招商招丰纯债D(012115)_最新动态

招商招丰纯债D012115CHINA MERCHANTS FENG FENG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商招丰纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：

招商招丰纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04
债券型名次	2193	4347	4862	5033	5126

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.02	0.00	0.00	-	1.29
债券型名次	5251	5443	5448	3823	5383

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	招商添裕纯债D	0.05	0.10	0.74	1.72	1.74
2192	招商招丰纯债C	0.05	0.02	0.49	0.97	0.91
2193	招商招丰纯债D	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04
2194	招商招兴3个月定开债券发起C	0.05	0.07	0.71	1.72	1.74
2195	招商招裕纯债A	0.05	0.11	0.67	1.69	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	永赢汇利六个月定开债	0.07	0.04	0.55	1.37	1.23
4346	招商安心收益债券C	0.06	0.04	0.50	1.26	1.24
4347	招商招丰纯债D	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04
4348	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.04	0.04	0.40	1.18	1.20
4349	中航瑞明纯债A	0.04	0.04	0.67	1.68	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	东方永悦18个月定开债券C	-0.03	-0.04	0.04	0.46	0.46
4861	金元顺安丰祥C	0.05	-0.09	0.04	0.80	0.90
4862	招商招丰纯债D	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04
4863	中银民利一年持有期债券C	-0.08	-0.13	0.04	-1.24	-0.41
4864	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平
5031	华润元大稳健债券A	0.01	0.07	0.16	0.06	0.06
5032	海富通稳固收益债券C	-0.59	-0.03	-0.45	0.04	0.67
5033	招商招丰纯债D	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04
5034	中欧双利债券A	-0.64	0.42	-0.09	0.04	0.46
5035	大成景盛一年定期债券C	-1.51	0.31	0.45	0.03	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	华富安华债券A	-0.45	0.96	-1.65	-1.00	0.04
5125	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
5126	招商招丰纯债D	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04
5127	安信永鑫增强债券A	0.04	-1.15	-1.32	-0.28	0.03
5128	国寿安保尊耀纯债债券A	0.02	-0.43	-0.46	-0.44	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	天弘增益回报债券发起式D	-0.02	5.87	9.58	-	9.29
5250	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.02	7.90	9.25	-	9.10
5251	招商招丰纯债D	-0.02	0.00	0.00	-	1.29
5252	中银聚享债券B	-0.02	3.07	6.01	12.68	15.85
5253	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.03	2.43	0.00	-	4.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平
5441	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5442	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5443	招商招丰纯债D	-0.02	0.00	0.00	-	1.29
5444	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5445	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平
5446	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5447	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5448	招商招丰纯债D	-0.02	0.00	0.00	-	1.29
5449	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5450	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	光大纯债债券C	-0.11	2.84	6.82	-	12.30
3822	中金金合	0.01	4.01	7.16	-	13.22
3823	招商招丰纯债D	-0.02	0.00	0.00	-	1.29
3824	汇添富彭博政金债1-3年A	1.58	4.62	7.96	-	13.84
3825	汇添富彭博政金债1-3年C	1.22	4.11	7.33	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	1.35
5382	宏利添盈两年定开债券C	0.40	1.02	1.31	-	1.31
5383	招商招丰纯债D	-0.02	0.00	0.00	-	1.29
5384	太平丰润一年定开债券发起式	-0.04	6.46	5.91	-	1.28
5385	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	2.97	4.82	6.89	-10.10	1.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	20.00	2015.52	36.74%
25国开03	20.00	1980.52	36.10%
21国开05	10.00	1096.71	19.99%
24国债24	1.60	160.37	2.92%
26国债04	1.00	100.17	1.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5092.75	92.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0180	1.0181	1.0177	1.0177	1.0176
累计净值(元)	1.0180	1.0181	1.0177	1.0177	1.0176

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