中信证券红利价值C(900089)_规模评级

中信证券红利价值C900089CITIC SECURITIES DIVIDEND VALUE ONE YEAR HOLDING HYBRID COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN C

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项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

基金规模(亿元)	11.33	11.87	12.51	13.19	13.74	14.60	15.44
季度净申购	-4744.01	-5469.33	-5878.46	-4724.26	-7484.47	-7220.35	-12817.27
总份额	97748.23	102492.24	107961.57	113840.03	118564.29	126048.76	133269.12
季度总申购份额	67.45	114.68	214.42	91.18	211.75	164.68	337.21
季度总赎回份额	4811.46	5584.01	6092.88	4815.44	7696.21	7385.04	13154.48

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	401.66	2479997.00	-40044.80	60780.02	100824.82
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	275.94	1512850.20	-35830.24	35929.62	71759.87
4	富国天惠成长混合(LOF)	255.04	1117386.02	-11363.80	27418.59	38782.39
5	中欧医疗健康混合C	236.10	1384006.20	-66041.75	92350.52	158392.27
中信证券红利价值C基金规模在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平

805	鹏华精选成长混合A	11.38	56106.91	-6221.10	450.85	6671.94
806	招商社会责任混合A	11.38	150229.50	282.47	9877.81	9595.34
807	工银聚润6个月持有期混合C	11.37	128036.26	-11635.04	27.06	11662.09
808	工银中小盘混合	11.36	45270.47	-506.99	1761.86	2268.85
809	嘉实优势精选混合A	11.36	168676.61	-5368.74	195.23	5563.97
810	中海能源策略混合	11.33	170601.17	-4313.91	2791.76	7105.67
811	中欧成长领航一年持有混合A	11.33	169251.20	-7527.14	213.73	7740.87
812	中信证券红利价值C	11.33	97748.23	-4744.01	67.45	4811.46
813	淳厚信睿C	11.32	69448.48	-1703.15	18697.21	20400.36
814	大成价值增长混合A	11.32	146261.94	-973.12	1125.72	2098.84
815	广发睿毅领先混合C	11.32	49218.11	-10657.30	5928.25	16585.55
816	嘉实科技创新混合	11.31	66164.26	-717.56	1674.58	2392.14
817	金元顺安灵活配置混合C	11.31	64852.00	63509.29	72457.35	8948.06
818	鹏华外延成长混合	11.31	72195.04	-2216.54	1241.94	3458.48
819	万家民丰回报一年持有期混合	11.30	106498.00	-13645.23	13.94	13659.17

截止日期：2023-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	152.41	2935556.10	-64111.40	53748.81	117860.22
3	易方达蓝筹精选混合	401.66	2479997.00	-40044.80	60780.02	100824.82
4	诺安成长混合	184.64	1673943.41	-1615.47	129614.81	131230.28
5	兴全合润混合	219.58	1668660.16	-19808.98	51108.27	70917.25
中信证券红利价值C基金规模在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平

918	农银汇理工业4.0混合	29.26	98738.35	-2503.94	3777.50	6281.44
919	博时价值增长贰号混合	6.92	98698.08	-1231.28	113.63	1344.91
920	宝盈成长精选混合A	6.32	98509.26	-3437.40	412.35	3849.75
921	易方达长期价值混合A	7.72	98237.27	5829.28	8810.37	2981.09
922	安信睿见优选混合A	8.08	97928.92	-9470.39	3602.87	13073.26
923	浦银安盛ESG责任投资混合A	6.40	97913.83	-3302.26	61.75	3364.01
924	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	5.87	97793.44	-6266.37	43.28	6309.65
925	中信证券红利价值C	11.33	97748.23	-4744.01	67.45	4811.46
926	天弘安康颐睿一年持有混合A	9.69	97644.47	-	40.49	-
927	安信灵活配置混合	19.24	97570.87	-1587.44	3628.96	5216.40
928	海富通收益增长混合	18.53	97439.99	-21635.95	522.19	22158.14
929	东方红产业升级混合	36.26	97410.99	-986.56	2438.21	3424.76
930	易方达港股通红利混合	5.40	97288.98	437.86	3038.82	2600.96
931	中邮核心优选混合	8.98	97240.87	-242.74	844.61	1087.35
932	富国创业板两年定期开放混合	9.65	97224.68	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国金量化多策略C	28.67	269112.71	212403.07	299925.97	87522.91
2	国金量化精选C	49.85	382612.41	175870.48	249751.83	73881.34
3	长信乐信混合C	14.50	142165.03	142020.21	142027.44	7.23
4	安信新趋势混合C	40.14	341264.43	138308.85	223814.35	85505.50
5	国富策略回报混合A	24.02	196497.90	136106.87	152125.20	16018.33
中信证券红利价值C基金规模在同类基金中排列第 6119 位，低于同类基金平均水平

6112	华安研究驱动混合A	9.33	152760.16	-4713.70	350.44	5064.14
6113	富国新动力灵活配置混合A	40.00	147891.33	-4726.28	13253.53	17979.81
6114	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	2.44	24699.48	-4728.53	5.98	4734.52
6115	汇添富民营活力混合O	0.00	142983.77	-4732.99	8324.17	13057.16
6116	中融优势产业混合C	3.32	38432.80	-4735.07	11353.93	16089.00
6117	招商瑞智优选混合(LOF)	11.29	137209.92	-4735.16	213.31	4948.47
6118	鹏华价值共赢两年持有期混合	7.11	91459.08	-4739.04	105.64	4844.68
6119	中信证券红利价值C	11.33	97748.23	-4744.01	67.45	4811.46
6120	万家颐和灵活配置混合C	0.95	7145.95	-4750.52	1193.53	5944.05
6121	前海开源嘉鑫混合C	0.36	3058.42	-4752.01	671.06	5423.07
6122	博时恒悦6个月持有期混合A	4.67	46155.44	-4752.14	5.48	4757.62
6123	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	20.70	92143.74	-4752.54	5009.06	9761.60
6124	广发ESG责任投资混合A	3.75	46536.23	-4758.44	78.12	4836.57
6125	汇添富中盘价值精选混合C	13.08	200134.24	-4767.94	3714.98	8482.92
6126	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.50	15449.53	-4769.17	100.52	4869.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	22.34	252180.55	76965.13	360709.92	283744.79
2	国金量化多策略C	28.67	269112.71	212403.07	299925.97	87522.91
3	国金量化精选C	49.85	382612.41	175870.48	249751.83	73881.34
4	安信新趋势混合C	40.14	341264.43	138308.85	223814.35	85505.50
5	华泰柏瑞鼎利混合C	86.80	572151.47	25870.09	190158.11	164288.02
中信证券红利价值C基金规模在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平

4581	华泰柏瑞量化创盈混合A	0.57	8362.61	-126.43	67.93	194.36
4582	汇添富大盘核心资产混合C	0.01	115.88	19.66	67.88	48.21
4583	汇丰晋信2026周期混合	0.99	3342.17	-144.24	67.69	211.93
4584	华泰柏瑞健康生活混合	0.91	7805.72	-456.95	67.65	524.60
4585	新沃通盈灵活配置混合	0.08	675.42	14.57	67.59	53.02
4586	摩根香港精选港股通混合C	0.01	126.30	-13.53	67.53	81.06
4587	汇添富稳健睿选一年持有混合C	0.63	6122.80	-680.21	67.49	747.70
4588	中信证券红利价值C	11.33	97748.23	-4744.01	67.45	4811.46
4589	民生加银质量领先混合C	0.65	11922.19	-425.57	67.42	492.99
4590	嘉实价值创造三年持有期混合A	2.74	31917.23	-	67.38	-
4591	国投瑞银景气行业混合	5.55	37479.29	-522.06	67.36	589.41
4592	大成创新趋势混合C	0.10	1478.11	-80.17	67.34	147.51
4593	易米开泰混合C	0.12	1669.07	-30.57	67.27	97.84
4594	万家匠心致远一年持有期混合C	0.57	7982.65	-1205.77	67.26	1273.04
4595	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	7.38	121192.82	-10280.64	67.19	10347.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.34	252180.55	76965.13	360709.92	283744.79
中信证券红利价值C基金规模在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平

1661	广发ESG责任投资混合A	3.75	46536.23	-4758.44	78.12	4836.57
1662	平安匠心优选混合A	6.00	71588.78	-4545.17	288.35	4833.52
1663	泓德远见回报混合	14.73	106036.64	-3617.59	1215.53	4833.12
1664	财通智慧成长混合C	1.19	14289.23	2444.21	7269.04	4824.83
1665	招商科技创新混合A	3.22	34210.97	-2555.61	2263.07	4818.68
1666	中欧价值回报混合A	1.32	13808.24	-1110.62	3707.91	4818.53
1667	博时恒旭一年持有期混合A	5.89	60632.05	-4814.63	1.29	4815.92
1668	中信证券红利价值C	11.33	97748.23	-4744.01	67.45	4811.46
1669	银华汇盈一年持有期混合A	2.55	24023.36	-4777.79	32.40	4810.19
1670	天弘安康颐养混合A	11.56	56150.41	-2566.88	2238.83	4805.72
1671	华夏网购精选混合C	3.68	31441.81	17708.24	22512.20	4803.95
1672	招商企业优选混合A	5.60	124887.28	-4252.02	543.69	4795.71
1673	华夏成长先锋一年持有混合A	9.21	126484.41	-4090.74	704.24	4794.98
1674	南方成份精选混合A	17.54	344455.75	-2062.98	2721.88	4784.85
1675	大成卓享一年持有混合A	4.10	41646.17	-4279.27	492.50	4771.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

27654

37062.3600

0.37%

99.63%

2022-12-31

30227

37661.7000

0.47%

99.53%

2022-06-30

33352

37793.4600

0.58%

99.42%

2021-12-31

37549

38905.5300

0.54%

99.46%

2021-06-30

49202

44725.9200

1.22%

98.78%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	27654	37062.3600	383.29	0.37	102108.95	99.63
2022-12-31	30227	37661.7000	535.44	0.47	113304.60	99.53
2022-06-30	33352	37793.4600	736.63	0.58	125312.13	99.42
2021-12-31	37549	38905.5300	788.53	0.54	145297.86	99.46
2021-06-30	49202	44725.9200	2675.53	1.22	217384.95	98.78

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