招商招丰纯债D(012115)_最新动态

招商招丰纯债D012115CHINA MERCHANTS FENG FENG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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累计净值：1.0198

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

招商招丰纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁悦成

基金规模：16.00亿元

招商招丰纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.14	0.20	0.20	0.20
债券型名次	3747	3687	4117	4710	5086

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.20	0.00	0.00	-	1.45
债券型名次	5215	5438	5466	3852	5379

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	招商添泽纯债C	-0.02	0.16	0.31	1.24	1.68
3746	招商招丰纯债A	-0.02	0.14	0.20	0.91	1.17
3747	招商招丰纯债D	-0.02	0.14	0.20	0.20	0.20
3748	招商招华纯债A	-0.02	0.20	0.44	1.74	2.43
3749	招商招华纯债C	-0.02	0.18	0.39	1.64	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	招商添润3个月定开债发起式A	-0.01	0.14	0.33	1.16	1.51
3686	招商招丰纯债A	-0.02	0.14	0.20	0.91	1.17
3687	招商招丰纯债D	-0.02	0.14	0.20	0.20	0.20
3688	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.10	0.14	-0.18	-0.13	1.47
3689	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.14	0.34	0.99	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	英大纯债债券A	-0.01	0.06	0.20	0.79	1.22
4116	招商招丰纯债A	-0.02	0.14	0.20	0.91	1.17
4117	招商招丰纯债D	-0.02	0.14	0.20	0.20	0.20
4118	浙商汇金短债E	-0.01	0.07	0.20	0.73	0.99
4119	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.02	0.14	0.20	0.94	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52
4709	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.04	0.14	-0.31	0.20	1.01
4710	招商招丰纯债D	-0.02	0.14	0.20	0.20	0.20
4711	中金恒新90天持有债券发起	-0.17	0.23	-0.75	0.19	1.79
4712	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	-0.04	0.16	0.18	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
5085	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20
5086	招商招丰纯债D	-0.02	0.14	0.20	0.20	0.20
5087	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
5088	恒生前海恒润纯债A	0.15	-0.06	-0.20	-0.27	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	凯石岐短债C	0.20	1.91	4.12	7.11	11.93
5214	申万菱信汇元宝债券C	0.20	7.50	5.75	-5.85	-5.81
5215	招商招丰纯债D	0.20	0.00	0.00	-	1.45
5216	恒生前海恒利纯债C	0.19	-1.85	1.04	-	7.19
5217	中信建投景晟债券C	0.18	2.59	5.57	-	7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5437	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5438	招商招丰纯债D	0.20	0.00	0.00	-	1.45
5439	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5440	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 5466 位，低于同类基金平均水平
5464	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5465	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5466	招商招丰纯债D	0.20	0.00	0.00	-	1.45
5467	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5468	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	银华信用精选两年定期开放债券	2.98	4.69	10.21	-	22.36
3851	中金金合	0.74	3.21	6.38	-	13.23
3852	招商招丰纯债D	0.20	0.00	0.00	-	1.45
3853	汇添富彭博政金债1-3年A	1.88	4.16	7.58	-	13.89
3854	汇添富彭博政金债1-3年C	1.52	3.66	6.96	-	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 5379 位，低于同类基金平均水平
5377	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	1.53
5378	鹏华创兴增利债券C	1.61	7.52	4.88	-	1.46
5379	招商招丰纯债D	0.20	0.00	0.00	-	1.45
5380	格林泓利增强债券A	0.39	11.72	3.95	-1.76	1.41
5381	太平丰润一年定开债券发起式	-1.14	7.20	6.84	-	1.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	210.00	21051.65	12.72%
26农发11	200.00	20097.15	12.14%
22国开08	170.00	17241.49	10.41%
23国开08	80.00	8189.24	4.95%
26国开03	80.00	8098.29	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100436.66	60.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0197	1.0200	1.0202	1.0202	1.0200
累计净值(元)	1.0197	1.0200	1.0202	1.0202	1.0200

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