招商招丰纯债D(012115)_最新动态

招商招丰纯债D012115CHINA MERCHANTS FENG FENG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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更新时间：2025-08-26 15:00

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投资类型：债券型

招商招丰纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：

招商招丰纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.05	0.23	0.24	-
债券型名次	1514	5227	4510	4722	5520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	1.25
债券型名次	5101	5452	5427	3735	5385

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	招商添裕纯债D	0.04	0.34	0.49	0.71	0.32
1513	招商添韵3个月定开债A	0.04	0.27	0.46	0.70	0.28
1514	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
1515	招商招景纯债A	0.04	0.17	0.36	0.73	0.17
1516	招商招景纯债D	0.04	0.16	0.34	0.70	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	招商理财7天债券A	0.01	0.05	0.15	0.31	0.05
5226	招商招财通理财债券A	0.01	0.05	0.28	0.66	0.04
5227	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
5228	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.05	0.34	0.85	0.05
5229	中加丰享纯债债券	0.00	0.05	0.19	0.70	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.04	0.11	0.23	0.52	0.10
4509	永赢惠益债券C	0.03	0.37	0.23	0.16	0.35
4510	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
4511	招商招盛纯债A	0.01	0.21	0.23	0.40	0.20
4512	中航瑞景3个月定开A	0.02	0.32	0.23	0.31	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	泰信债券增强收益C	0.03	0.20	0.22	0.24	0.18
4721	新华鼎利债券A	-0.59	0.21	0.14	0.24	0.19
4722	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
4723	中融恒信纯债A	-0.01	0.14	0.07	0.24	0.13
4724	博时裕康纯债	0.04	0.18	0.10	0.23	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 5520 位，低于同类基金平均水平
5518	鹏扬淳安66个月债券C	-	-	-	-	-
5519	鹏扬淳稳66个月定开债C	-	-	-	-	-
5520	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
5521	汇添富鑫弘定开债C	-	-	-	-	-
5522	汇添富淳享一年定开债券发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5100	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5101	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
5102	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5103	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5451	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5452	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
5453	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5454	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 5427 位，低于同类基金平均水平
5425	招商添轩1年定开债	0.85	5.20	0.00	-	8.70
5426	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5427	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
5428	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5429	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	华夏稳健增利4个月债券C	1.69	4.38	7.22	-	12.08
3734	中金金合	-1.00	4.51	9.32	-	12.46
3735	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
3736	兴全恒裕债券C	1.91	5.75	11.18	-	17.15
3737	汇添富彭博政金债1-3年A	0.72	5.18	8.60	-	12.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 5385 位，低于同类基金平均水平
5383	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	0.73	1.54
5384	汇添富丰和纯债C	-7.77	-2.02	1.35	-	1.36
5385	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
5386	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
5387	南方晖元6个月持有期债券C	5.47	10.91	5.16	-	1.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	20.00	2046.47	37.54%
25国开03	20.00	1988.85	36.48%
25农发21	10.00	1008.07	18.49%
25附息国债11	10.00	989.01	18.14%
24国债24	1.60	159.74	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5043.39	92.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-06-30评级说明

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交易日	2025-08-25	2025-08-22	2025-08-21	2025-08-20	2025-08-19
单位净值(元)	1.0176	1.0174	1.0174	1.0173	1.0173
累计净值(元)	1.0176	1.0174	1.0174	1.0173	1.0173

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