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7日年化收益率:1.1870%

更新时间:2026-02-10 15:00

万份收益:0.2944元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0002亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利交易型货币B 39.5700元 1.14%
2 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.45%
3 平安货币ETF 38.7700元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.6200元 1.41%
5 易方达保证金货币B 37.4100元 1.38%
兴业添天盈货币A万份收益在同类基金中排列第 577 位,低于同类基金平均水平
575 南方现金通E 0.2947元 1.20%
576 银河钱包货币A 0.2946元 1.17%
577 兴业添天盈货币A 0.2944元 1.19%
578 太平日日金货币A 0.2943元 1.15%
579 华夏现金增利货币A/E 0.2942元 1.05%
截止日期:2026-02-10基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 1220.00 121934.08 1.41%
19农发08 691.00 70997.57 0.82%
25中国银行CD069 700.00 69628.24 0.80%
25国开06 670.00 67778.75 0.78%
25工商银行CD164 600.00 59647.16 0.69%
23民生银行01 586.00 59604.79 0.69%
25农发清发09 510.00 50886.53 0.59%
25广东顺德农商行CD061 500.00 49843.29 0.57%
25民生银行CD327 500.00 49850.92 0.57%
25恒丰银行CD286 500.00 49828.19 0.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1091342.48 12.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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