易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124)_规模评级

易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A161124E-FUND HONG KONG HANG SENG COMPOSITE SMALL CAP INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.48	0.68	1.33	0.25	0.22	0.23	0.22
季度净申购	-1810.61	-5975.83	9905.15	207.00	-50.73	77.59	21.04
总份额	4377.62	6188.23	12164.06	2258.90	2051.90	2102.63	2025.04
季度总申购份额	289.10	212.73	22221.06	2809.35	279.04	135.49	87.00
季度总赎回份额	2099.71	6188.56	12315.90	2602.35	329.77	57.91	65.96

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3982.85	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2860.63	6593443.17	-87480.00	199530.00	287010.00
3	华夏沪深300ETF	2213.32	4742484.98	3060.00	99000.00	95940.00
4	嘉实沪深300ETF	1907.87	4081881.67	1170.00	205380.00	204210.00
5	华夏上证50ETF	1645.32	5666466.68	-105930.00	1181250.00	1287180.00
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2672 位，低于同类基金平均水平

2665	国泰中证基建ETF发起联接C	0.48	4023.39	-5264.22	7353.16	12617.38
2666	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	0.48	6556.40	-1646.87	3755.31	5402.19
2667	嘉实基本面50指数(LOF)C	0.48	3324.68	237.55	3589.41	3351.85
2668	嘉实中证500指数增强C	0.48	3029.19	-10504.92	925.11	11430.03
2669	景顺长城中证500ETF联接	0.48	4268.99	-345.83	404.97	750.80
2670	万家国证2000ETF发起式联接C	0.48	3640.37	-3200.31	2970.36	6170.67
2671	物联网ETF工银	0.48	3348.41	-	-	900.00
2672	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.48	4377.62	-1810.61	289.10	2099.71
2673	创金合信气候变化责任投资股票A	0.47	3700.92	-558.79	57.64	616.43
2674	大成中证上海环交所碳中和ETF	0.47	4543.99	-	-	3600.00
2675	东财中证银行指数C	0.47	3701.05	-252.04	6412.27	6664.30
2676	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C	0.47	8579.36	690.88	4776.94	4086.06
2677	金信消费升级股票A	0.47	3008.91	-242.48	711.67	954.15
2678	景顺中证1000指数增强A类	0.47	3175.86	-495.85	307.99	803.84
2679	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	0.47	2908.14	-289.07	1486.86	1775.93

截止日期：2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	656.75	9323485.52	168000.00	463900.00	295900.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3982.85	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
3	华宝中证医疗ETF	238.16	7442382.05	697200.00	1525400.00	828200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	343.74	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	287.47	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2612 位，低于同类基金平均水平

2605	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	0.65	4418.68	-715.19	200.81	916.00
2606	A50ETF	0.80	4407.34	-100.00	500.00	600.00
2607	中金新医药A	0.64	4404.67	-267.20	105.20	372.41
2608	博时港股通消费ETF	0.44	4393.23	-2500.00	3100.00	5600.00
2609	宏利沪深300指数增强C	0.79	4391.48	-1469.79	2759.82	4229.61
2610	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.32	4391.00	136.88	1627.96	1491.07
2611	招商体育文化休闲股票C	0.77	4382.26	463.55	4382.82	3919.27
2612	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.48	4377.62	-1810.61	289.10	2099.71
2613	新华沪深300指数增强A	0.66	4375.58	-2449.01	88.12	2537.13
2614	诺安高端制造股票A	0.95	4374.95	-291.08	1521.56	1812.64
2615	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	0.23	4372.50	45.64	931.48	885.85
2616	华泰柏瑞中证500指数增强C	0.61	4359.95	1326.29	4499.57	3173.28
2617	万家沪深300成长ETF发起式联接C	0.50	4354.49	-1127.44	4651.40	5778.84
2618	英大中证ESG120策略指数A	0.52	4349.06	-420.42	8.46	428.88
2619	银河高股息LOF	0.56	4341.78	924.12	1689.42	765.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生科技ETF(QDII)	416.63	6660775.95	1479700.00	1495500.00	15800.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	230.85	3598630.70	1088000.00	1091500.00	3500.00
3	恒生科技	362.35	5906334.70	1067100.00	1256800.00	189700.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	343.74	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	287.47	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2630 位，低于同类基金平均水平

2623	德邦量化优选股票C	0.93	7864.91	-1790.41	2122.03	3912.44
2624	富达传承6个月股票A	2.02	15892.79	-1796.13	371.85	2167.97
2625	景顺长城量化精选股票	6.24	32605.23	-1798.96	521.58	2320.54
2626	广发中证100ETF	2.44	19562.88	-1800.00	150.00	1950.00
2627	国泰中证新材料主题ETF	1.67	22573.41	-1800.00	6000.00	7800.00
2628	国泰互联网+股票	4.77	24700.33	-1800.35	1105.21	2905.56
2629	海富通量化前锋股票A	0.69	5222.89	-1804.31	8.42	1812.72
2630	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.48	4377.62	-1810.61	289.10	2099.71
2631	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	3.28	23429.59	-1837.42	985.29	2822.71
2632	嘉实逆向策略股票	3.95	26084.66	-1838.17	343.60	2181.77
2633	南方ESG股票A	4.21	26295.12	-1838.22	563.17	2401.39
2634	国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	0.60	3134.68	-1851.48	4219.75	6071.23
2635	国泰创业板指数(LOF)A	2.03	11261.18	-1854.11	1645.58	3499.69
2636	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C	1.08	11082.59	-1861.02	8521.40	10382.41
2637	九泰久睿量化A	0.94	15382.14	-1869.18	13.81	1882.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	730.24	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	华安创业板50ETF	310.03	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	398.17	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
4	易方达创业板ETF	1021.87	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	343.74	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平

2962	建信龙头企业股票	0.76	3502.26	-383.08	293.13	676.21
2963	国泰价值领航股票A	3.37	49359.29	-3162.17	293.12	3455.29
2964	汇添富消费精选两年持有股票C	1.99	33481.32	-2275.14	292.79	2567.93
2965	天弘国证建材指数A	0.12	1802.73	111.26	292.73	181.47
2966	国泰大健康股票C	0.15	746.38	-99.29	291.33	390.62
2967	农银医疗精选股票A	0.39	4164.47	-21.56	291.19	312.75
2968	东方沪深300指数增强A	0.30	2375.38	-1201.95	290.12	1492.07
2969	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.48	4377.62	-1810.61	289.10	2099.71
2970	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	2.05	29889.83	-3322.21	288.70	3610.92
2971	博时标普500联接C	14.15	29889.83	-3322.21	288.70	3610.92
2972	国泰沪深300指数增强C	0.10	726.54	-337.74	286.10	623.84
2973	国寿安保沪港深300ETF联接C	5.95	49458.11	26.78	284.81	258.03
2974	诺安中证500增强C	0.05	440.66	-141.42	284.65	426.06
2975	富国中证央企创新驱动ETF联接C	0.26	1492.51	-253.03	284.01	537.04
2976	博时量化价值股票A	0.33	1954.10	76.23	283.81	207.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	730.24	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	易方达创业板ETF	1021.87	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
3	华安创业板50ETF	310.03	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	398.17	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
5	广发国证新能源车电池ETF	141.83	1317464.67	-42300.00	2134100.00	2176400.00
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2196 位，低于同类基金平均水平

2189	平安300ETF联接A	1.56	11077.03	-1244.64	858.20	2102.84
2190	国泰金鑫股票A	5.45	17052.12	-1053.42	1048.27	2101.69
2191	博时主要消费ETF	0.78	11188.74	500.00	2600.00	2100.00
2192	华安中证全指证券公司ETF	3.27	32660.40	-500.00	1600.00	2100.00
2193	平安中证港股医药ETF	1.99	23883.26	800.00	2900.00	2100.00
2194	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	1.26	5994.32	-1000.00	1100.00	2100.00
2195	小盘价值	0.35	2991.96	-1950.00	150.00	2100.00
2196	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.48	4377.62	-1810.61	289.10	2099.71
2197	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	15.09	40740.23	6441.01	8539.62	2098.61
2198	易纳斯达克100A美元汇	2.19	40740.23	6441.01	8539.62	2098.61
2199	嘉实绿色主题股票发起式A	0.71	4760.97	669.30	2759.67	2090.37
2200	国投瑞银深证100指数(LOF)	2.53	16458.67	890.05	2965.14	2075.09
2201	太平行业优选C	0.51	4141.07	-642.54	1431.51	2074.04
2202	金鹰医疗健康股票A	1.05	11566.78	-389.28	1675.54	2064.82
2203	宝盈国家安全沪港深股票C	0.85	3302.90	1985.49	4042.02	2056.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

57054

2132.0200

9.82%

90.18%

2024-12-31

3953

5190.7500

4.11%

95.89%

2024-06-30

3268

6196.5800

4.17%

95.83%

2023-12-31

3221

6326.8400

4.13%

95.87%

2023-06-30

3357

6136.7400

3.89%

96.11%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	57054	2132.0200	1194.52	9.82	10969.54	90.18
2024-12-31	3953	5190.7500	84.24	4.11	1967.66	95.89
2024-06-30	3268	6196.5800	84.36	4.17	1940.69	95.83
2023-12-31	3221	6326.8400	84.10	4.13	1953.77	95.87
2023-06-30	3357	6136.7400	80.14	3.89	1979.96	96.11

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