招商招丰纯债D(012115)_最新动态

招商招丰纯债D012115CHINA MERCHANTS FENG FENG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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累计净值：1.0178

更新时间：2025-08-26 15:00

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投资类型：债券型

招商招丰纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：

招商招丰纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.05	0.23	0.24	-
债券型名次	499	4000	4556	5220	5520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	1.25
债券型名次	5289	5445	5446	3218	5383

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	兴业稳泰66个月定开债券	0.04	0.16	0.44	0.83	0.68
498	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90
499	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
500	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.22	0.64	1.22	1.07
501	中欧润逸债券	0.04	0.15	0.44	0.84	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.05	0.33	0.73	0.62
3999	招商产业债券C	-0.10	0.05	0.37	0.71	0.64
4000	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
4001	浙商惠利纯债	0.01	0.05	0.11	0.63	0.56
4002	中加裕盈纯债债券	-0.01	0.05	0.23	1.01	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	信诚三得益债券A	-0.34	-0.74	0.23	2.87	2.17
4555	信诚三得益债券B	-0.34	-0.74	0.23	2.87	2.17
4556	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
4557	中加裕盈纯债债券	-0.01	0.05	0.23	1.01	0.43
4558	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.03	0.23	0.52	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	华富安华债券C	-0.50	-2.56	-3.18	0.24	-0.77
5219	华夏鼎优债券C	-0.24	0.03	0.34	0.24	0.27
5220	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
5221	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
5222	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.10	0.33	0.51	0.23	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 5520 位，低于同类基金平均水平
5518	鹏扬淳安66个月债券C	-	-	-	-	-
5519	鹏扬淳稳66个月定开债C	-	-	-	-	-
5520	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
5521	汇添富鑫弘定开债C	-	-	-	-	-
5522	汇添富淳享一年定开债券发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5288	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5289	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
5290	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5291	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 5445 位，低于同类基金平均水平
5443	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5444	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5445	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
5446	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5447	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 5446 位，低于同类基金平均水平
5444	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5445	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5446	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
5447	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5448	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	华夏稳健增利4个月债券C	2.37	4.20	7.48	-	13.56
3217	中金金合	-0.10	4.05	7.15	-	13.00
3218	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
3219	兴全恒裕债券C	2.48	6.00	10.13	-	19.17
3220	汇添富彭博政金债1-3年A	1.63	4.63	8.09	-	13.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	宏利添盈两年定开债券C	0.40	1.02	1.31	-	1.31
5382	兴合安平六个月持有期债券C	0.16	4.20	2.39	-	1.30
5383	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
5384	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	1.23
5385	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	20.00	2015.52	36.74%
25国开03	20.00	1980.52	36.10%
21国开05	10.00	1096.71	19.99%
24国债24	1.60	160.37	2.92%
26国债04	1.00	100.17	1.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5092.75	92.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-06-30评级说明

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交易日	2025-08-25	2025-08-22	2025-08-21	2025-08-20	2025-08-19
单位净值(元)	1.0176	1.0174	1.0174	1.0173	1.0173
累计净值(元)	1.0176	1.0174	1.0174	1.0173	1.0173

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