招商招享纯债C(003441)_最新动态

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AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0288 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0388

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招享纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘禛君

2024-10-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

招商招享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.15	0.49	0.73	0.63
债券型名次	4925	4845	4067	4676	4572

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.12	3.38	0.00	-	3.97
债券型名次	5436	4921	5451	668	5291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	招商添韵3个月定开债A	0.00	0.50	1.11	1.57	1.39
4924	招商招享纯债A	0.00	0.16	0.53	0.82	0.69
4925	招商招享纯债C	0.00	0.15	0.49	0.73	0.63
4926	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
4927	中航瑞发3个月定开债C	0.00	0.52	0.81	1.07	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.00	0.15	0.43	0.70	0.55
4844	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.41	0.78	0.53
4845	招商招享纯债C	0.00	0.15	0.49	0.73	0.63
4846	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.04	0.15	0.65	-0.01	0.66
4847	中欧润逸债券	0.03	0.15	0.41	0.77	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.01	0.17	0.49	0.79	0.62
4066	招商添文1年定开债发起式	-0.03	0.14	0.49	0.71	0.66
4067	招商招享纯债C	0.00	0.15	0.49	0.73	0.63
4068	中欧短债债券C	0.02	0.19	0.49	0.82	0.62
4069	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.03	0.18	0.49	0.80	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	英大安惠纯债A	0.03	0.28	0.71	0.73	0.97
4675	英大安惠纯债E	0.03	0.28	0.71	0.73	0.97
4676	招商招享纯债C	0.00	0.15	0.49	0.73	0.63
4677	浙商汇金短债E	0.02	0.12	0.37	0.73	0.54
4678	泓德裕祥债券A	-0.01	0.31	0.31	0.73	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	永赢泰宁63个月定开债	0.03	0.12	0.38	1.29	0.63
4571	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.09	1.14	-0.23	0.93	0.63
4572	招商招享纯债C	0.00	0.15	0.49	0.73	0.63
4573	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.01	0.16	0.48	0.77	0.63
4574	中信建投景泰债券A	0.05	0.15	0.49	0.84	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 5436 位，低于同类基金平均水平
5434	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11
5435	国金惠安利率债C	-1.11	5.19	12.17	-	20.53
5436	招商招享纯债C	-1.12	3.38	0.00	-	3.97
5437	兴华安悦纯债C	-1.14	3.31	8.04	-	9.83
5438	兴华安裕利率债A	-1.20	8.33	15.25	-	15.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	万家鑫盛纯债C	1.70	3.39	5.81	-	17.12
4920	天弘招利短债C	1.74	3.38	6.53	-	7.99
4921	招商招享纯债C	-1.12	3.38	0.00	-	3.97
4922	中信建投景信债券C	0.03	3.38	6.64	-	6.87
4923	易方达安悦超短债债券F	1.55	3.37	6.21	-	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平
5449	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5450	招商招祥纯债D	1.86	2.84	0.00	-	3.51
5451	招商招享纯债C	-1.12	3.38	0.00	-	3.97
5452	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5453	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	招商招怡纯债C	1.95	5.10	9.32	-	25.94
667	招商招享纯债A	-0.94	3.83	7.47	-	34.91
668	招商招享纯债C	-1.12	3.38	0.00	-	3.97
669	招商招惠3个月定开债发起式A	1.67	4.88	8.43	-	37.16
670	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	招商添裕纯债D	2.01	3.92	3.92	-	3.98
5290	西部利得鑫泓增强债券C	2.89	6.59	13.86	-	3.97
5291	招商招享纯债C	-1.12	3.38	0.00	-	3.97
5292	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
5293	人保鑫盛纯债C	1.00	2.20	1.45	-	3.94

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	330.00	33297.84	21.99%
25国开06	250.00	25383.95	16.76%
23国开08	200.00	20845.44	13.76%
25电网MTN038	150.00	15121.66	9.98%
25光大集团MTN007A	140.00	14248.87	9.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101507.06	67.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0288	1.0289	1.0287	1.0288	1.0288
累计净值(元)	1.0388	1.0389	1.0387	1.0388	1.0388

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