最新净值:1.070 0.005(0.48%) 累计净值:1.132 更新时间:2025-05-07 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:基金型 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C增长自成立以来,共分红 1 次 | |
基金经理:李凯 | 2024-12-18 每10份派现金 0.6 元 | |
基金规模:0.03亿元 |
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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 1.46 | 5.24 | 1.73 | 2.85 | 5.07 |
基金型名次 | 80 | 88 | 132 | 92 | 38 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 15.03 | 0.00 | 0.00 | - | 13.41 |
基金型名次 | 23 | 390 | 440 | 578 | 118 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 4.29 | -1.95 | -1.24 | -11.77 | 4.31 |
2 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 2.96 | -3.30 | -3.55 | -7.54 | 0.78 |
3 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | 2.95 | -3.34 | -3.66 | -7.75 | 0.62 |
4 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 2.49 | 5.84 | 0.11 | -0.45 | 0.05 |
5 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 2.48 | 5.80 | 0.01 | -0.66 | -0.10 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 80 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
78 | 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) | 1.47 | -0.36 | -1.51 | -1.70 | -0.10 |
79 | 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C | 1.47 | -1.18 | -0.50 | -0.06 | 2.46 |
80 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 1.46 | 5.24 | 1.73 | 2.85 | 5.07 |
81 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 1.46 | -0.21 | 1.44 | -0.64 | 2.13 |
82 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 1.46 | -0.25 | 1.34 | -0.84 | 1.99 |
截止日期: 2025-05-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 1.93 | 13.98 | -6.75 | -7.41 | -5.54 |
2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 1.82 | 12.08 | 17.88 | 23.85 | 33.56 |
3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.64 | 12.05 | 16.98 | 23.18 | 32.86 |
4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 1.75 | 12.05 | 17.77 | 23.75 | 33.50 |
5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 2.19 | 11.98 | 17.61 | 23.03 | 33.57 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 88 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
86 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 | 0.63 | 5.31 | -0.95 | -1.67 | 0.06 |
87 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 1.47 | 5.28 | 1.83 | 3.07 | 5.22 |
88 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 1.46 | 5.24 | 1.73 | 2.85 | 5.07 |
89 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 0.65 | 4.52 | -7.51 | -12.08 | -6.67 |
90 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 1.33 | 4.49 | 4.36 | 7.31 | 8.84 |
截止日期: 2025-05-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
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1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 1.82 | 12.08 | 17.88 | 23.85 | 33.56 |
4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 1.75 | 12.05 | 17.77 | 23.75 | 33.50 |
5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 2.19 | 11.98 | 17.61 | 23.03 | 33.57 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 132 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
130 | 工银养老2055 | 1.19 | -0.67 | 1.73 | 0.62 | 2.08 |
131 | 国信经典组合三个月持有混合(FOF) | 0.41 | -0.29 | 1.73 | 1.97 | 0.91 |
132 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 1.46 | 5.24 | 1.73 | 2.85 | 5.07 |
133 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 0.53 | 0.61 | 1.71 | -0.21 | 2.30 |
134 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 1.21 | -0.16 | 1.70 | 0.11 | 2.38 |
截止日期: 2025-05-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 1.82 | 12.08 | 17.88 | 23.85 | 33.56 |
2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 1.75 | 12.05 | 17.77 | 23.75 | 33.50 |
3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.64 | 12.05 | 16.98 | 23.18 | 32.86 |
4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 2.19 | 11.98 | 17.61 | 23.03 | 33.57 |
5 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 2.22 | 11.42 | 16.75 | 22.98 | 26.83 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 92 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
90 | 银河安益9个月持有混合(FOF)C | -1.97 | -1.60 | 0.25 | 2.87 | 0.51 |
91 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C | 1.01 | 1.15 | 3.73 | 2.85 | 5.95 |
92 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 1.46 | 5.24 | 1.73 | 2.85 | 5.07 |
93 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF) | 1.49 | 0.99 | 3.25 | 2.85 | 4.19 |
94 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.63 | 0.68 | 1.86 | 2.84 | 2.66 |
截止日期: 2025-05-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 2.19 | 11.98 | 17.61 | 23.03 | 33.57 |
2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 1.82 | 12.08 | 17.88 | 23.85 | 33.56 |
3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 1.75 | 12.05 | 17.77 | 23.75 | 33.50 |
4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.64 | 12.05 | 16.98 | 23.18 | 32.86 |
5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 2.23 | 11.02 | 16.87 | 22.52 | 27.70 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 38 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
36 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 1.47 | 5.28 | 1.83 | 3.07 | 5.22 |
37 | 嘉实养老2040混合(FOF)Y | 1.44 | 0.08 | 3.10 | 3.66 | 5.07 |
38 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 1.46 | 5.24 | 1.73 | 2.85 | 5.07 |
39 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 1.19 | 0.00 | 3.22 | 4.07 | 5.05 |
40 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | 1.85 | -0.23 | 0.35 | 1.33 | 5.05 |
截止日期: 2025-05-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 44.62 | 54.60 | 63.82 | 46.35 | 34.50 |
2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 44.44 | 54.44 | 63.49 | 45.54 | 66.13 |
3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 43.87 | 63.78 | 79.07 | 76.18 | 42.00 |
4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 43.09 | 0.00 | 0.00 | - | 63.15 |
5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 42.75 | 48.41 | 50.81 | 43.85 | 64.04 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 23 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
21 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 15.48 | 0.00 | 0.00 | - | 14.25 |
22 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 15.43 | 20.91 | 13.10 | 233.93 | -43.90 |
23 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 15.03 | 0.00 | 0.00 | - | 13.41 |
24 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 13.88 | 25.49 | 6.22 | 133.15 | -16.30 |
25 | 南方养老2045Y | 13.25 | 5.34 | 0.00 | - | 4.50 |
截止日期: 2025-05-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 43.87 | 63.78 | 79.07 | 76.18 | 42.00 |
2 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 42.16 | 62.97 | 77.62 | 75.56 | 65.90 |
3 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 40.84 | 61.49 | 75.51 | 74.54 | 103.44 |
4 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 36.09 | 60.51 | 41.25 | 290.62 | -11.72 |
5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 44.62 | 54.60 | 63.82 | 46.35 | 34.50 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 390 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
388 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 0.88 | 0.00 | 0.00 | - | -4.17 |
389 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 15.48 | 0.00 | 0.00 | - | 14.25 |
390 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 15.03 | 0.00 | 0.00 | - | 13.41 |
391 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | - | 6.12 |
392 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | - | 6.12 |
截止日期: 2025-05-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 43.87 | 63.78 | 79.07 | 76.18 | 42.00 |
2 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 42.16 | 62.97 | 77.62 | 75.56 | 65.90 |
3 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 40.84 | 61.49 | 75.51 | 74.54 | 103.44 |
4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 44.62 | 54.60 | 63.82 | 46.35 | 34.50 |
5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 44.44 | 54.44 | 63.49 | 45.54 | 66.13 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 440 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
438 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 0.89 | 2.83 | 0.00 | - | 2.34 |
439 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 15.48 | 0.00 | 0.00 | - | 14.25 |
440 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 15.03 | 0.00 | 0.00 | - | 13.41 |
441 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFY | 5.17 | 5.80 | 0.00 | - | 7.93 |
442 | 景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF | -8.29 | -12.92 | 0.00 | - | -20.49 |
截止日期: 2025-05-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 36.09 | 60.51 | 41.25 | 290.62 | -11.72 |
2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 15.43 | 20.91 | 13.10 | 233.93 | -43.90 |
3 | 南方原油(LOF-QDII) | -14.12 | 0.85 | -18.64 | 157.68 | 9.28 |
4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -14.62 | 1.45 | -18.60 | 157.49 | 8.07 |
5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -15.82 | -2.60 | -25.02 | 153.12 | 4.02 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 578 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
576 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C | 2.75 | 0.00 | 0.00 | - | 2.49 |
577 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 15.48 | 0.00 | 0.00 | - | 14.25 |
578 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 15.03 | 0.00 | 0.00 | - | 13.41 |
579 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 3.52 | 7.02 | 0.00 | - | 7.78 |
580 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 3.63 | 4.72 | 0.00 | - | 4.59 |
截止日期: 2025-05-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 40.84 | 61.49 | 75.51 | 74.54 | 103.44 |
2 | 前海开源裕源 | 10.72 | 1.86 | 15.80 | 23.51 | 79.56 |
3 | 天弘标普500A | 7.57 | 33.75 | 40.67 | 83.92 | 78.84 |
4 | 天弘标普500C | 7.29 | 33.02 | 39.51 | 81.43 | 76.10 |
5 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 4.47 | 21.20 | 25.75 | 38.92 | 68.09 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 118 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
116 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A | 4.29 | 4.99 | 9.47 | - | 14.03 |
117 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A | 1.76 | -6.51 | -9.80 | 2.00 | 13.63 |
118 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 15.03 | 0.00 | 0.00 | - | 13.41 |
119 | 华安稳健养老一年A | 3.66 | 3.16 | 3.65 | 10.06 | 13.30 |
120 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 1.56 | -4.10 | -2.66 | 5.36 | 13.07 |
截止日期: 2025-05-07基金投资类型:基金型(共 836 只)