招商招享纯债C(003441)_最新动态

招商招享纯债C003441INVESTMENT RECRUIT ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

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最新净值：1.0282 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0382

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

招商招享纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘禛君

2024-10-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

招商招享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.55	0.78	0.57
债券型名次	5025	3746	3724	4676	4348

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.03	3.44	0.00	-	3.91
债券型名次	5446	4839	5438	3077	5282

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平
5023	招商招顺纯债C	0.01	0.11	0.54	1.05	0.60
5024	招商招享纯债A	0.01	0.22	0.60	0.87	0.62
5025	招商招享纯债C	0.01	0.21	0.55	0.78	0.57
5026	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.40	0.71	0.44
5027	招商鑫诚短债A	0.01	0.16	0.40	0.76	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.01	0.21	0.59	1.03	0.64
3745	永赢迅利中高等级短债A	0.02	0.21	0.53	0.98	0.59
3746	招商招享纯债C	0.01	0.21	0.55	0.78	0.57
3747	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.02	0.21	0.53	0.98	0.57
3748	浙商汇金聚盈中短债A	0.04	0.21	0.67	1.12	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	招商添旭3个月定开债发起式A	0.02	0.20	0.55	0.85	0.57
3723	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.25	0.55	0.92	0.61
3724	招商招享纯债C	0.01	0.21	0.55	0.78	0.57
3725	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.03	0.24	0.55	0.93	0.59
3726	中融恒润纯债C	0.02	0.23	0.55	0.65	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	英大安惠纯债C	0.05	0.29	0.73	0.78	0.74
4675	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.42	0.78	0.45
4676	招商招享纯债C	0.01	0.21	0.55	0.78	0.57
4677	中加丰裕纯债债券C	0.03	0.31	0.70	0.78	0.70
4678	博时月月享30天持有期短债C	0.02	0.16	0.40	0.77	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	永赢泰宁63个月定开债	0.02	0.11	0.44	1.40	0.57
4347	招商添旭3个月定开债发起式A	0.02	0.20	0.55	0.85	0.57
4348	招商招享纯债C	0.01	0.21	0.55	0.78	0.57
4349	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.02	0.21	0.53	0.98	0.57
4350	招商鑫福中短债C	0.03	0.23	0.52	0.84	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 5446 位，低于同类基金平均水平
5444	长城悦享回报债券A	-1.01	0.79	0.91	-	-12.47
5445	东方中债1-5年政策性金融债A	-1.03	2.84	6.60	-	11.05
5446	招商招享纯债C	-1.03	3.44	0.00	-	3.91
5447	中信保诚稳鸿C	-1.03	2.22	7.60	14.53	21.47
5448	先锋汇盈纯债C	-1.06	-10.14	-15.13	-34.68	-25.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	汇添富稳利60天短债C	1.43	3.44	6.66	-	12.29
4838	鹏华3个月中短债C	0.89	3.44	6.57	-	21.31
4839	招商招享纯债C	-1.03	3.44	0.00	-	3.91
4840	浙商惠睿纯债	0.87	3.44	7.99	11.17	10.48
4841	中欧安悦一年定开债券发起	-0.84	3.44	5.70	-	6.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5437	招商招祥纯债D	1.69	2.80	0.00	-	3.34
5438	招商招享纯债C	-1.03	3.44	0.00	-	3.91
5439	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5440	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	工银瑞盈18个月定开债券	5.54	21.43	25.34	-	41.27
3076	江信一年定开	2.52	4.34	7.04	-	32.18
3077	招商招享纯债C	-1.03	3.44	0.00	-	3.91
3078	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3079	招商招信3个月定开债发起式A	2.00	4.91	8.89	-	36.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	博时恒享债券A	1.80	4.65	3.96	-	3.98
5281	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
5282	招商招享纯债C	-1.03	3.44	0.00	-	3.91
5283	人保利丰纯债C	1.50	1.17	4.92	-	3.90
5284	湘财鑫享债券C	5.00	13.22	3.73	-	3.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	350.00	35164.43	23.34%
25国开06	330.00	33388.10	22.16%
23国开08	200.00	20715.16	13.75%
25电网MTN038	150.00	14967.90	9.94%
25光大集团MTN007A	140.00	14097.91	9.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101292.89	67.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0281	1.0281	1.0280	1.0280	1.0280
累计净值(元)	1.0381	1.0381	1.0380	1.0380	1.0380

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