招商招享纯债C(003441)_最新动态

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中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.0292 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0392

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商招享纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘禛君

2024-10-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

招商招享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.25	0.04	0.52	0.67
债券型名次	4589	1435	4468	4478	4730

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.48	1.78	0.00	-	4.01
债券型名次	5344	5246	5443	3271	5272

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
4588	招商招享纯债A	-0.03	0.27	0.10	0.61	0.79
4589	招商招享纯债C	-0.03	0.25	0.04	0.52	0.67
4590	招商资管睿丰三个月持有期债券A	-0.03	-0.02	0.08	0.03	1.55
4591	招商资管睿丰三个月持有期债券C	-0.03	-0.03	0.00	-0.12	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	招商添华纯债C	0.01	0.25	0.98	1.77	2.04
1434	招商添泰1年定开债发起式	0.02	0.25	0.58	1.23	1.43
1435	招商招享纯债C	-0.03	0.25	0.04	0.52	0.67
1436	招商招悦纯债C	0.01	0.25	0.75	1.85	2.24
1437	中加博裕纯债债券	0.01	0.25	0.54	1.47	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	永赢通益债券C	0.00	-0.07	0.04	0.27	0.36
4467	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.01	0.06	0.04	0.57	0.72
4468	招商招享纯债C	-0.03	0.25	0.04	0.52	0.67
4469	中银信用增利债券C	-0.06	-0.51	0.04	0.59	1.45
4470	安信尊享添益债券A	-0.12	0.16	0.03	0.37	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	天弘弘择短债C	0.01	0.07	0.22	0.52	0.62
4477	天弘新享一年定开债券发起	0.02	0.04	0.17	0.52	0.77
4478	招商招享纯债C	-0.03	0.25	0.04	0.52	0.67
4479	博时信用优选债券C	0.01	0.09	0.22	0.51	0.63
4480	博时裕通3个月定开债发起式C	0.01	0.00	0.14	0.51	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.21	0.56	0.67
4729	新华聚利E	0.00	0.14	0.50	0.67	0.67
4730	招商招享纯债C	-0.03	0.25	0.04	0.52	0.67
4731	中科沃土沃安中短利率债券C	0.01	0.08	0.25	0.57	0.67
4732	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.22	0.55	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	德邦新添利债券A	-0.46	1.40	0.92	1.10	40.26
5343	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
5344	招商招享纯债C	-0.48	1.78	0.00	-	4.01
5345	嘉实多元债券A	-0.49	9.63	7.15	10.58	155.19
5346	鹏华稳健恒利债券C	-0.49	1.27	2.08	-	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	民生加银鑫升	-0.05	1.81	6.33	12.70	37.13
5245	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-2.75	1.78	5.65	12.16	14.52
5246	招商招享纯债C	-0.48	1.78	0.00	-	4.01
5247	中欧聚瑞债券A	0.06	1.78	6.41	12.64	17.35
5248	英大安惠纯债C	0.62	1.77	4.37	9.08	12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平
5441	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5442	招商招祥纯债D	1.99	2.52	0.00	-	4.18
5443	招商招享纯债C	-0.48	1.78	0.00	-	4.01
5444	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5445	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	江信一年定开	2.50	2.12	6.10	-	31.34
3270	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.11	4.54	8.84	-	40.24
3271	招商招享纯债C	-0.48	1.78	0.00	-	4.01
3272	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3273	招商招信3个月定开债发起式A	2.15	4.37	8.14	-	37.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	2.72	4.07
5271	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04
5272	招商招享纯债C	-0.48	1.78	0.00	-	4.01
5273	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	2.78	4.01
5274	东兴兴源债券C	0.46	3.27	4.83	-	3.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债04	1.70	171.11	19.75%
25国债24	1.50	151.41	17.47%
25国债20	1.00	102.05	11.78%
26国债03	1.00	101.19	11.68%
26国债05	1.00	100.79	11.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0295	1.0289	1.0278	1.0279	1.0278
累计净值(元)	1.0395	1.0389	1.0378	1.0379	1.0378

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