招商招享纯债C(003441)_最新动态

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累计净值：1.0425

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招享纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘禛君

2024-10-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

招商招享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.19	0.53	0.41	0.99
债券型名次	2608	3094	2826	4251	4266

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	2.42	0.00	-	4.35
债券型名次	4485	5062	5444	3917	5238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.34	0.84	1.54	2.55
2607	招商招景纯债D	0.08	0.23	0.52	0.99	1.64
2608	招商招享纯债C	0.08	0.19	0.53	0.41	0.99
2609	招商鑫悦中短债A	0.08	0.22	0.52	0.93	1.61
2610	招商鑫悦中短债C	0.08	0.20	0.46	0.82	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	永赢月月享30天持有期短债A	0.07	0.19	0.48	0.97	1.70
3093	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.07	0.19	0.44	0.89	1.54
3094	招商招享纯债C	0.08	0.19	0.53	0.41	0.99
3095	浙商汇金聚利一年定期A	0.06	0.19	0.54	0.96	1.75
3096	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.06	0.19	0.50	1.24	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.07	0.23	0.53	1.04	1.80
2825	招商招盛纯债C	0.11	0.26	0.53	1.05	1.76
2826	招商招享纯债C	0.08	0.19	0.53	0.41	0.99
2827	中金金信债券	0.08	0.22	0.53	1.01	1.75
2828	中融恒惠纯债C	0.22	0.36	0.53	0.96	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
4250	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
4251	招商招享纯债C	0.08	0.19	0.53	0.41	0.99
4252	中加瑞享纯债债券C	0.05	0.08	0.18	0.41	1.06
4253	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.20	0.40	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.27	0.57	0.99
4265	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.27	0.53	0.99
4266	招商招享纯债C	0.08	0.19	0.53	0.41	0.99
4267	中金恒新90天持有债券发起	-0.37	-0.50	-0.79	-0.56	0.99
4268	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.27	0.54	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	泰康安泽中短债C	1.21	3.12	5.38	11.23	12.48
4484	万家民安增利12个月定开债A	1.21	2.66	5.00	9.99	16.29
4485	招商招享纯债C	1.21	2.42	0.00	-	4.35
4486	中泰蓝月短债C	1.21	3.15	5.02	9.12	17.01
4487	长城定期开放债券C	1.20	6.95	14.11	19.40	82.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	华夏鼎润债券C	0.43	2.42	5.79	-14.52	-14.14
5061	华夏理财30天债券B	1.12	2.42	4.39	8.82	10.95
5062	招商招享纯债C	1.21	2.42	0.00	-	4.35
5063	海富通策略收益债券C	-2.37	2.41	4.77	3.80	4.82
5064	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.89	2.41	3.59	10.56	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	招商招顺纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.63
5443	招商招祥纯债D	3.15	3.29	0.00	-	4.96
5444	招商招享纯债C	1.21	2.42	0.00	-	4.35
5445	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5446	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	长城悦享增利债券A	-6.27	-3.04	-0.77	-	-1.32
3916	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
3917	招商招享纯债C	1.21	2.42	0.00	-	4.35
3918	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3919	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	人保鑫盛纯债C	1.32	1.76	2.18	5.40	4.35
5237	招商享利增强债券C	-1.64	6.24	6.58	-	4.35
5238	招商招享纯债C	1.21	2.42	0.00	-	4.35
5239	汇泉安盈回报债券A	-1.07	1.88	6.80	-	4.33
5240	国联安6个月定开债C	0.86	1.63	1.63	-	4.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债04	1.70	171.11	19.75%
25国债24	1.50	151.41	17.47%
25国债20	1.00	102.05	11.78%
26国债03	1.00	101.19	11.68%
26国债05	1.00	100.79	11.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0326	1.0324	1.0322	1.0317	1.0315
累计净值(元)	1.0426	1.0424	1.0422	1.0417	1.0415

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