中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A(016138)_最新动态

中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A016138BOC SECURITIES HUIZE ENTERPRISING 3-MONTH HOLDING HYBRID SPONSORED FUND CHINA FUND (FOF) A

全球行业ETF表现分化半导体板块领涨[2025-05-08]

最新动态

最新净值：0.782 0.001(0.17%)

累计净值：0.782

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈乐天

基金规模：0.22亿元

中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.96	-3.93	-1.97	-5.73	-5.09
基金型名次	822	800	770	803	812

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	-18.21	0.00	-	-21.81
基金型名次	654	812	636	496	778

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	3.82	9.41	18.78	27.72	29.68
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.77	9.16	18.48	27.22	29.29
3	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	3.54	9.05	16.53	23.74	24.83
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	3.28	8.62	18.87	26.85	35.00
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.14	8.98	18.14	26.72	27.98
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 822 位，低于同类基金平均水平
820	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.73	-3.12	-1.87	-4.56	-3.93
821	嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)	-0.78	-2.69	-0.57	2.19	0.78
822	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.96	-3.93	-1.97	-5.73	-5.09
823	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.96	-3.96	-2.06	-5.91	-5.21
824	中加安瑞平衡养老三年	-1.04	-3.15	-4.31	-7.36	-5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	3.82	9.41	18.78	27.72	29.68
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.77	9.16	18.48	27.22	29.29
3	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	3.54	9.05	16.53	23.74	24.83
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.14	8.98	18.14	26.72	27.98
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.10	8.87	19.16	28.73	35.25
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 800 位，低于同类基金平均水平
798	摩根尚睿混合(FOF)C	0.13	-3.91	1.64	0.38	1.17
799	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A	0.57	-3.92	-4.03	1.73	-
800	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.96	-3.93	-1.97	-5.73	-5.09
801	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.96	-3.96	-2.06	-5.91	-5.21
802	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	0.14	-3.99	-2.56	-4.29	-2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.10	8.87	19.16	28.73	35.25
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.04	8.83	19.16	28.53	35.19
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	3.28	8.62	18.87	26.85	35.00
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 770 位，低于同类基金平均水平
768	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.73	-3.12	-1.87	-4.56	-3.93
769	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.29	-1.15	-1.88	-0.42	-2.22
770	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.96	-3.93	-1.97	-5.73	-5.09
771	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.96	-3.96	-2.06	-5.91	-5.21
772	交银养老2035三年Y	0.27	-2.94	-2.10	-0.83	-2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.10	8.87	19.16	28.73	35.25
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.04	8.83	19.16	28.53	35.19
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	3.82	9.41	18.78	27.72	29.68
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.77	9.16	18.48	27.22	29.29
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	3.28	8.62	18.87	26.85	35.00
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 803 位，低于同类基金平均水平
801	中银养老目标日期2040	0.42	-0.17	-3.46	-5.18	-5.32
802	中银全球策略(QDII-FOF)	1.34	6.98	-8.22	-5.66	-6.09
803	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.96	-3.93	-1.97	-5.73	-5.09
804	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	-0.20	-6.20	-3.04	-5.80	-3.02
805	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.96	-3.96	-2.06	-5.91	-5.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.10	8.87	19.16	28.73	35.25
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.04	8.83	19.16	28.53	35.19
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	3.28	8.62	18.87	26.85	35.00
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	2.73	8.67	18.24	26.17	34.29
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	3.82	9.41	18.78	27.72	29.68
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 812 位，低于同类基金平均水平
810	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	1.65	7.32	-3.15	-12.25	-4.77
811	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	1.66	7.28	-3.23	-12.42	-4.90
812	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.96	-3.93	-1.97	-5.73	-5.09
813	中加安瑞平衡养老三年	-1.04	-3.15	-4.31	-7.36	-5.11
814	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.96	-3.96	-2.06	-5.91	-5.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	46.45	56.55	65.90	48.20	36.20
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	46.28	56.40	65.57	47.39	68.24
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	45.36	66.32	81.84	78.91	44.20
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	44.59	0.00	0.00	-	65.70
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	44.27	50.00	52.42	45.38	65.79
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 654 位，低于同类基金平均水平
652	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	1.44	-3.09	-2.29	-	-4.93
653	工银印度基金人民币	1.43	26.68	30.20	98.07	51.48
654	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	1.43	-18.21	0.00	-	-21.81
655	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.42	2.69	0.00	-	2.97
656	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.42	1.89	0.00	-	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	45.36	66.32	81.84	78.91	44.20
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	42.95	64.44	79.23	77.14	67.40
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	41.60	62.86	77.00	76.01	105.16
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	37.52	62.55	43.04	295.58	-10.60
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	46.45	56.55	65.90	48.20	36.20
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 812 位，低于同类基金平均水平
810	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	-0.67	-18.07	-15.66	-	-32.96
811	博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	-9.65	-18.14	0.00	-	-24.38
812	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	1.43	-18.21	0.00	-	-21.81
813	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	-1.06	-18.72	-16.67	-	-33.85
814	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	1.02	-18.86	0.00	-	-22.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	45.36	66.32	81.84	78.91	44.20
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	42.95	64.44	79.23	77.14	67.40
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	41.60	62.86	77.00	76.01	105.16
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	46.45	56.55	65.90	48.20	36.20
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	46.28	56.40	65.57	47.39	68.24
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 636 位，低于同类基金平均水平
634	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	2.48	-0.17	0.00	-	0.69
635	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	3.21	-0.05	0.00	-	1.25
636	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	1.43	-18.21	0.00	-	-21.81
637	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	1.02	-18.86	0.00	-	-22.67
638	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.35	-11.54	0.00	-	-13.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	37.52	62.55	43.04	295.58	-10.60
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	16.22	21.98	14.11	236.90	-43.40
3	南方原油(LOF-QDII)	-13.75	2.00	-17.71	160.62	10.53
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-14.98	1.94	-18.20	158.76	8.60
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-16.95	-1.39	-19.94	155.09	26.60
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 496 位，低于同类基金平均水平
494	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	-2.91	-7.90	0.00	-	-8.11
495	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	-3.11	-8.27	0.00	-	-8.62
496	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	1.43	-18.21	0.00	-	-21.81
497	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	1.02	-18.86	0.00	-	-22.67
498	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	13.04	-0.83	0.00	-	-4.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	41.60	62.86	77.00	76.01	105.16
2	前海开源裕源	10.79	1.51	15.41	23.09	78.95
3	天弘标普500A	7.84	33.37	40.27	83.39	78.33
4	天弘标普500C	7.57	32.65	39.12	80.93	75.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	46.28	56.40	65.57	47.39	68.24
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 778 位，低于同类基金平均水平
776	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-2.26	-10.85	-10.25	-	-21.27
777	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	10.15	-8.31	-6.71	-	-21.44
778	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	1.43	-18.21	0.00	-	-21.81
779	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	12.22	-8.44	-8.22	-	-21.86
780	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	8.32	-7.22	0.00	-	-21.88

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 65家公募去年赚了340.9亿元：头部继续“秀肌肉”，中小公募业绩分化

　　随着A股年报披露期落下帷幕，多家基金公司2024年的业绩也全部浮出水面。　　根据同花顺iFinD和各家基金公司股东年报披露的数据，65家公募基金2024年净利润340.9亿元，较2023年同比增长3.08%；55家披露营业收入的基金公司

查看全文[05-07]
标题： 27只基金获评工具五星，天弘基金指数投资再攀高峰

　　近年来，国内指数化投资规模持续飙升，指数产品创新与费率竞争加剧，推动市场进入深度博弈期。在长线资金加速入场，市场流动性管理需求激增的背景下，天弘基金凭借其深厚的指数投资底蕴和持续的创新力，通过多元化高品质指数布局，在激烈的市场竞争中赢得

查看全文[05-07]
标题：政策“大礼包”来了！最新解读

　　【导读】公募基金解读一揽子金融政策　　政策“大礼包”来了！　　5月7日上午，国新办举行新闻发布会，中国人民银行行长潘功胜、国家金融监督管理总局局长李云泽、中国证券监督管理委员会主席吴清出席发布会，介绍“一揽子金融政策支持稳市场稳预期”有

查看全文[05-07]
05-07 联泰基金周浩军：稳市场稳预期，多项金融政策齐发力
05-07 又见基金公司大手笔自购
05-07 吴清发声！全力支持类“平准基金”，A股稳定器持续发力
05-07 证监会：扭转基金公司“旱涝保收”的现象

更多>> 基金公告

标题：中银证券慧泽进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第2...

中银证券慧泽进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银国际证券股份有限公司...

查看全文[07-18]
标题：中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

查看全文[07-18]
标题：中银证券慧泽进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(A类份额)...

中银证券慧泽进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月...

查看全文[06-28]
06-12关于增加上海攀赢基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构及参与其费...
04-19中银证券慧泽进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第1...
04-19中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
03-29中银证券慧泽进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年年度...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	0.781	0.782	0.789	0.790	0.791
累计净值(元)	0.781	0.782	0.789	0.790	0.791

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。