(012115)_最新动态

招商招丰纯债D012115CHINA MERCHANTS FENG FENG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

标的指数近一周涨近10%！延续强势，“果链+国产AI算力”双主线，消费电子ETF招商盘中涨超2%[2026-05-25]

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累计净值：1.0178

更新时间：2025-08-26 15:00

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投资类型：债券型

招商招丰纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：

招商招丰纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.05	0.23	0.24	-
债券型名次	3981	4419	4715	5222	5520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	1.25
债券型名次	5319	5449	5448	3738	5384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.04	0.14	0.57	0.93	0.79
3980	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.04	0.13	0.51	0.83	0.71
3981	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
3982	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.04	0.09	0.49	0.91	0.74
3983	招商鑫福中短债C	0.04	0.13	0.53	0.82	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	永赢通益债券C	0.03	0.05	0.21	0.25	0.39
4418	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.01	0.05	0.47	0.82	0.71
4419	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
4420	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.26	0.48	0.37
4421	中加颐信纯债债券C	0.00	0.05	0.27	1.14	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	兴银收益增强债券A	-0.09	-0.51	0.23	5.04	3.27
4714	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.09	0.23	0.67	0.50
4715	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
4716	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
4717	淳厚稳宁6个月定开债	0.02	0.06	0.22	0.38	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	农银恒久增利债券A	-0.20	-0.81	-0.93	0.24	0.26
5221	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.05	0.01	0.13	0.24	0.50
5222	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
5223	创金合信怡久回报债券C	-0.05	0.65	-0.66	0.23	-0.27
5224	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 5520 位，低于同类基金平均水平
5518	鹏扬淳安66个月债券C	-	-	-	-	-
5519	鹏扬淳稳66个月定开债C	-	-	-	-	-
5520	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
5521	汇添富鑫弘定开债C	-	-	-	-	-
5522	汇添富淳享一年定开债券发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5318	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5319	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
5320	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5321	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5448	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5449	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
5450	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5451	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平
5446	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5447	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5448	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
5449	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5450	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	华夏稳健增利4个月债券C	2.34	4.29	7.56	-	13.41
3737	中金金合	0.06	4.33	7.48	-	13.04
3738	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
3739	汇添富彭博政金债1-3年A	1.70	4.84	8.42	-	13.62
3740	汇添富彭博政金债1-3年C	1.59	4.58	8.05	-	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	1.36
5383	宏利添盈两年定开债券C	0.40	0.98	1.27	-	1.27
5384	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
5385	兴合安平六个月持有期债券C	0.24	3.69	2.52	-	1.24
5386	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	20.00	2015.52	36.74%
25国开03	20.00	1980.52	36.10%
21国开05	10.00	1096.71	19.99%
24国债24	1.60	160.37	2.92%
26国债04	1.00	100.17	1.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5092.75	92.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-06-30评级说明

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07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-08-25	2025-08-22	2025-08-21	2025-08-20	2025-08-19
单位净值(元)	1.0176	1.0174	1.0174	1.0173	1.0173
累计净值(元)	1.0176	1.0174	1.0174	1.0173	1.0173

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