招商招丰纯债D(012115)_最新动态

招商招丰纯债D012115CHINA MERCHANTS FENG FENG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0178 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0178

更新时间：2025-08-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招丰纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：

招商招丰纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.05	0.23	0.24	-
债券型名次	3177	4772	4789	5282	5520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	1.25
债券型名次	5322	5450	5434	3716	5383

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.04	0.29	0.68	1.23	0.75
3176	招商招丰纯债C	0.04	0.15	0.41	0.71	0.44
3177	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
3178	招商招恒纯债A	0.04	0.39	0.96	0.87	0.89
3179	招商招恒纯债C	0.04	0.37	0.90	0.76	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	新华聚利E	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05
4771	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
4772	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
4773	宝盈融源可转债债券C	0.44	0.04	-3.29	9.82	3.33
4774	博时安祺6个月定开债A	-0.04	0.04	0.83	1.05	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	西部利得稳健双利债券C	0.17	-0.11	0.23	2.63	2.09
4788	银河银信添利债券B	0.09	0.37	0.23	1.89	1.70
4789	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
4790	中欧同益债券	0.40	-0.36	0.23	1.45	0.98
4791	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.11	0.11	0.23	0.40	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	海富通策略收益债券C	0.02	-0.67	0.20	0.24	0.49
5281	华夏鼎略债券C	0.01	0.09	0.15	0.24	0.13
5282	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
5283	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
5284	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.13	0.01	0.20	0.23	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 5520 位，低于同类基金平均水平
5518	鹏扬淳安66个月债券C	-	-	-	-	-
5519	鹏扬淳稳66个月定开债C	-	-	-	-	-
5520	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
5521	汇添富鑫弘定开债C	-	-	-	-	-
5522	汇添富淳享一年定开债券发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5321	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5322	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
5323	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5324	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平
5448	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5449	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5450	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
5451	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5452	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 5434 位，低于同类基金平均水平
5432	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5433	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5434	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
5435	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5436	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	华夏稳健增利4个月债券C	2.18	4.32	7.58	-	12.98
3715	中金金合	-0.36	4.35	8.02	-	12.87
3716	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
3717	兴全恒裕债券C	2.73	6.13	10.77	-	18.61
3718	汇添富彭博政金债1-3年A	1.40	4.62	8.63	-	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	汇安信利债券C	0.42	3.17	-2.13	-4.61	1.53
5382	易米和丰债券C	0.02	3.12	2.24	-	1.48
5383	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
5384	宏利添盈两年定开债券C	0.40	0.91	1.20	-	1.20
5385	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	20.00	2046.47	37.54%
25国开03	20.00	1988.85	36.48%
25农发21	10.00	1008.07	18.49%
25附息国债11	10.00	989.01	18.14%
24国债24	1.60	159.74	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5043.39	92.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商招丰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-08-25	2025-08-22	2025-08-21	2025-08-20	2025-08-19
单位净值(元)	1.0176	1.0174	1.0174	1.0173	1.0173
累计净值(元)	1.0176	1.0174	1.0174	1.0173	1.0173

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。