招商招享纯债C(003441)_最新动态

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今日3只基金首发募集，5只基金上市[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.040 0.000(0.03%)

累计净值：1.050

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招享纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王闯

2024-10-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

招商招享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.21	-0.88	3.37	-0.57
债券型名次	602	4110	5393	656	5291

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.56	0.00	0.00	-	5.16
债券型名次	965	5267	5209	667	5012

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	永赢嘉益债券	0.26	1.12	-0.02	3.28	0.03
601	永赢添益债券	0.26	1.16	-0.05	2.82	0.00
602	招商招享纯债C	0.26	0.21	-0.88	3.37	-0.57
603	浙商惠盈纯债A	0.26	1.32	1.26	4.08	1.51
604	浙商惠盈纯债C	0.26	1.31	1.52	4.29	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	招商安心收益债券C	0.06	0.21	0.21	1.55	0.24
4109	招商产业债券C	0.03	0.21	0.21	1.49	0.23
4110	招商招享纯债C	0.26	0.21	-0.88	3.37	-0.57
4111	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.10	0.21	0.39	2.73	0.71
4112	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.21	0.45	0.86	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平
5391	嘉实稳固收益债券C	0.00	-0.69	-0.87	0.79	-0.43
5392	民生加银增强收益债券C	0.55	-3.03	-0.87	6.66	1.73
5393	招商招享纯债C	0.26	0.21	-0.88	3.37	-0.57
5394	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5395	财通资管双盈债券发起式A	-0.02	-0.31	-0.91	2.07	-1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	鹏扬丰利一年定开债券A	0.03	0.03	0.55	3.37	0.73
655	平安合享1年定开债	0.22	0.72	0.14	3.37	0.42
656	招商招享纯债C	0.26	0.21	-0.88	3.37	-0.57
657	建信双息红利债券C	-0.66	-4.21	-1.32	3.36	0.38
658	大摩添利18个月开放债券A	0.23	1.00	-0.28	3.34	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	国金惠诚C	0.01	-0.24	-0.59	1.50	-0.57
5290	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.10	-0.06	-0.52	2.23	-0.57
5291	招商招享纯债C	0.26	0.21	-0.88	3.37	-0.57
5292	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
5293	华安添利6个月债券C	0.07	-0.73	-0.31	-0.14	-0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	民生加银鑫通债券	4.56	9.41	11.88	-	17.65
964	永赢润益债券A	4.56	8.05	10.99	-	28.38
965	招商招享纯债C	4.56	0.00	0.00	-	5.16
966	平安增鑫六个月定开债A	4.55	11.06	12.83	-	18.94
967	天弘增强回报E	4.55	4.39	7.12	-	25.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5266	招商招祥纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.61
5267	招商招享纯债C	4.56	0.00	0.00	-	5.16
5268	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5269	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5208	招商招祥纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.61
5209	招商招享纯债C	4.56	0.00	0.00	-	5.16
5210	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5211	招商招裕纯债D	3.37	9.01	0.00	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	招商招怡纯债C	3.09	7.24	7.48	-	23.54
666	招商招享纯债A	4.82	8.50	11.85	-	36.19
667	招商招享纯债C	4.56	0.00	0.00	-	5.16
668	招商招惠3个月定开债发起式A	3.16	6.65	10.06	-	34.90
669	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	兴证全球兴益债券A	3.86	5.87	0.00	-	5.18
5011	东方可转债债券A	9.00	-6.60	-0.72	-	5.17
5012	招商招享纯债C	4.56	0.00	0.00	-	5.16
5013	格林泓远纯债C	3.38	7.64	9.03	-	5.15
5014	建信周盈安心理财债券B	0.09	1.51	2.95	-	5.15

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国债2423	0.20	20.44	15.20%
24国债15	0.20	20.17	15.00%
24特国04	0.10	10.79	8.02%
24特国02	0.10	10.65	7.92%
24国债11	0.10	10.46	7.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.040	1.038	1.038	1.037	1.038
累计净值(元)	1.050	1.048	1.048	1.047	1.048

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