最新动态

7日年化收益率:1.0790%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.3013元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
南方现金增利货币F万份收益在同类基金中排列第 456 位,低于同类基金平均水平
454 汇添富全额宝货币A 0.3015元 0.95%
455 建信嘉薪宝货币A 0.3015元 1.10%
456 南方现金增利货币F 0.3013元 1.08%
457 宏利货币A 0.3011元 1.18%
458 中加货币C 0.3007元 1.18%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行CD173 500.00 49857.86 2.56%
25建设银行CD415 500.00 49668.39 2.54%
25江苏银行CD190 500.00 49648.79 2.54%
26北京银行CD027 500.00 49463.27 2.54%
26中国银行CD006 500.00 49435.95 2.53%
26北京银行CD025 500.00 49277.75 2.52%
23国开07 300.00 30549.21 1.56%
25北京银行CD181 300.00 29961.98 1.53%
25中信银行CD242 300.00 29945.80 1.53%
25东莞银行CD151 300.00 29935.96 1.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 68740.90 3.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告