金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C(017051)_最新动态

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C017051GOLDEN EAGLE PREFERRED ALLOCATION OF THREE MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.0882 0.0134(1.25%)

累计净值：1.3202

更新时间：2026-01-29 15:00

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投资类型：基金型

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李凯

2025-09-18 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.02亿元

2025-07-16 每10份派现金 0.7 元

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	5.89	2.08	8.83	6.31
基金型名次	560	226	576	412	246

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.40	47.01	0.00	-	34.61
基金型名次	250	148	699	580	126

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 560 位，低于同类基金平均水平
558	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	0.29	1.29	1.95	3.90	1.51
559	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.29	1.25	1.84	3.69	1.48
560	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.29	5.89	2.08	8.83	6.31
561	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.29	1.10	1.42	3.71	1.39
562	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	0.29	2.45	2.66	5.67	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.30	5.92	2.18	9.06	6.34
225	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.66	5.92	5.93	22.94	6.69
226	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.29	5.89	2.08	8.83	6.31
227	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	0.84	5.83	-2.14	-1.84	1.98
228	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.46	5.80	5.73	14.45	6.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 576 位，低于同类基金平均水平
574	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.29	2.48	2.10	7.84	2.73
575	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.27	1.94	2.09	5.30	2.11
576	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.29	5.89	2.08	8.83	6.31
577	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	0.38	1.50	2.08	3.83	1.69
578	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	0.43	1.45	2.08	3.88	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.64	5.40	5.26	8.85	5.44
411	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.09	3.16	3.61	8.83	3.42
412	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.29	5.89	2.08	8.83	6.31
413	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.86	3.96	3.91	8.79	4.02
414	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.86	3.96	3.91	8.79	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.30	5.92	2.18	9.06	6.34
245	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	1.12	5.21	4.56	15.46	6.33
246	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.29	5.89	2.08	8.83	6.31
247	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.02	5.23	4.81	16.51	6.29
248	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	1.58	5.57	5.45	8.75	6.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	24.47	46.29	50.35	76.90	-34.90
249	长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y	24.42	32.99	14.79	-	19.11
250	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	24.40	47.01	0.00	-	34.61
251	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	24.37	32.74	17.62	13.02	48.92
252	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	24.15	34.77	0.00	-	20.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	嘉实养老2050混合(FOF)A	31.86	47.37	17.81	12.62	80.84
147	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)	34.71	47.31	0.00	-	21.00
148	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	24.40	47.01	0.00	-	34.61
149	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A	34.43	46.74	28.18	-	4.48
150	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	30.88	46.67	6.25	-	-3.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 699 位，低于同类基金平均水平
697	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	16.35	24.69	0.00	-	13.42
698	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	24.90	48.18	0.00	-	36.01
699	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	24.40	47.01	0.00	-	34.61
700	景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	-8.29	-12.92	0.00	-	-20.49
701	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	20.09	25.63	0.00	-	18.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	313.70	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	264.73	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 580 位，低于同类基金平均水平
578	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	6.06	10.87	0.00	-	8.23
579	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	24.90	48.18	0.00	-	36.01
580	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	24.40	47.01	0.00	-	34.61
581	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	4.26	8.47	0.00	-	11.58
582	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	15.95	21.46	0.00	-	19.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	63.35	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	34.58	51.16	0.00	-	35.00
125	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	22.55	32.13	15.25	-5.70	34.90
126	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	24.40	47.01	0.00	-	34.61
127	广发积极优势混合(FOF-LOF)C	49.41	66.98	29.32	-	34.60
128	国富平衡养老三年混合(FOF)A	18.21	31.72	18.20	15.99	34.51

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	0.60	22.20	2.31%
比亚迪	002594	0.05	10.15	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	3.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22
单位净值(元)	1.0748	1.0767	1.0745	1.0850	1.0723
累计净值(元)	1.3068	1.3087	1.3065	1.3170	1.3043

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