华安沪深300指数分级(160417)_最新动态

华安沪深300指数分级160417HUAAN CSI 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

注意！两家基金公司固收产品持续不佳东吴基金平均收益屡垫底[2020-06-16]

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更新时间：2020-06-15 15:00

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投资类型：股票型

华安沪深300指数分级增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苏卿云

基金规模：0.14亿元

华安沪深300指数分级基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.42	1.99	4.13	0.21	-2.85
股票型名次	689	956	817	1238	1130

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.50	11.50	22.48	-15.02	69.15
股票型名次	956	678	404	354	277

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发医疗指数分级B	3.74	15.05	43.86	72.29	74.03
2	易方达生物科技B	3.32	20.71	66.85	101.69	99.31
3	招商国证生物医药B	3.14	19.55	69.79	105.15	101.71
4	医疗B	2.95	14.78	39.14	73.39	74.93
5	创金合信医疗保健股票A	2.52	13.60	41.14	60.94	63.70
华安沪深300指数分级一周收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	西部利得中证500指数增强(LOF)A	-0.41	2.46	8.78	14.38	9.23
688	西部利得中证500指数增强(LOF)C	-0.41	2.43	-	-	-
689	华安沪深300指数分级	-0.42	1.99	4.13	0.21	-2.85
690	平安中证新能源汽车产业ETF	-0.42	6.70	3.63	-	-
691	华夏科技成长股票	-0.43	5.10	15.73	39.68	35.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国体育B	1.39	24.47	23.16	40.26	25.71
2	易方达生物科技B	3.32	20.71	66.85	101.69	99.31
3	招商国证生物医药B	3.14	19.55	69.79	105.15	101.71
4	宝盈医疗健康沪港深股票	1.87	18.53	38.12	64.45	63.89
5	新能车B	-0.36	16.43	10.14	37.12	13.78
华安沪深300指数分级一周收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	中泰沪深300指数增强A	-1.27	2.00	-	-	-
955	国投瑞银瑞和小康沪深300指数	-2.00	1.99	3.86	3.56	-1.28
956	华安沪深300指数分级	-0.42	1.99	4.13	0.21	-2.85
957	华安上证龙头ETF	-0.80	1.99	1.40	2.35	0.03
958	平安500ETF联接A	-0.02	1.99	3.00	10.15	6.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币)	-8.51	12.26	72.63	-23.13	-27.38
2	华宝油气C	-8.55	12.21	72.38	-	-
3	招商国证生物医药B	3.14	19.55	69.79	105.15	101.71
4	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	-8.39	12.40	69.72	-23.79	-28.52
5	易方达生物科技B	3.32	20.71	66.85	101.69	99.31
华安沪深300指数分级一周收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	新华MSCI中国A股国际ETF联接	-0.75	2.18	4.14	8.29	-
816	广发电子信息传媒股票	-0.73	1.46	4.13	30.13	28.53
817	华安沪深300指数分级	-0.42	1.99	4.13	0.21	-2.85
818	建信央视50	-1.37	1.26	4.13	2.56	0.12
819	创金合信沪深300增强C	-1.13	2.19	4.12	4.07	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商国证生物医药B	3.14	19.55	69.79	105.15	101.71
2	易方达生物科技B	3.32	20.71	66.85	101.69	99.31
3	健康B	0.74	9.77	45.45	74.97	72.20
4	医疗B	2.95	14.78	39.14	73.39	74.93
5	广发医疗指数分级B	3.74	15.05	43.86	72.29	74.03
华安沪深300指数分级一周收益在同类基金中排列第 1238 位，低于同类基金平均水平
1236	融通巨潮100指数(LOF)A/B	-1.15	1.82	2.66	0.22	-1.93
1237	国富中证100指数增强(LOF)	-1.43	1.19	1.96	0.21	-2.63
1238	华安沪深300指数分级	-0.42	1.99	4.13	0.21	-2.85
1239	国泰沪深300指数C	-1.14	1.42	1.95	0.15	-2.85
1240	华夏沪深300ETF联接A	-1.14	1.42	1.92	0.15	-2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商国证生物医药B	3.14	19.55	69.79	105.15	101.71
2	易方达生物科技B	3.32	20.71	66.85	101.69	99.31
3	医疗B	2.95	14.78	39.14	73.39	74.93
4	广发医疗指数分级B	3.74	15.05	43.86	72.29	74.03
5	健康B	0.74	9.77	45.45	74.97	72.20
华安沪深300指数分级一周收益在同类基金中排列第 1130 位，低于同类基金平均水平
1128	信诚沪深300指数分级	-1.22	1.48	1.71	0.00	-2.83
1129	国泰沪深300指数C	-1.14	1.42	1.95	0.15	-2.85
1130	华安沪深300指数分级	-0.42	1.99	4.13	0.21	-2.85
1131	农银沪深300指数A	-1.18	1.36	1.90	0.08	-2.87
1132	平安300ETF联接A	-1.13	1.36	1.94	0.00	-2.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商国证生物医药B	226.36	138.61	212.59	-13.34	-19.67
2	易方达生物科技B	204.63	110.75	167.73	-25.59	-30.48
3	医疗B	189.16	118.43	157.31	-91.47	-92.04
4	生物B级	172.44	37.53	86.54	-	40.38
5	广发医疗指数分级B	162.47	112.40	156.87	-	-30.44
华安沪深300指数分级一年收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	南方中证100A	11.58	14.77	5.80	8.39	84.51
955	金选300A	11.53	0.00	0.00	-	25.49
956	华安沪深300指数分级	11.50	11.50	22.48	-15.02	69.15
957	泰达宏利量化股票	11.48	1.39	1.69	-	2.00
958	华宝中证100指数C	11.41	0.00	0.00	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信医疗保健股票A	114.51	142.80	133.66	-	148.38
2	创金合信医疗保健股票C	113.01	141.13	131.53	-	132.69
3	招商国证生物医药B	226.36	138.61	212.59	-13.34	-19.67
4	医疗B	189.16	118.43	157.31	-91.47	-92.04
5	信达澳银新能源产业股票	98.96	114.78	150.28	-	201.34
华安沪深300指数分级一年收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	华安沪深300B份额	15.97	11.57	26.83	-32.27	80.22
677	建信上证社会责任ETF联接	6.44	11.55	25.10	0.76	96.82
678	华安沪深300指数分级	11.50	11.50	22.48	-15.02	69.15
679	富荣中证500指数A	22.56	11.48	0.00	-	9.25
680	融通证券分级A	5.59	11.43	17.55	-	30.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	51.51	55.23	223.35	335.85	377.26
2	食品B份额	56.78	69.25	218.81	163.63	551.77
3	招商国证生物医药B	226.36	138.61	212.59	-13.34	-19.67
4	易方达生物科技B	204.63	110.75	167.73	-25.59	-30.48
5	交银施罗德医药创新股票	102.33	103.16	159.59	-	163.82
华安沪深300指数分级一年收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	国富沪深300指数增强	20.10	20.67	22.59	-8.53	66.84
403	长盛沪深300指数(LOF)	18.11	16.76	22.54	-12.77	50.71
404	华安沪深300指数分级	11.50	11.50	22.48	-15.02	69.15
405	富兰克林国海健康优质生活股票	27.83	16.11	22.29	-27.81	35.50
406	中金中证500C	25.87	17.53	22.22	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	51.51	55.23	223.35	335.85	377.26
2	食品B份额	56.78	69.25	218.81	163.63	551.77
3	招商中证白酒	30.89	36.23	112.49	163.48	176.39
4	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.87	46.41	73.64	148.45	398.94
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.68	45.35	72.99	143.72	252.90
华安沪深300指数分级一年收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	广发沪深300ETF联接A	9.35	8.61	16.96	-14.88	130.51
353	嘉实沪深300ETF	9.82	8.70	17.00	-15.00	70.99
354	华安沪深300指数分级	11.50	11.50	22.48	-15.02	69.15
355	大成中证红利指数A	-3.94	-1.78	7.02	-15.11	70.80
356	华泰柏瑞沪深300ETF	9.70	8.61	16.87	-15.11	65.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	46.25	38.54	45.36	1.95	760.56
2	食品B份额	56.78	69.25	218.81	163.63	551.77
3	易方达上证50指数A	15.18	28.31	60.59	47.79	466.60
4	银华-道琼斯88指数	14.40	12.74	25.10	6.01	450.72
5	易方达深证100ETF	30.66	20.86	30.11	-7.39	443.25
华安沪深300指数分级一年收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	汇丰晋信中小盘股票	55.69	48.58	44.14	-13.59	69.53
276	鹏华上证民企50ETF联接	26.82	18.31	23.58	-18.80	69.30
277	华安沪深300指数分级	11.50	11.50	22.48	-15.02	69.15
278	浙商沪深300指数增强(LOF)	22.85	15.51	26.24	-10.27	68.88
279	申万收益	26.17	13.80	14.30	28.98	68.84

十大重仓股

2020-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	114.77	6.62%
中国平安	601318	1.01	70.08	4.04%
恒瑞医药	600276	0.40	36.37	2.10%
招商银行	600036	1.00	32.29	1.86%
五粮液	000858	0.27	31.35	1.81%
格力电器	000651	0.50	25.85	1.49%
美的集团	000333	0.51	24.47	1.41%
久日新材	688199	0.45	24.29	1.40%
兴业银行	601166	1.31	20.88	1.20%
伊利股份	600887	0.65	19.47	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	50.05%
金融业	0.04	22.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.38%
房地产业	0.01	3.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.76%
采矿业	0.00	2.17%
建筑业	0.00	1.94%
农、林、牧、渔业	0.00	1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.76%
批发和零售业	0.00	1.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-03-31评级说明

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交易日	2020-06-12	2020-06-11	2020-06-10	2020-06-09	2020-06-08
单位净值(元)	1.419	1.416	1.423	1.426	1.417
累计净值(元)	1.633	1.630	1.637	1.640	1.631

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