招商招享纯债C(003441)_最新动态

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LOF基金场外单日净值为何没有涨跌停限制[2026-06-17]

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最新净值：1.0273 0.0006(0.06%)

累计净值：1.0373

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

招商招享纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘禛君

2024-10-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

招商招享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.06	0.13	0.61	0.48
债券型名次	3616	4848	4924	5018	4968

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.01	2.35	0.00	-	3.82
债券型名次	5433	5229	5447	3191	5300

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	招商招瑞纯债债券发起式D	0.04	0.31	1.33	2.43	2.18
3615	招商招享纯债A	0.04	-0.04	0.18	0.71	0.58
3616	招商招享纯债C	0.04	-0.06	0.13	0.61	0.48
3617	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.04	0.12	0.50	1.06	0.84
3618	招商鑫悦中短债A	0.04	0.10	0.51	1.06	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	建信收益增强债券C	0.98	-0.06	2.06	5.05	4.06
4847	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.21	-0.06	0.56	1.48	1.11
4848	招商招享纯债C	0.04	-0.06	0.13	0.61	0.48
4849	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
4850	中银永利半年定期开放债券	-0.17	-0.06	0.20	0.82	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.27	0.11	0.13	1.33	0.56
4923	融通四季添利债券C	0.13	-0.13	0.13	0.65	0.51
4924	招商招享纯债C	0.04	-0.06	0.13	0.61	0.48
4925	中金鑫裕C	0.01	0.05	0.13	0.53	0.48
4926	中欧聚瑞债券C	0.44	-0.03	0.13	0.59	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	农银丰盈定开债券	0.03	0.13	0.36	0.61	0.57
5017	兴银朝阳	0.04	0.14	0.41	0.61	0.53
5018	招商招享纯债C	0.04	-0.06	0.13	0.61	0.48
5019	博时安盈债券C	0.01	0.06	0.27	0.60	0.53
5020	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	天弘稳健回报债券发起A	0.15	0.15	-0.06	1.16	0.48
4967	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
4968	招商招享纯债C	0.04	-0.06	0.13	0.61	0.48
4969	中金鑫裕C	0.01	0.05	0.13	0.53	0.48
4970	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.24	0.53	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平
5431	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.99	0.00	0.00	-	0.00
5432	长城悦享增利债券C	-1.00	1.11	2.77	-	2.22
5433	招商招享纯债C	-1.01	2.35	0.00	-	3.82
5434	工银双盈债券A	-1.03	1.25	1.58	2.78	4.55
5435	嘉实6个月理财债券A	-1.04	-1.04	-1.04	-0.97	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	长信纯债壹号C	1.05	2.35	4.77	11.28	27.00
5228	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.84	2.35	5.74	-	10.85
5229	招商招享纯债C	-1.01	2.35	0.00	-	3.82
5230	中金鑫裕C	1.02	2.35	4.24	-	11.83
5231	长城嘉裕六个月定开债券C	2.37	2.34	4.28	5.87	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 5447 位，低于同类基金平均水平
5445	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5446	招商招祥纯债D	1.86	2.39	0.00	-	3.85
5447	招商招享纯债C	-1.01	2.35	0.00	-	3.82
5448	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5449	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	江信一年定开	1.80	3.03	6.36	-	31.56
3190	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.96	5.06	9.08	-	39.96
3191	招商招享纯债C	-1.01	2.35	0.00	-	3.82
3192	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3193	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	易米和丰债券A	0.29	3.66	4.15	-	3.91
5299	招商招祥纯债D	1.86	2.39	0.00	-	3.85
5300	招商招享纯债C	-1.01	2.35	0.00	-	3.82
5301	民生加银转债优选C	0.59	-3.98	-3.36	-13.41	3.80
5302	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.01	2.54	0.00	-	3.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	330.00	33297.84	21.99%
25国开06	250.00	25383.95	16.76%
23国开08	200.00	20845.44	13.76%
25电网MTN038	150.00	15121.66	9.98%
25光大集团MTN007A	140.00	14248.87	9.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101507.06	67.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0267	1.0269	1.0266	1.0271	1.0278
累计净值(元)	1.0367	1.0369	1.0366	1.0371	1.0378

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