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7日年化收益率:1.1550%

更新时间:2026-01-03 15:00

万份收益:0.3110元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2800元 1.53%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
南方现金增利货币E万份收益在同类基金中排列第 527 位,低于同类基金平均水平
525 博时天天增利货币B 0.3112元 1.15%
526 南方现金增利货币A 0.3110元 1.16%
527 南方现金增利货币E 0.3110元 1.16%
528 南方现金增利货币F 0.3110元 1.16%
529 金元顺安金元宝货币B 0.3105元 1.30%
截止日期:2026-01-03基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD305 1000.00 99689.40 5.65%
25农业银行CD274 700.00 69834.90 3.96%
25广州银行CD118 600.00 59874.71 3.40%
25交通银行CD202 600.00 59824.76 3.39%
25交通银行CD209 500.00 49839.42 2.83%
25北京银行CD133 500.00 49643.28 2.81%
25光大银行CD173 500.00 49449.50 2.80%
25贵阳银行CD098 500.00 49339.63 2.80%
25宁波银行CD177 400.00 39884.15 2.26%
25平安银行CD043 300.00 29968.34 1.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58488.70 3.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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