金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C(017051)_最新动态

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C017051GOLDEN EAGLE PREFERRED ALLOCATION OF THREE MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) C

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累计净值：1.0396

更新时间：2026-11-05 15:00

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投资类型：基金型

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李凯

2025-09-18 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.05亿元

2025-07-16 每10份派现金 0.7 元

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.47	-8.69	-14.03	-21.32	-21.10
基金型名次	8	723	799	814	818

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.35	-8.11	0.28	-	-0.10
基金型名次	823	792	670	584	640

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	6.45	-11.42	-15.12	-17.55	-8.85
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	5.83	-8.30	-9.94	-15.33	0.45
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	5.83	-8.30	-10.00	-15.46	0.33
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	5.57	-1.87	-5.02	-14.29	-12.47
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	5.53	-3.30	-6.03	-15.08	-12.37
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平
6	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	5.52	-1.90	-5.14	-14.47	-12.78
7	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	5.47	-8.67	-13.95	-21.16	-20.84
8	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	5.47	-8.69	-14.03	-21.32	-21.10
9	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	5.32	-1.70	-4.88	-13.27	-10.32
10	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	5.32	-1.71	-4.90	-13.32	-10.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 723 位，低于同类基金平均水平
721	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	2.03	-8.60	-10.31	-5.68	7.26
722	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	5.47	-8.67	-13.95	-21.16	-20.84
723	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	5.47	-8.69	-14.03	-21.32	-21.10
724	广发招阳两年持有混合(FOF)A	3.06	-8.70	-12.38	-16.76	-9.21
725	广发招阳两年持有混合(FOF)C	3.04	-8.75	-12.48	-16.94	-9.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-12.22	1.20	28.65	5.04	88.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-12.20	1.14	28.58	4.92	88.16
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-12.18	0.89	27.25	2.80	80.25
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 799 位，低于同类基金平均水平
797	浙商汇金卓越优选3个月	-1.19	-8.58	-14.01	-18.65	-4.56
798	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	2.69	-12.21	-14.02	-19.82	-15.30
799	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	5.47	-8.69	-14.03	-21.32	-21.10
800	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	2.68	-12.24	-14.11	-19.99	-15.59
801	兴证资管金麒麟3个月(FOF)A	2.87	-13.48	-14.57	-20.25	-12.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 814 位，低于同类基金平均水平
812	国泰大宗商品(QDII-LOF)	1.39	-4.58	-6.57	-21.00	-12.59
813	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	5.47	-8.67	-13.95	-21.16	-20.84
814	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	5.47	-8.69	-14.03	-21.32	-21.10
815	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	3.78	-17.50	-16.59	-21.92	-12.71
816	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	3.41	-9.17	-15.58	-22.32	-21.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-12.22	1.20	28.65	5.04	88.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-12.20	1.14	28.58	4.92	88.16
3	南方原油(LOF-QDII)	-12.22	1.19	27.02	2.23	82.95
4	南方原油C	-12.23	1.14	26.93	2.08	82.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-12.18	0.89	27.25	2.80	80.25
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 818 位，低于同类基金平均水平
816	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	5.47	-8.67	-13.95	-21.16	-20.84
817	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	3.41	-9.17	-15.58	-22.32	-21.06
818	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	5.47	-8.69	-14.03	-21.32	-21.10
819	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	3.41	-9.21	-15.67	-22.48	-21.33
820	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	2.29	-9.89	-11.37	-19.96	-21.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	82.82	66.90	60.83	94.72	99.17
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	82.29	66.40	59.83	91.84	90.51
3	南方原油(LOF-QDII)	75.67	64.13	56.00	112.75	102.67
4	南方原油C	75.14	62.89	52.77	106.77	39.13
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	73.13	57.86	50.41	104.59	93.01
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 823 位，低于同类基金平均水平
821	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	-22.07	0.31	3.53	-	-19.83
822	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	-22.33	-7.79	0.36	-	-25.22
823	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	-22.35	-8.11	0.28	-	-0.10
824	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	-22.39	-0.48	2.29	-	-21.40
825	摩根尚睿混合(FOF)A	-25.35	-4.89	0.73	-25.86	14.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	23.21	81.64	90.44	-	63.57
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	22.84	80.55	88.74	-	61.18
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	22.98	78.61	87.72	-	65.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	22.62	77.55	86.03	-	63.24
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	26.07	74.55	81.85	46.17	49.03
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 792 位，低于同类基金平均水平
790	银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)	-4.22	-7.69	0.00	-	-8.23
791	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	-22.33	-7.79	0.36	-	-25.22
792	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	-22.35	-8.11	0.28	-	-0.10
793	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A	13.37	-8.56	0.00	-	-16.97
794	博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	-4.82	-8.61	0.00	-	-18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.69	45.56	97.08	82.54	95.35
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.78	45.00	95.88	83.03	95.88
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	23.21	81.64	90.44	-	63.57
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	22.84	80.55	88.74	-	61.18
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	22.98	78.61	87.72	-	65.29
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 670 位，低于同类基金平均水平
668	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	-13.85	-1.83	0.51	-	-10.83
669	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	-22.33	-7.79	0.36	-	-25.22
670	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	-22.35	-8.11	0.28	-	-0.10
671	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	-3.37	-0.52	0.19	-4.19	-4.08
672	博时金福安一年持有混合(FOF)A	-4.88	-10.89	0.00	-10.51	-2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	75.67	64.13	56.00	112.75	102.67
2	嘉实原油(QDII-LOF)	70.33	59.52	50.68	112.32	131.11
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	34.05	34.98	37.17	108.36	54.39
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-3.68	34.47	78.84	107.11	57.20
5	南方原油C	75.14	62.89	52.77	106.77	39.13
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 584 位，低于同类基金平均水平
582	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	-3.78	0.91	3.59	-	2.03
583	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-22.04	-7.38	1.48	-	1.24
584	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	-22.35	-8.11	0.28	-	-0.10
585	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	2.38	7.05	10.68	-	12.48
586	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	0.11	10.48	14.17	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	70.33	59.52	50.68	112.32	131.11
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-3.32	33.55	73.74	104.30	123.76
3	前海开源裕源	-2.05	24.37	42.44	29.00	122.41
4	天弘标普500A	2.62	18.84	48.61	55.94	115.52
5	天弘标普500C	2.36	18.26	47.43	53.85	111.43
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 640 位，低于同类基金平均水平
638	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	-10.55	6.56	9.69	-	-0.07
639	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C	0.00	0.00	0.00	-	-0.08
640	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	-22.35	-8.11	0.28	-	-0.10
641	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	-3.10	-0.20	0.88	-	-0.13
642	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	-3.51	11.76	10.37	-	-0.16

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	0.60	22.20	2.31%
比亚迪	002594	0.05	10.15	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	3.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30	2026-10-29
单位净值(元)	0.7965	0.7554	0.7753	0.7657	0.7906
累计净值(元)	1.0285	0.9874	1.0073	0.9977	1.0226

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