招商招享纯债C(003441)_最新动态

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688126，透露国家大基金新动作！下周5股解禁市值高（附名单）[2026-02-07]

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最新净值：1.0242 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0342

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

招商招享纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘禛君

2024-10-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

招商招享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.22	-1.06	0.18
债券型名次	3517	4094	4589	5391	4558

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.61	3.51	0.00	-	3.51
债券型名次	5480	5005	5433	3470	5299

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	招商招瑞纯债债券发起式A	0.04	0.26	0.36	0.61	0.26
3516	招商招瑞纯债债券发起式C	0.04	0.26	0.36	0.60	0.27
3517	招商招享纯债C	0.04	0.19	0.22	-1.06	0.18
3518	招商招旭纯债C	0.04	0.24	0.27	0.17	0.24
3519	招商招怡纯债A	0.04	0.30	0.42	0.51	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	永赢宏泰短债A	0.04	0.19	0.35	0.64	0.21
4093	招商产业债券A	0.03	0.19	0.30	0.54	0.20
4094	招商招享纯债C	0.04	0.19	0.22	-1.06	0.18
4095	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	0.19	0.53	0.64	0.19
4096	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.03	0.19	0.45	0.59	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.07	0.28	0.22	0.26	0.18
4588	英大安悦纯债债券C	0.14	0.55	0.22	0.03	0.40
4589	招商招享纯债C	0.04	0.19	0.22	-1.06	0.18
4590	中金浙金	0.11	0.35	0.22	0.13	0.35
4591	中欧纯债(LOF)E	0.04	0.17	0.22	0.75	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平
5389	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
5390	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.37	0.49	-1.06	0.35
5391	招商招享纯债C	0.04	0.19	0.22	-1.06	0.18
5392	国泰丰盈纯债债券A	0.16	0.55	0.21	-1.07	0.45
5393	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.08	0.27	-0.89	-1.08	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	永赢迅利中高等级短债A	0.04	0.17	0.40	0.76	0.18
4557	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.18	0.13	0.03	0.18
4558	招商招享纯债C	0.04	0.19	0.22	-1.06	0.18
4559	招商鑫嘉中短债债券A	0.05	0.17	0.35	0.75	0.18
4560	招商鑫利中短债债券C	0.05	0.16	0.30	0.64	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 5480 位，低于同类基金平均水平
5478	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.54	2.80	6.08	-	8.89
5479	天治稳健双盈债券	-2.55	5.50	7.24	8.80	129.04
5480	招商招享纯债C	-2.61	3.51	0.00	-	3.51
5481	中金新元6个月定开债C	-2.61	2.65	5.59	11.29	15.89
5482	中信建投景晟债券C	-2.64	3.42	6.29	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	易米和丰债券C	-1.33	3.51	0.00	-	1.20
5004	永赢安泰中短债C	1.41	3.51	7.21	-	7.91
5005	招商招享纯债C	-2.61	3.51	0.00	-	3.51
5006	国寿安保超短债债券C	1.35	3.50	7.23	-	6.99
5007	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.45	3.50	6.08	-	7.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平
5431	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5432	招商招祥纯债D	0.97	0.00	0.00	-	2.60
5433	招商招享纯债C	-2.61	3.51	0.00	-	3.51
5434	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5435	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3469	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
3470	招商招享纯债C	-2.61	3.51	0.00	-	3.51
3471	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3472	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5298	中加瑞享纯债债券C	-0.38	-0.97	0.34	3.78	3.57
5299	招商招享纯债C	-2.61	3.51	0.00	-	3.51
5300	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
5301	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	-	3.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	350.00	35164.43	23.34%
25国开06	330.00	33388.10	22.16%
23国开08	200.00	20715.16	13.75%
25电网MTN038	150.00	14967.90	9.94%
25光大集团MTN007A	140.00	14097.91	9.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101292.89	67.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0240	1.0239	1.0239	1.0239	1.0238
累计净值(元)	1.0340	1.0339	1.0339	1.0339	1.0338

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