| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.34 | 0.43 | 0.59 | 1.07 | 1.14 | 1.17 | 1.23 |
| 季度净申购 | -697.33 | -1322.87 | -3848.50 | -572.06 | -274.67 | -494.33 | -594.88 |
| 总份额 | 2747.99 | 3445.32 | 4768.20 | 8616.70 | 9188.76 | 9463.43 | 9957.77 |
| 季度总申购份额 | 23.86 | 28.85 | 16.30 | 1.12 | 10.35 | 6.41 | 0.09 |
| 季度总赎回份额 | 721.19 | 1351.72 | 3864.80 | 573.18 | 285.02 | 500.75 | 594.97 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.77 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 34.08 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.96 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.22 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E基金规模在同类基金中排列第 505 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 503 | 农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y | 0.35 | 2668.10 | 137.49 | 345.90 | 208.41 |
| 504 | 新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) | 0.35 | 3438.82 | 1104.75 | 2827.51 | 1722.77 |
| 505 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E | 0.34 | 2747.99 | -697.33 | 23.86 | 721.19 |
| 506 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A | 0.34 | 3317.06 | -368.57 | 203.90 | 572.47 |
| 507 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)C | 0.34 | 3141.63 | -7914.48 | 101.06 | 8015.54 |