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7日年化收益率:1.1810%

更新时间:2026-04-02 15:00

万份收益:30.9900元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 42.9800元 1.43%
2 华泰柏瑞交易货币B 38.1400元 1.42%
3 平安货币ETF 37.2600元 1.41%
4 广发货币E 36.7700元 1.16%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1800元 1.31%
嘉实快线货币H万份收益在同类基金中排列第 11 位,高于同类基金平均水平
9 富国收益宝交易型货币 31.6500元 1.09%
10 华泰柏瑞交易货币 31.5600元 1.19%
11 嘉实快线货币H 30.9900元 1.18%
12 中融日盈A 30.8900元 1.15%
13 广发添利货币ETFA 30.4000元 1.19%
截止日期:2026-04-02基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD254 1000.00 99818.49 2.48%
25广发银行CD263 1000.00 99552.78 2.47%
25南京银行CD217 500.00 49882.75 1.24%
25农业银行CD398 500.00 49882.75 1.24%
25民生银行CD313 500.00 49878.41 1.24%
25农业银行CD425 500.00 49850.92 1.24%
25南京银行CD224 500.00 49868.91 1.24%
25建设银行CD447 500.00 49816.58 1.24%
25农业银行CD440 500.00 49829.38 1.24%
25农业银行CD383 500.00 49713.50 1.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35597.26 0.88%
企业债 12374.76 0.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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