国泰金鼎价值混合(519021)_规模评级

国泰金鼎价值混合519021GUOTAI JINDING VALUE SELECTED MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	4.57	4.61	4.64	4.65	4.67	4.66	4.68
季度净申购	-1010.83	-1184.29	-240.67	-658.35	487.89	-726.95	242.79
总份额	147085.28	148096.11	149280.40	149521.06	150179.42	149691.52	150418.47
季度总申购份额	678.70	960.44	2295.15	1486.73	1722.43	1229.69	1825.26
季度总赎回份额	1689.53	2144.72	2535.82	2145.08	1234.54	1956.64	1582.47

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	428.15	2435845.32	-44151.68	66222.31	110373.98
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	287.66	1469166.53	-43683.67	31678.93	75362.60
4	富国天惠成长混合(LOF)	267.66	1104538.15	-12847.87	28157.62	41005.49
5	兴全合润混合	222.75	1640431.41	-28228.75	50877.20	79105.95
国泰金鼎价值混合基金规模在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平

1798	工银景气优选混合A	4.58	80482.20	-3757.00	227.20	3984.19
1799	广发恒享一年持有期混合C	4.58	47507.60	-4156.84	2.64	4159.48
1800	诺安多策略混合	4.58	30023.82	29087.66	37627.10	8539.44
1801	安信民稳增长混合C	4.57	34771.69	-1536.64	7624.60	9161.24
1802	博时创新经济混合A	4.57	52580.63	13508.30	44490.70	30982.40
1803	长安裕盛混合C	4.57	75644.44	32346.49	191305.25	158958.76
1804	长安鑫禧混合C	4.57	113508.20	51043.77	269661.76	218617.99
1805	国泰金鼎价值混合	4.57	147085.28	-1010.83	678.70	1689.53
1806	南方誉稳一年持有混合A	4.57	43158.03	13813.17	35832.37	22019.20
1807	平安低碳经济混合C	4.57	53238.67	-5201.02	855.09	6056.11
1808	易方达新鑫混合I	4.57	31716.47	277.25	12710.36	12433.12
1809	民生加银城镇化混合A	4.56	25050.48	-692.05	383.03	1075.09
1810	南方创新精选一年混合A	4.56	66804.43	-	-	-
1811	添富全球消费混合(QDII)人民币A	4.56	22044.14	-805.79	326.27	1132.05
1812	新华优选成长混合	4.56	26532.95	-4047.34	380.94	4428.29

截止日期：2023-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.16	2873504.87	-62051.23	56206.22	118257.45
3	易方达蓝筹精选混合	428.15	2435845.32	-44151.68	66222.31	110373.98
4	兴全合润混合	222.75	1640431.41	-28228.75	50877.20	79105.95
5	诺安成长混合	172.32	1595575.58	-78367.83	69813.66	148181.49
国泰金鼎价值混合基金规模在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平

568	南方军工改革灵活配置混合C	15.65	149199.44	10075.40	27850.38	17774.98
569	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	20.94	149118.73	-3989.10	10535.73	14524.84
570	东方红沪港深混合	24.70	148895.57	-4014.31	1518.15	5532.45
571	国泰研究优势混合A	12.73	148834.58	8851.55	159745.32	150893.77
572	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	14.13	148470.44	-18301.68	4.36	18306.04
573	中欧瑾通灵活配置混合C	20.86	147878.26	-39467.99	17748.67	57216.66
574	嘉实优质精选混合A	7.74	147196.53	-4461.56	548.65	5010.22
575	国泰金鼎价值混合	4.57	147085.28	-1010.83	678.70	1689.53
576	博时研究优选混合A	9.75	146973.61	-7678.44	77.61	7756.05
577	中欧行业成长混合(LOF)A	22.70	146921.62	-13679.50	1969.85	15649.35
578	中欧养老混合A	37.54	146681.40	55516.03	131065.38	75549.34
579	博时博盈稳健6个月持有期混合A	13.27	146256.07	-10719.34	3.17	10722.51
580	鹏华品质精选混合A	8.75	146227.55	-7629.27	159.01	7788.28
581	鹏华高质量增长混合A	9.37	146093.82	-3303.22	300.72	3603.94
582	招商社会责任混合A	11.19	145884.15	-4062.88	13811.01	17873.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华商优势行业混合	80.32	760606.98	413921.44	697320.27	283398.84
2	国金量化精选C	40.26	337976.14	297717.87	607350.41	309632.54
3	国金量化精选A	35.94	298597.63	289498.92	388985.87	99486.95
4	德邦半导体产业混合发起式C	24.26	286512.87	266284.52	1089744.25	823459.73
5	工银精选平衡混合	30.77	488246.75	224188.04	308722.07	84534.03
国泰金鼎价值混合基金规模在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平

4977	易方达悦鑫一年持有混合A	1.14	11211.99	-1003.46	9.20	1012.66
4978	招商能源转型混合C	0.80	13112.76	-1003.64	1230.85	2234.48
4979	博时周期优选混合A	1.78	20138.34	-1003.67	22.17	1025.84
4980	长城优选回报六个月持有期混合C	0.15	1477.13	-1003.76	0.03	1003.78
4981	华安碳中和混合A	1.87	25413.14	-1004.33	324.46	1328.79
4982	长安鑫盈混合A	5.44	41252.98	-1004.44	379.79	1384.22
4983	中泰兴为价值精选混合C	4.53	46623.63	-1009.78	8259.79	9269.57
4984	国泰金鼎价值混合	4.57	147085.28	-1010.83	678.70	1689.53
4985	泓德泓富混合A	1.00	8875.45	-1010.85	19.34	1030.18
4986	华安沣瑞一年持有混合C	0.26	2511.11	-1011.00	0.14	1011.14
4987	建信创新中国混合	8.99	19981.42	-1012.13	393.84	1405.97
4988	财通稳进回报6个月持有期混合A	0.65	6476.53	-1012.22	4.32	1016.54
4989	华夏乐享健康混合A	5.02	34550.68	-1012.55	726.99	1739.55
4990	融通中国风1号灵活配置混合C	0.10	519.73	-1012.66	16711.18	17723.83
4991	国联安鑫发混合C	0.13	866.96	-1012.87	9.26	1022.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	德邦半导体产业混合发起式C	24.26	286512.87	266284.52	1089744.25	823459.73
2	华泰柏瑞鼎利混合C	72.06	456280.49	146070.46	834475.65	688405.19
3	鹏华弘康混合C	43.06	311021.53	212731.21	814699.71	601968.50
4	华商优势行业混合	80.32	760606.98	413921.44	697320.27	283398.84
5	国金量化精选C	40.26	337976.14	297717.87	607350.41	309632.54
国泰金鼎价值混合基金规模在同类基金中排列第 2778 位，高于同类基金平均水平

2771	信诚新选回报灵活配置混合B	0.17	1372.56	579.47	684.55	105.09
2772	易方达高质量严选三年持有混合	104.86	1296495.28	-186658.29	684.03	187342.31
2773	光大保德信安阳一年持有期混合A	1.44	14133.10	-2555.81	683.90	3239.71
2774	南方创新成长混合C	1.38	22936.15	-139.05	683.66	822.71
2775	华泰柏瑞价值增长混合A	6.01	24401.37	-217.20	683.38	900.58
2776	万家港股通精选混合A	1.45	22202.92	65.99	683.26	617.26
2777	融通新能源灵活配置混合A	3.73	22911.67	-186.71	681.33	868.03
2778	国泰金鼎价值混合	4.57	147085.28	-1010.83	678.70	1689.53
2779	大成核心趋势混合C	1.81	18530.17	-848.54	678.19	1526.73
2780	东方红配置精选混合A	10.55	74109.01	-4482.78	678.00	5160.78
2781	合煦智远嘉选混合C	0.11	702.10	-168.99	677.96	846.95
2782	东兴兴晟混合C	0.06	548.45	-208.46	676.40	884.86
2783	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.80	18991.00	-1605.67	676.40	2282.08
2784	光大保德信新增长混合A	8.65	77206.32	-2537.69	675.74	3213.42
2785	招商行业领先混合H	0.00	31970.09	-535.82	675.64	1211.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	德邦半导体产业混合发起式C	24.26	286512.87	266284.52	1089744.25	823459.73
国泰金鼎价值混合基金规模在同类基金中排列第 3338 位，高于同类基金平均水平

3331	银华核心动力精选混合A	1.19	18520.25	-933.54	769.36	1702.90
3332	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.40	13076.15	-1700.22	0.56	1700.78
3333	中融消费精选混合A	1.16	13600.00	-1628.61	72.06	1700.67
3334	长城医疗保健混合A	5.36	21952.49	-1209.53	489.59	1699.13
3335	银华价值优选混合	18.46	108241.73	-703.74	992.00	1695.75
3336	宝盈新能源产业混合发起式C	0.08	1457.87	44.29	1738.22	1693.93
3337	兴业聚申一年持有期混合A	1.59	15581.33	-1690.17	1.35	1691.52
3338	国泰金鼎价值混合	4.57	147085.28	-1010.83	678.70	1689.53
3339	鹏华成长价值混合A	6.29	76225.10	-1358.43	330.83	1689.25
3340	西部利得聚兴一年定开混合A	0.74	7361.60	4090.20	5778.72	1688.52
3341	景顺长城动力平衡混合	9.98	59296.37	-194.40	1493.42	1687.82
3342	富国生物医药科技混合型A	6.64	41822.32	-817.19	869.71	1686.90
3343	鹏华稳享一年持有期混合A	1.80	18275.57	-1685.40	0.77	1686.18
3344	摩根景气甄选混合C	0.63	11547.30	-1590.60	93.08	1683.68
3345	中融物联网主题	0.34	3055.96	2149.60	3833.26	1683.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

44863

32785.4300

5.43%

94.57%

2023-06-30

46087

32391.0000

5.36%

94.64%

2022-12-31

47073

31903.5100

5.34%

94.66%

2022-06-30

47807

31463.6900

5.34%

94.66%

2021-12-31

48180

31262.1000

5.33%

94.67%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	44863	32785.4300	7988.45	5.43	139096.83	94.57
2023-06-30	46087	32391.0000	8000.45	5.36	141279.95	94.64
2022-12-31	47073	31903.5100	8014.80	5.34	142164.61	94.66
2022-06-30	47807	31463.6900	8027.75	5.34	142390.72	94.66
2021-12-31	48180	31262.1000	8031.81	5.33	142588.98	94.67

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