金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C(017051)_最新动态

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C017051GOLDEN EAGLE PREFERRED ALLOCATION OF THREE MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) C

【华西固收】基金费率新规落地，信用债怎么配[2026-01-09]

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累计净值：1.3011

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：基金型

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李凯

2025-09-18 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.02亿元

2025-07-16 每10份派现金 0.7 元

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.45	3.92	0.28	13.34	4.45
基金型名次	10	200	678	294	42

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.33	36.96	0.00	-	32.25
基金型名次	218	139	684	580	109

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	5.04	5.46	-0.71	19.36	5.04
2	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	5.03	5.42	-0.81	19.11	5.03
3	工银养老2050Y	4.76	6.08	-0.91	21.70	4.76
4	工银养老2050A	4.75	6.03	-1.05	21.37	4.75
5	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	4.52	6.63	0.67	37.10	4.52
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平
8	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	4.47	5.56	3.06	26.77	4.47
9	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	4.45	3.95	0.39	13.57	4.45
10	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	4.45	3.92	0.28	13.34	4.45
11	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A	4.44	6.51	2.61	20.47	4.44
12	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C	4.43	6.47	2.50	20.23	4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	3.18	8.45	7.19	55.14	3.18
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	3.17	8.41	7.08	54.84	3.17
3	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	3.53	7.24	5.59	32.04	3.53
4	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	3.88	7.23	4.51	33.32	3.88
5	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	3.87	7.18	4.35	32.92	3.87
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	4.45	3.95	0.39	13.57	4.45
199	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	2.54	3.95	1.58	19.64	2.54
200	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	4.45	3.92	0.28	13.34	4.45
201	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	2.34	3.89	2.13	13.08	2.34
202	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.60	3.86	4.57	7.17	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.82	5.61	14.94	33.66	2.82
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	2.82	5.63	14.87	33.39	2.82
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 678 位，低于同类基金平均水平
676	招商普盛全球配置(QDII)人民币	1.39	0.71	0.29	3.74	1.39
677	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.13	1.68	0.28	7.80	1.13
678	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	4.45	3.92	0.28	13.34	4.45
679	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	2.74	2.91	0.28	18.74	2.74
680	东方红颐安稳健养老一年(FOF)	0.15	0.09	0.27	0.76	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	4.15	7.03	4.74	55.82	4.15
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	4.14	7.00	4.66	55.61	4.14
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	3.18	8.45	7.19	55.14	3.18
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	3.17	8.41	7.08	54.84	3.17
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	4.19	7.10	4.67	54.83	4.19
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	南方养老目标日期2030(FOF)A	2.07	3.22	2.14	13.42	2.07
293	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	2.19	2.68	1.19	13.37	2.19
294	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	4.45	3.92	0.28	13.34	4.45
295	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	1.92	2.35	0.62	13.32	1.92
296	工银养老2040Y	2.75	3.26	0.43	13.19	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源裕泽	-1.51	3.99	4.37	17.89	24.82
2	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平
40	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	4.47	5.56	3.06	26.77	4.47
41	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	4.45	3.95	0.39	13.57	4.45
42	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	4.45	3.92	0.28	13.34	4.45
43	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A	4.44	6.51	2.61	20.47	4.44
44	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C	4.43	6.47	2.50	20.23	4.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	76.27	80.95	45.66	-	28.31
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.90	110.43	114.12	84.92	114.12
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	71.05	110.86	112.70	85.30	114.56
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	68.90	66.92	38.58	-	35.81
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	68.19	65.56	0.00	-	42.32
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	24.44	29.08	0.00	-	20.50
217	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	24.38	33.72	19.74	-	14.33
218	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	24.33	36.96	0.00	-	32.25
219	工银养老2035Y	24.18	31.75	18.44	-	19.59
220	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	24.17	34.69	0.00	-	21.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	71.05	110.86	112.70	85.30	114.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.90	110.43	114.12	84.92	114.12
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.47	108.17	117.14	101.32	112.56
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	67.32	107.83	116.76	101.73	71.67
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.64	106.65	127.99	131.15	83.30
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	工银养老2050A	43.50	37.07	15.98	-6.20	52.30
138	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	31.17	37.04	13.60	-9.21	5.59
139	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	24.33	36.96	0.00	-	32.25
140	天弘标普500C	13.11	36.94	66.75	80.17	108.22
141	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	27.79	36.88	7.45	-1.40	53.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.64	106.65	127.99	131.15	83.30
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.45	97.99	118.44	125.08	107.30
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.66	95.31	117.16	122.72	154.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.47	108.17	117.14	101.32	112.56
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	67.32	107.83	116.76	101.73	71.67
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 684 位，低于同类基金平均水平
682	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	13.88	18.27	0.00	-	9.19
683	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	24.83	38.07	0.00	-	33.59
684	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	24.33	36.96	0.00	-	32.25
685	景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	-8.29	-12.92	0.00	-	-20.49
686	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	20.09	25.63	0.00	-	18.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	51.71	90.43	99.78	249.94	9.88
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	33.46	50.77	52.78	203.54	-31.40
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.64	106.65	127.99	131.15	83.30
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.45	97.99	118.44	125.08	107.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.66	95.31	117.16	122.72	154.30
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 580 位，低于同类基金平均水平
578	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	5.28	9.23	0.00	-	7.22
579	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	24.83	38.07	0.00	-	33.59
580	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	24.33	36.96	0.00	-	32.25
581	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	3.23	7.82	0.00	-	10.52
582	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	12.15	17.23	0.00	-	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.66	95.31	117.16	122.72	154.30
2	前海开源裕源	47.87	59.31	47.01	39.20	144.14
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	71.05	110.86	112.70	85.30	114.56
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.90	110.43	114.12	84.92	114.12
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.47	108.17	117.14	101.32	112.56
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	10.02	15.72	16.56	5.66	33.82
108	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	24.83	38.07	0.00	-	33.59
109	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	24.33	36.96	0.00	-	32.25
110	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA	14.92	20.74	19.68	7.19	32.22
111	鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y	37.29	46.46	31.23	-	32.14

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	0.60	22.20	2.31%
比亚迪	002594	0.05	10.15	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	3.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

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标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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06-13金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为代销机...
05-31金鹰优选配置三个月持有期混合型収起式基金中基金(FOF)(金鹰优选配置...
05-31金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公司...

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0735	1.0472	1.0236	1.0275	1.0277
累计净值(元)	1.3055	1.2792	1.2556	1.2595	1.2597

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