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7日年化收益率:1.0150%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.2566元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0002亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
兴业添天盈货币A万份收益在同类基金中排列第 611 位,低于同类基金平均水平
609 天弘现金管家货币D 0.2573元 1.06%
610 南方现金通E 0.2567元 0.93%
611 兴业添天盈货币A 0.2566元 1.01%
612 鹏华增值宝货币 0.2563元 0.95%
613 银河银富货币B 0.2562元 0.94%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 1220.00 121977.52 1.53%
24农发03 780.00 78525.91 0.99%
19农发08 691.00 71274.62 0.90%
26恒丰银行CD017 700.00 69943.59 0.88%
26恒丰银行CD049 700.00 69323.06 0.87%
26浙商银行CD039 700.00 68975.24 0.87%
25国开06 670.00 68029.02 0.85%
23浙商银行债01 620.00 63147.66 0.79%
25工商银行CD164 600.00 59898.98 0.75%
25中国银行CD069 600.00 59922.19 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1181820.80 14.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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