招商招丰纯债D(012115)_最新动态

招商招丰纯债D012115CHINA MERCHANTS FENG FENG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招丰纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁悦成

基金规模：16.00亿元

招商招丰纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.47	1.03	1.20	1.23	1.23
债券型名次	77	87	417	2360	3962

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	0.00	0.00	-	2.50
债券型名次	4465	5375	5439	3996	5314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	长信稳益纯债债券	0.47	0.87	1.72	2.75	3.16
76	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
77	招商招丰纯债D	0.47	1.03	1.20	1.23	1.23
78	博时丰庆纯债债券	0.46	0.98	1.86	2.68	4.09
79	融通通安债券	0.46	0.64	1.47	1.94	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	中融恒泽纯债A	0.41	1.05	2.49	3.88	5.04
86	招商招丰纯债A	0.46	1.03	1.19	1.69	2.21
87	招商招丰纯债D	0.47	1.03	1.20	1.23	1.23
88	中融恒泽纯债C	0.41	1.02	2.41	3.72	4.79
89	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	1.01	1.18	2.75	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	融通增益债券C	0.29	0.61	1.20	1.59	2.33
416	易方达高等级信用债债券A	0.24	0.59	1.20	1.70	2.64
417	招商招丰纯债D	0.47	1.03	1.20	1.23	1.23
418	浙商聚盈纯债债券A	0.17	0.49	1.20	2.07	3.50
419	中金新元6个月定开债C	0.06	0.30	1.20	2.04	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.13	0.38	0.74	1.23	2.16
2359	银华永盛债券	0.12	0.29	0.60	1.23	2.19
2360	招商招丰纯债D	0.47	1.03	1.20	1.23	1.23
2361	中海丰盈三个月定期开放债券	0.23	0.51	0.86	1.23	1.87
2362	中融恒润纯债A	0.12	0.26	0.67	1.23	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	兴业稳泰66个月定开债券	0.05	0.16	0.45	0.87	1.23
3961	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.04	0.13	0.36	0.69	1.23
3962	招商招丰纯债D	0.47	1.03	1.20	1.23	1.23
3963	中银康享3个月定期开放债券	-0.36	-0.25	0.00	0.31	1.23
3964	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.04	0.17	0.41	0.74	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	南方吉元短债C	1.23	2.84	5.44	6.50	15.26
4464	同泰中短债E	1.23	2.24	5.44	-	7.37
4465	招商招丰纯债D	1.23	0.00	0.00	-	2.50
4466	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.22	2.78	5.01	-	7.69
4467	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	2.80	4.88	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5374	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5375	招商招丰纯债D	1.23	0.00	0.00	-	2.50
5376	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5377	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平
5437	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5438	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5439	招商招丰纯债D	1.23	0.00	0.00	-	2.50
5440	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5441	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	光大纯债债券A	2.59	4.28	8.12	-	14.89
3995	光大纯债债券C	2.24	3.63	7.13	-	13.10
3996	招商招丰纯债D	1.23	0.00	0.00	-	2.50
3997	汇添富彭博政金债1-3年A	2.03	3.94	7.92	-	14.13
3998	汇添富彭博政金债1-3年C	1.66	3.46	7.29	-	13.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	大成全球美元债债券A人民币	-6.11	-3.12	0.74	1.44	2.56
5313	西部利得鑫泓增强债券C	-1.64	0.28	12.64	6.92	2.54
5314	招商招丰纯债D	1.23	0.00	0.00	-	2.50
5315	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	-	2.44
5316	浙商汇金兴利增强债券C	-2.65	9.13	6.84	-	2.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	210.00	21051.65	12.72%
26农发11	200.00	20097.15	12.14%
22国开08	170.00	17241.49	10.41%
23国开08	80.00	8189.24	4.95%
26国开03	80.00	8098.29	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100436.66	60.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0310	1.0292	1.0288	1.0255	1.0231
累计净值(元)	1.0310	1.0292	1.0288	1.0255	1.0231

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