招商招享纯债C(003441)_最新动态

招商招享纯债C003441INVESTMENT RECRUIT ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0275 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0375

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招享纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘禛君

2024-10-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

招商招享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.07	-0.05	0.51	0.50
债券型名次	827	4949	4941	4770	4892

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.24	2.27	0.00	-	3.84
债券型名次	5411	5222	5452	3707	5289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	招商添浩纯债C	0.09	0.12	0.76	1.52	1.46
826	招商招享纯债A	0.09	-0.06	0.00	0.61	0.61
827	招商招享纯债C	0.09	-0.07	-0.05	0.51	0.50
828	招商招悦纯债A	0.09	0.19	0.91	2.18	2.20
829	招商招悦纯债C	0.09	0.17	0.87	2.07	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	兴证全球兴益债券A	-0.48	-0.07	0.48	2.75	3.37
4948	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.14	-0.07	-0.53	-2.10	-2.11
4949	招商招享纯债C	0.09	-0.07	-0.05	0.51	0.50
4950	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.13	-0.07	0.33	0.72	1.19
4951	北信瑞丰稳定收益C	0.00	-0.08	0.47	1.35	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	-0.26	-0.02	-0.05	-0.34	0.01
4940	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.21	-0.24	-0.05	0.36	0.65
4941	招商招享纯债C	0.09	-0.07	-0.05	0.51	0.50
4942	易方达稳健收益债券B	-0.30	0.87	-0.06	0.08	0.65
4943	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	申万菱信稳益宝债券C	0.01	0.41	-0.24	0.51	0.79
4769	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.20	-0.21	0.03	0.51	0.81
4770	招商招享纯债C	0.09	-0.07	-0.05	0.51	0.50
4771	浙商惠泉3个月定开A	0.00	0.06	-0.03	0.51	0.51
4772	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.09	0.27	0.51	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	兴华安恒纯债C	0.02	0.07	0.26	0.49	0.50
4891	易方达稳健收益债券A	-0.30	0.85	-0.13	-0.06	0.50
4892	招商招享纯债C	0.09	-0.07	-0.05	0.51	0.50
4893	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.22	0.47	0.50
4894	中金鑫裕C	0.01	0.03	0.12	0.50	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 5411 位，低于同类基金平均水平
5409	银华美元债精选债券(QDII)C	-1.19	3.62	3.45	7.17	11.63
5410	国金惠盈纯债债券E	-1.21	2.73	9.80	20.88	23.28
5411	招商招享纯债C	-1.24	2.27	0.00	-	3.84
5412	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.26	3.07	7.17	13.83	17.51
5413	国泰民安增利债券C	-1.27	7.21	6.20	3.74	67.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	中金新元6个月定开债C	-0.83	2.29	5.26	10.75	17.24
5221	工银瑞信7天理财债券C	1.02	2.27	3.93	9.22	9.96
5222	招商招享纯债C	-1.24	2.27	0.00	-	3.84
5223	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.28	2.26	5.15	12.41	15.08
5224	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5451	招商招祥纯债D	1.72	2.37	0.00	-	4.02
5452	招商招享纯债C	-1.24	2.27	0.00	-	3.84
5453	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5454	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3706	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
3707	招商招享纯债C	-1.24	2.27	0.00	-	3.84
3708	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3709	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	中加丰裕纯债债券C	0.12	1.74	3.05	-	3.88
5288	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.71	2.85	5.12	-	3.86
5289	招商招享纯债C	-1.24	2.27	0.00	-	3.84
5290	亚洲美元债A(人民币)	-0.94	3.12	4.61	-8.52	3.83
5291	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.31	3.58	7.76	-12.26	3.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	330.00	33297.84	21.99%
25国开06	250.00	25383.95	16.76%
23国开08	200.00	20845.44	13.76%
25电网MTN038	150.00	15121.66	9.98%
25光大集团MTN007A	140.00	14248.87	9.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101507.06	67.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0271	1.0270	1.0266	1.0269	1.0266
累计净值(元)	1.0371	1.0370	1.0366	1.0369	1.0366

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。