招商招丰纯债D(012115)_最新动态

招商招丰纯债D012115CHINA MERCHANTS FENG FENG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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最新净值：1.0178 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0178

更新时间：2025-08-26 15:00

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投资类型：债券型

招商招丰纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：

招商招丰纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.05	0.23	0.24	-
债券型名次	2582	5271	4835	5233	5520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	1.25
债券型名次	5308	5453	5447	3216	5385

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.04	0.21	0.56	0.85	0.68
2581	招商招丰纯债A	0.04	0.21	0.56	0.80	0.67
2582	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
2583	招商招华纯债A	0.04	0.43	1.16	1.76	1.57
2584	招商招华纯债C	0.04	0.42	1.11	1.66	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	前海联合泓元定开债券	0.01	0.05	0.19	0.42	0.26
5270	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
5271	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
5272	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72
5273	淳厚稳鑫债券C	0.02	0.04	0.14	0.29	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	银河君怡债券	0.03	0.13	0.23	1.30	0.29
4834	永赢通益债券C	0.03	0.08	0.23	0.23	0.32
4835	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
4836	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
4837	安信尊享添益债券C	-0.06	0.39	0.22	0.88	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	华安稳定收益债券A	0.16	0.74	0.90	0.24	0.92
5232	天弘稳健回报债券发起A	0.12	0.53	-0.37	0.24	0.52
5233	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
5234	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	-0.23	1.17	-0.55	0.23	0.51
5235	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	-0.23	1.17	-0.55	0.23	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 5520 位，低于同类基金平均水平
5518	鹏扬淳安66个月债券C	-	-	-	-	-
5519	鹏扬淳稳66个月定开债C	-	-	-	-	-
5520	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
5521	汇添富鑫弘定开债C	-	-	-	-	-
5522	汇添富淳享一年定开债券发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5307	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5308	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
5309	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5310	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5452	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5453	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
5454	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5455	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 5447 位，低于同类基金平均水平
5445	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5446	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5447	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
5448	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5449	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	华夏稳健增利4个月债券C	2.28	4.30	7.61	-	13.16
3215	中金金合	-0.23	4.60	7.92	-	13.05
3216	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
3217	兴全恒裕债券C	2.83	6.16	10.60	-	18.77
3218	汇添富彭博政金债1-3年A	1.57	4.90	8.68	-	13.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 5385 位，低于同类基金平均水平
5383	华宝安融六个月持有期债券C	1.68	1.83	1.46	-	1.26
5384	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	1.26
5385	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
5386	宏利添盈两年定开债券C	0.40	0.91	1.20	-	1.20
5387	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	20.00	2015.52	36.74%
25国开03	20.00	1980.52	36.10%
21国开05	10.00	1096.71	19.99%
24国债24	1.60	160.37	2.92%
26国债04	1.00	100.17	1.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5092.75	92.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-06-30评级说明

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交易日	2025-08-25	2025-08-22	2025-08-21	2025-08-20	2025-08-19
单位净值(元)	1.0176	1.0174	1.0174	1.0173	1.0173
累计净值(元)	1.0176	1.0174	1.0174	1.0173	1.0173

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