招商招丰纯债D(012115)_最新动态

招商招丰纯债D012115CHINA MERCHANTS FENG FENG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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累计净值：1.0189

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

招商招丰纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁悦成

基金规模：16.00亿元

招商招丰纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.10	0.09	0.09	0.09
债券型名次	4079	3647	4412	4772	5027

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.11	0.00	0.00	-	1.34
债券型名次	5214	5421	5439	3811	5373

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	招商招丰纯债A	0.00	0.10	0.38	0.92	1.06
4078	招商招丰纯债C	0.00	0.09	0.33	0.82	0.94
4079	招商招丰纯债D	0.00	0.10	0.09	0.09	0.09
4080	招商招和39个月定开债	0.00	0.07	0.37	1.20	1.42
4081	招商招鸿6个月定开债发起式	0.00	0.28	0.69	1.91	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	圆信永丰丰和A	0.01	0.10	0.38	1.04	1.28
3646	招商招丰纯债A	0.00	0.10	0.38	0.92	1.06
3647	招商招丰纯债D	0.00	0.10	0.09	0.09	0.09
3648	招商招景纯债A	0.01	0.10	0.37	0.93	1.11
3649	招商鑫嘉中短债债券C	0.01	0.10	0.35	0.93	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	鹏华双债增利债券A	-0.04	1.34	0.09	0.72	1.28
4411	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	-0.01	0.09	0.29	0.32
4412	招商招丰纯债D	0.00	0.10	0.09	0.09	0.09
4413	泓德裕祥债券C	0.07	1.74	0.09	0.55	0.89
4414	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	光大保德信荣利纯债债券A	0.01	-0.19	-0.09	0.09	0.14
4771	交银双利债券A/B	-0.09	-0.66	-0.57	0.09	1.44
4772	招商招丰纯债D	0.00	0.10	0.09	0.09	0.09
4773	大摩多元收益债券A	-0.14	-1.11	-1.61	0.08	3.02
4774	富国裕利债券C	-0.22	-1.04	-1.00	0.08	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	恒生前海恒润纯债A	-0.01	-0.47	-0.43	-0.09	0.09
5026	西部利得祥盈债券C	-0.11	-1.42	-1.60	-1.02	0.09
5027	招商招丰纯债D	0.00	0.10	0.09	0.09	0.09
5028	中海稳健收益债券	-0.09	-0.35	-0.44	0.00	0.09
5029	广发恒悦债券E	0.10	1.54	-0.05	-1.22	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	国泰民安增利债券A	0.11	9.31	8.96	5.55	79.48
5213	华宝安融六个月持有期债券A	0.11	3.25	1.23	-	2.17
5214	招商招丰纯债D	0.11	0.00	0.00	-	1.34
5215	德邦锐裕利率债债券C	0.10	9.78	12.52	19.01	23.24
5216	格林聚鑫增强债券A	0.10	-1.27	-3.16	-	-2.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平
5419	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5420	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5421	招商招丰纯债D	0.11	0.00	0.00	-	1.34
5422	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5423	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平
5437	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5438	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5439	招商招丰纯债D	0.11	0.00	0.00	-	1.34
5440	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5441	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	银华信用精选两年定期开放债券	2.64	4.35	10.82	-	22.13
3810	中金金合	0.57	3.01	6.98	-	13.37
3811	招商招丰纯债D	0.11	0.00	0.00	-	1.34
3812	汇添富彭博政金债1-3年A	1.59	3.81	7.64	-	13.76
3813	汇添富彭博政金债1-3年C	1.24	3.32	7.02	-	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平
5371	大成全球美元债债券C人民币	-3.13	-1.20	0.12	-4.82	1.45
5372	格林聚享增强债券C	-2.33	1.41	2.23	-	1.43
5373	招商招丰纯债D	0.11	0.00	0.00	-	1.34
5374	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
5375	前海开源鼎裕债券A	5.98	15.59	-4.94	-7.83	1.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	210.00	21051.65	12.72%
26农发11	200.00	20097.15	12.14%
22国开08	170.00	17241.49	10.41%
23国开08	80.00	8189.24	4.95%
26国开03	80.00	8098.29	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100436.66	60.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0187	1.0187	1.0185	1.0184	1.0184
累计净值(元)	1.0187	1.0187	1.0185	1.0184	1.0184

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