招商招享纯债C(003441)_最新动态

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累计净值：1.0418

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

招商招享纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘禛君

2024-10-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

招商招享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.14	0.41	0.52	0.92
债券型名次	2865	3493	3234	4700	4577

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	2.09	0.00	-	4.28
债券型名次	4806	5203	5472	3399	5263

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	招商招财通理财债券A	0.05	0.10	0.27	0.60	0.71
2864	招商招惠3个月定开债发起式A	0.05	0.19	0.48	1.21	1.82
2865	招商招享纯债C	0.05	0.14	0.41	0.52	0.92
2866	招商招裕纯债A	0.05	0.28	0.65	1.46	2.30
2867	招商招裕纯债C	0.05	0.27	0.65	1.46	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.03	0.14	0.40	0.84	1.28
3492	招商招景纯债A	0.03	0.14	0.39	0.89	1.35
3493	招商招享纯债C	0.05	0.14	0.41	0.52	0.92
3494	招商鑫福中短债C	0.03	0.14	0.34	0.80	1.18
3495	招商鑫嘉中短债债券C	0.03	0.14	0.37	0.87	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.04	0.16	0.41	1.00	1.49
3233	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.15	0.41	0.95	1.40
3234	招商招享纯债C	0.05	0.14	0.41	0.52	0.92
3235	浙商汇金中高等级三个月C	0.44	0.15	0.41	0.60	1.48
3236	中泰稳固30天持有中短债A	0.03	0.17	0.41	1.00	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
4699	兴业定开债券A	-0.08	-0.07	0.30	0.52	1.51
4700	招商招享纯债C	0.05	0.14	0.41	0.52	0.92
4701	工银14天理财债券发起B	0.01	0.08	0.24	0.51	0.78
4702	国泰利享中短债债券E	0.02	0.08	0.22	0.51	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.26	0.59	0.92
4576	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.58	0.92
4577	招商招享纯债C	0.05	0.14	0.41	0.52	0.92
4578	中金金合	0.15	0.15	0.05	0.67	0.92
4579	博时信用优选债券A	0.01	0.11	0.29	0.61	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	添富短债债券E	1.23	2.70	5.11	9.80	11.71
4805	西部利得合享A	1.23	2.62	6.78	13.12	38.97
4806	招商招享纯债C	1.23	2.09	0.00	-	4.28
4807	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	3.50	5.73	-	7.09
4808	富国天盈债券C	1.22	5.47	6.39	11.45	74.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	工银瑞信7天理财债券C	0.96	2.09	3.89	8.81	10.11
5202	南方定利一年定开债券	1.53	2.09	6.22	-	11.65
5203	招商招享纯债C	1.23	2.09	0.00	-	4.28
5204	国联安增顺纯债债券C	1.27	2.08	5.01	10.16	11.89
5205	海富通美元债QDII(美元)	0.07	2.08	5.62	-13.77	-5.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 5472 位，低于同类基金平均水平
5470	招商招顺纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.36
5471	招商招祥纯债D	2.89	3.03	0.00	-	4.69
5472	招商招享纯债C	1.23	2.09	0.00	-	4.28
5473	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5474	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	江信一年定开	4.31	2.30	6.66	-	32.02
3398	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.81	4.90	8.85	-	40.73
3399	招商招享纯债C	1.23	2.09	0.00	-	4.28
3400	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3401	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	国联安6个月定开债C	0.84	1.61	1.61	-	4.28
5262	华安安浦债券C	2.89	5.23	9.89	9.12	4.28
5263	招商招享纯债C	1.23	2.09	0.00	-	4.28
5264	人保鑫盛纯债C	1.24	1.76	2.01	5.54	4.27
5265	南方晖元6个月持有期债券A	3.64	9.93	12.01	3.00	4.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债04	1.70	171.11	19.75%
25国债24	1.50	151.41	17.47%
25国债20	1.00	102.05	11.78%
26国债03	1.00	101.19	11.68%
26国债05	1.00	100.79	11.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0315	1.0313	1.0308	1.0308	1.0305
累计净值(元)	1.0415	1.0413	1.0408	1.0408	1.0405

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