招商招享纯债C(003441)_最新动态

招商招享纯债C003441INVESTMENT RECRUIT ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

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最新净值：1.0296 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0396

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

招商招享纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘禛君

2024-10-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

招商招享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.17	0.06	0.46	0.70
债券型名次	4971	3004	4498	4491	4823

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	2.28	0.00	-	4.05
债券型名次	5090	5197	5471	3333	5279

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	招商添浩纯债C	-0.08	0.17	0.41	1.47	1.79
4970	招商招享纯债A	-0.08	0.18	0.11	0.56	0.84
4971	招商招享纯债C	-0.08	0.17	0.06	0.46	0.70
4972	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.08	0.10	0.46	1.32	1.71
4973	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.08	0.10	0.45	1.29	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	招商添悦纯债A	-0.04	0.17	0.33	1.48	1.86
3003	招商招恒纯债C	-0.12	0.17	0.22	1.59	1.92
3004	招商招享纯债C	-0.08	0.17	0.06	0.46	0.70
3005	招商中债1-5年进出口行A	-0.03	0.17	0.31	1.45	1.79
3006	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.02	0.17	0.44	1.17	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
4497	招商理财7天债券B	0.01	0.05	0.06	0.06	0.06
4498	招商招享纯债C	-0.08	0.17	0.06	0.46	0.70
4499	中加颐享纯债债券C	-0.03	0.06	0.06	0.94	1.22
4500	中欧稳鑫180天持有债券A	0.07	0.23	0.06	1.15	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	平安元盛超短债E	0.02	0.05	0.18	0.46	0.72
4490	西部利得鑫泓增强债券A	-0.10	0.07	-0.40	0.46	2.37
4491	招商招享纯债C	-0.08	0.17	0.06	0.46	0.70
4492	浙商惠利纯债	0.03	0.09	0.23	0.46	0.77
4493	财通资管积极收益债券A	0.74	1.56	2.45	0.45	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商招享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.12	0.36	-1.01	-0.03	0.70
4822	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.21	0.56	0.70
4823	招商招享纯债C	-0.08	0.17	0.06	0.46	0.70
4824	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.26	0.54	0.69
4825	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.74	2.01	3.54	-	4.14
5089	新华聚利E	0.74	0.74	0.74	-	0.74
5090	招商招享纯债C	0.74	2.28	0.00	-	4.05
5091	中金金合	0.74	3.21	6.38	-	13.23
5092	贝莱德欣悦丰利债券C	0.73	3.62	2.80	-	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.95	2.28	4.30	-	4.86
5196	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.77	2.28	5.47	12.69	13.73
5197	招商招享纯债C	0.74	2.28	0.00	-	4.05
5198	中金新元6个月定开债C	1.20	2.28	5.64	-	18.19
5199	工银双盈债券C	-0.97	2.27	1.67	1.31	3.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 5471 位，低于同类基金平均水平
5469	招商招顺纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.01
5470	招商招祥纯债D	2.44	2.70	0.00	-	4.35
5471	招商招享纯债C	0.74	2.28	0.00	-	4.05
5472	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5473	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	江信一年定开	4.32	2.22	6.53	-	31.99
3332	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.51	4.91	8.38	-	40.41
3333	招商招享纯债C	0.74	2.28	0.00	-	4.05
3334	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3335	招商招信3个月定开债发起式A	2.25	4.49	7.83	-	37.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
招商招享纯债C一年收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	平安添悦债券C	-0.78	7.13	8.90	-	4.07
5278	华夏安益短债债券A	2.11	5.15	2.78	-	4.06
5279	招商招享纯债C	0.74	2.28	0.00	-	4.05
5280	东兴兴源债券C	0.31	3.74	5.58	-	4.04
5281	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债04	1.70	171.11	19.75%
25国债24	1.50	151.41	17.47%
25国债20	1.00	102.05	11.78%
26国债03	1.00	101.19	11.68%
26国债05	1.00	100.79	11.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0296	1.0305	1.0309	1.0311	1.0304
累计净值(元)	1.0396	1.0405	1.0409	1.0411	1.0404

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