| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.97 | 2.10 | 2.30 | 2.47 | 2.71 | 2.79 | 2.90 |
| 季度净申购 | -1327.94 | -2191.24 | -1772.31 | -2617.06 | -857.91 | -1197.34 | -1499.55 |
| 总份额 | 21133.19 | 22461.13 | 24652.37 | 26424.68 | 29041.75 | 29899.66 | 31097.00 |
| 季度总申购份额 | 56.38 | 86.65 | 47.35 | 60.15 | 19.20 | 44.38 | 106.52 |
| 季度总赎回份额 | 1384.32 | 2277.88 | 1819.66 | 2677.22 | 877.11 | 1241.72 | 1606.07 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 162 | 工银养老2045Y | 1.97 | 14869.25 | 337.47 | 570.73 | 233.26 |
| 163 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA | 1.97 | 17046.82 | -37.51 | 29.04 | 66.55 |
| 164 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 1.97 | 21133.19 | -1327.94 | 56.38 | 1384.32 |
| 165 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A | 1.95 | 22146.18 | -443.28 | 154.70 | 597.97 |
| 166 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | 1.95 | 19494.37 | -8.48 | 5.43 | 13.90 |