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7日年化收益率:1.1040%

更新时间:2026-01-05 15:00

万份收益:0.2983元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0002亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 55.1400元 1.34%
2 易方达保证金货币B 40.4500元 1.49%
3 华泰柏瑞交易货币B 40.0400元 1.42%
4 平安货币ETF 39.4400元 1.48%
5 汇添富收益快钱货币B 38.9700元 1.42%
兴业添天盈货币A万份收益在同类基金中排列第 615 位,低于同类基金平均水平
613 中金现金管家C 0.2984元 1.07%
614 上银慧盈利货币E 0.2983元 1.11%
615 兴业添天盈货币A 0.2983元 1.10%
616 易方达财富快线货币A 0.2976元 1.04%
617 万家现金宝E 0.2975元 1.06%
截止日期:2026-01-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 1170.00 116918.75 1.65%
25宁波银行CD162 1000.00 99754.03 1.41%
23华夏银行债02 845.00 85730.46 1.21%
25建设银行CD379 800.00 79713.72 1.13%
25北京银行CD062 800.00 79236.58 1.12%
25国开06 670.00 67522.90 0.95%
23民生银行01 616.00 62465.26 0.88%
25深圳前海微众银行CD064 600.00 59815.10 0.85%
25工商银行CD164 600.00 59385.10 0.84%
24农发31 510.00 51762.03 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 916696.73 12.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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