招商招享纯债C(003441)_最新动态

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机构投资者行为观察系列|银行体系的资金，为何偏爱宽基ETF？[2026-05-25]

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最新净值：1.0274 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.0374

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

招商招享纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘禛君

2024-10-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

招商招享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.15	0.26	0.52	0.49
债券型名次	5023	4860	4666	5025	4956

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.74	2.75	0.00	-	3.83
债券型名次	5430	5155	5452	3135	5296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-0.05	-0.93	-2.27	-3.21	-2.72
5022	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.05	-0.95	-2.34	-3.35	-2.83
5023	招商招享纯债C	-0.05	-0.15	0.26	0.52	0.49
5024	中信保诚安鑫回报债券A	-0.05	0.40	0.77	2.75	2.51
5025	中银通利债券A	-0.05	0.23	-1.24	0.10	-0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.15	-0.15	0.52	0.95	1.01
4859	兴业启元一年定开债券A	0.01	-0.15	0.22	0.99	1.08
4860	招商招享纯债C	-0.05	-0.15	0.26	0.52	0.49
4861	中银聚享债券B	0.13	-0.15	0.28	0.27	0.80
4862	泓德裕泰债券A	-0.12	-0.15	0.13	1.26	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	银河君怡债券	0.03	0.10	0.26	1.29	0.36
4665	银河领先债券C	0.12	-0.05	0.26	1.23	1.25
4666	招商招享纯债C	-0.05	-0.15	0.26	0.52	0.49
4667	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.26	0.48	0.37
4668	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平
5023	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
5024	兴合安平六个月持有期债券C	0.07	0.11	0.19	0.52	1.26
5025	招商招享纯债C	-0.05	-0.15	0.26	0.52	0.49
5026	格林聚鑫增强债券C	-0.29	0.30	-0.47	0.51	-0.19
5027	光大纯债债券A	0.12	0.19	0.77	0.51	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.05	0.16	0.38	-0.28	0.49
4955	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
4956	招商招享纯债C	-0.05	-0.15	0.26	0.52	0.49
4957	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	-0.04	0.16	0.18	0.48
4958	长信稳惠债券C	0.05	0.19	0.43	0.61	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 5430 位，低于同类基金平均水平
5428	长城恒利纯债C	-0.73	1.28	3.98	-	7.67
5429	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.74	2.63	5.87	-	10.65
5430	招商招享纯债C	-0.74	2.75	0.00	-	3.83
5431	方正富邦稳裕纯债A	-0.76	2.47	6.67	-	13.31
5432	广发集祥债券C	-0.76	4.33	4.66	-	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平
5153	兴合锦安利率债C	0.01	2.76	0.00	-	2.37
5154	长盛稳益6个月C	1.12	2.75	4.99	-	8.80
5155	招商招享纯债C	-0.74	2.75	0.00	-	3.83
5156	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.15	2.74	5.32	-	8.38
5157	民生加银鑫升	-0.85	2.74	6.74	13.93	36.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5451	招商招祥纯债D	1.97	2.73	0.00	-	3.74
5452	招商招享纯债C	-0.74	2.75	0.00	-	3.83
5453	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5454	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	江信一年定开	2.12	3.68	6.67	-	31.86
3134	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.12	5.33	9.35	-	39.81
3135	招商招享纯债C	-0.74	2.75	0.00	-	3.83
3136	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3137	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	恒生前海恒源泓利债券A	1.24	4.81	0.00	-	3.88
5295	工银中债1-5年进出口行E	0.94	3.27	4.40	-	3.87
5296	招商招享纯债C	-0.74	2.75	0.00	-	3.83
5297	工银全球美元债A人民币	-2.98	1.42	-0.56	0.29	3.81
5298	大成元合双利债券发起式A	7.26	8.83	8.92	-	3.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	330.00	33297.84	21.99%
25国开06	250.00	25383.95	16.76%
23国开08	200.00	20845.44	13.76%
25电网MTN038	150.00	15121.66	9.98%
25光大集团MTN007A	140.00	14248.87	9.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101507.06	67.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0279	1.0280	1.0280	1.0278	1.0279
累计净值(元)	1.0379	1.0380	1.0380	1.0378	1.0379

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