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7日年化收益率:1.7740%

更新时间:2024-09-23 15:00

万份收益:0.4390元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:22.8605亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 55.7400元 2.04%
2 汇添富添富通货币E 54.9800元 1.38%
3 广发添利货币ETFA 53.1000元 1.67%
4 平安货币ETF 51.6000元 1.85%
5 汇添富收益快钱货币B 49.0100元 1.78%
金鹰货币B万份收益在同类基金中排列第 381 位,高于同类基金平均水平
379 长信长金通货币D 0.4391元 1.56%
380 融通现金宝货币B 0.4391元 1.86%
381 金鹰货币B 0.4390元 1.77%
382 上银慧盈利货币B 0.4384元 1.62%
383 景顺长城景益货币B 0.4382元 1.59%
截止日期:2024-09-23基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24江西银行CD031 200.00 19935.54 1.52%
23交通银行CD210 200.00 19929.40 1.52%
24贵阳银行CD066 200.00 19823.15 1.51%
23郑州银行CD214 160.00 15950.29 1.21%
24广发银行CD058 150.00 14952.57 1.14%
19穗建04 130.00 13228.60 1.01%
21新静安MTN001 110.00 11299.75 0.86%
24招证S5 100.00 10048.52 0.77%
24中交三航SCP008(科创票据) 100.00 10005.78 0.76%
24中建三局SCP007(科创票据) 100.00 10004.15 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48753.84 3.71%
企业债 31654.67 2.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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