国投瑞银岁丰利债券C(001138)_最新动态

国投瑞银岁丰利债券C001138CHINA INVESTMENT BANK UBS INVESTMENT FUND OF BOND STYLE SECURITIES C

爆款与延长募集并存新基金发行冰火两重天[2019-04-23]

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最新净值：1.097 0.000(0.00%)

累计净值：1.129

更新时间：2019-04-23 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银岁丰利债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：蔡玮菁

2017-07-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

2016-07-09 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银岁丰利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.36	2.62	4.28	3.39
债券型名次	1646	1879	396	465	380

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.38	10.02	11.77	-	13.16
债券型名次	756	513	321	642	807

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海联合泳盛纯债C	1.45	1.72	2.07	-	-
2	东方稳健回报债券	0.90	0.08	5.28	6.36	5.82
3	海富通恒丰定开债券	0.85	0.84	0.71	2.99	1.01
4	广发亚太中高收益债券(QDII)(美元)	0.57	0.57	6.11	9.27	8.90
5	广发全球收益债券(QDII)A美元现汇	0.52	0.71	-	-	-
国投瑞银岁丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1646 位，低于同类基金平均水平
1644	国投瑞银双债债券A	-0.09	-0.44	1.53	3.86	2.64
1645	国投瑞银岁丰利债券A	-0.09	-0.27	2.79	4.54	3.46
1646	国投瑞银岁丰利债券C	-0.09	-0.36	2.62	4.28	3.39
1647	国投瑞银一年定期开放债A	-0.09	0.26	3.19	5.43	4.11
1648	国投瑞银一年定期开放债C	-0.09	0.26	3.23	5.31	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	-0.01	264.68	266.15	272.62	-
2	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
3	江信添福A	0.02	8.27	9.20	8.98	9.60
4	信诚稳泰A	-0.01	7.70	8.89	5.48	7.96
5	信诚稳泰C	-0.01	7.25	8.44	5.00	7.49
国投瑞银岁丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1879 位，低于同类基金平均水平
1877	大成景丰债券(LOF)	-0.27	-0.36	0.81	2.29	1.27
1878	东方臻选纯债债券A	0.04	-0.36	0.02	1.38	-
1879	国投瑞银岁丰利债券C	-0.09	-0.36	2.62	4.28	3.39
1880	海富通双福	-0.24	-0.36	2.08	2.58	2.20
1881	人保纯债一年定开债券A	-0.09	-0.36	0.34	1.55	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	-0.01	264.68	266.15	272.62	-
2	前海开源鼎欣债券A	0.03	0.16	49.04	47.34	-
3	前海开源鼎欣债券C	0.02	0.16	48.89	47.25	-
4	可转债B	-2.89	-4.24	47.43	53.19	66.90
5	银华转债B	-3.50	-5.36	46.90	54.37	68.90
国投瑞银岁丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.29	0.38	2.64	2.75	2.95
395	国泰双利债券A	-0.21	-0.21	2.63	5.32	3.44
396	国投瑞银岁丰利债券C	-0.09	-0.36	2.62	4.28	3.39
397	景顺长城四季金利债券A	-0.51	-1.59	2.62	5.94	3.61
398	工银瑞信双利债券A	-0.27	-0.20	2.61	5.95	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	-0.01	264.68	266.15	272.62	-
2	前海开源鼎裕债券A	0.29	-0.77	0.66	75.99	0.53
3	前海开源鼎裕债券C	0.29	-0.81	0.56	74.44	0.41
4	银华转债B	-3.50	-5.36	46.90	54.37	68.90
5	可转债B	-2.89	-4.24	47.43	53.19	66.90
国投瑞银岁丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	鑫元增利定期开放	-0.17	-0.03	0.17	4.29	-
464	国联安信心增长债券B	-0.50	0.65	2.03	4.28	2.57
465	国投瑞银岁丰利债券C	-0.09	-0.36	2.62	4.28	3.39
466	红塔红土长益债券C	-0.10	0.03	1.68	4.28	1.57
467	通利债C	0.00	-0.67	-0.17	4.28	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华转债B	-3.50	-5.36	46.90	54.37	68.90
2	可转债B	-2.89	-4.24	47.43	53.19	66.90
3	博时转债增强债券A	-1.73	0.21	21.55	20.31	25.20
4	博时转债增强债券C	-1.70	0.22	21.63	20.16	25.14
5	长盛可转债C	-0.36	0.32	20.55	19.40	23.74
国投瑞银岁丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	汇添富年年利定期开放债券A	0.00	0.32	1.97	5.52	3.41
379	大成景荣债券A	-0.79	-0.59	2.34	3.83	3.40
380	国投瑞银岁丰利债券C	-0.09	-0.36	2.62	4.28	3.39
381	海富通美元债QDII(美元)	0.13	0.40	2.81	4.17	3.38
382	南方高元债券发起式A	-0.19	-0.64	2.26	4.81	3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金信民兴债券A	97.52	101.95	0.00	-	99.93
2	中银证券安誉债券C	89.92	0.00	0.00	-	90.24
3	前海开源鼎裕债券A	73.54	82.43	0.00	-	83.29
4	前海开源鼎裕债券C	71.67	85.37	0.00	-	85.80
5	诺安双利债券	35.31	43.00	44.54	82.53	101.20
国投瑞银岁丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	长信富安纯债一年定开债券C	5.38	9.15	11.62	-	15.56
755	长信富海纯债一年定期开放C	5.38	8.03	9.76	-	14.45
756	国投瑞银岁丰利债券C	5.38	10.02	11.77	-	13.16
757	华泰保兴尊信定开	5.38	0.00	0.00	-	6.89
758	银河银信添利债券B	5.38	8.65	11.73	36.33	89.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银丰享收益债券A	3.36	110.43	0.00	-	111.06
2	金信民兴债券A	97.52	101.95	0.00	-	99.93
3	前海开源鼎裕债券C	71.67	85.37	0.00	-	85.80
4	前海开源鼎裕债券A	73.54	82.43	0.00	-	83.29
5	诺安双利债券	35.31	43.00	44.54	82.53	101.20
国投瑞银岁丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	兴业福鑫债券	5.07	10.03	0.00	-	10.54
512	博时双月薪定期支付债券	7.38	10.02	17.20	-	59.69
513	国投瑞银岁丰利债券C	5.38	10.02	11.77	-	13.16
514	丰润纯债债券C	4.60	10.01	0.00	-	11.13
515	富国稳健增强债券C	6.12	10.01	11.60	42.66	44.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安稳固收益债券A	4.53	9.28	57.75	-	71.79
2	诺安双利债券	35.31	43.00	44.54	82.53	101.20
3	鹏华丰融定期开放债券	16.21	25.49	29.11	-	57.14
4	民生加银和鑫定开债券	16.13	21.34	28.63	-	28.88
5	易方达裕祥回报债券	13.13	25.37	28.01	-	27.50
国投瑞银岁丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	南方通利A	7.63	10.25	11.83	-	38.87
320	中欧天添债券A	3.71	8.79	11.81	-	11.25
321	国投瑞银岁丰利债券C	5.38	10.02	11.77	-	13.16
322	华安稳定收益债券A	7.66	14.94	11.76	54.22	98.11
323	汇添富高息债债券A	5.10	7.76	11.74	46.03	52.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	7.33	15.22	21.44	152.58	188.48
2	博时信用债券A/B	12.04	15.89	23.64	149.04	177.99
3	易方达安心回报债券B	7.20	14.52	20.26	148.30	181.34
4	博时信用债券C	11.64	15.01	22.28	144.57	168.07
5	海富通纯债债券A	6.38	10.75	14.55	144.33	145.06
国投瑞银岁丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	华富恒利债券C	1.61	3.98	7.00	-	7.00
641	国投瑞银岁丰利债券A	5.84	10.70	12.79	-	14.48
642	国投瑞银岁丰利债券C	5.38	10.02	11.77	-	13.16
643	创金合信聚利债券A	8.42	7.18	6.46	-	12.00
644	创金合信聚利债券C	7.95	6.38	4.96	-	10.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	0.00	0.00	0.00	-	554.90
2	南方宝元债券A	4.58	12.19	21.84	71.21	484.02
3	银河收益债券	5.43	7.83	12.20	91.99	375.24
4	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
5	东方臻宝纯债债券A	0.00	0.00	0.00	-	275.23
国投瑞银岁丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	富国鼎利纯债债券	6.62	0.00	0.00	-	13.25
806	博时裕腾纯债	6.10	11.28	13.24	-	13.24
807	国投瑞银岁丰利债券C	5.38	10.02	11.77	-	13.16
808	华富可转债债券	0.00	0.00	0.00	-	13.16
809	亚洲美元债A(人民币)	8.78	1.68	12.58	-	13.15

五大重仓债券

2019-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1702	11.39	1165.24	88.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1165.24	88.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2018-12-31评级说明

基金资讯

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标题：华商基金多只产品今年以来涨幅超45%

　　一季度A股市场三大股指领涨全球，进入4月，在A股持续高涨行情中，一些优秀公募基金公司旗下基金整体业绩更加火热。其中华商基金旗下权益类及固收类产品齐头并进，表现可圈可点。银河证券数据显示，截至4月4日，华商基金旗下多只主动管理型权益类产品

查看全文[04-23]
标题：汇丰中国翔龙基金3月末每单位资产净值12.44港元

　　智通财经APP讯，汇丰中国翔龙基金(00820)公告，截至2019年3月31日，该基金每单位资产净值为12.44港元。

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标题：华夏基金一马当先首只科创主题基金下周一开始发行

华夏基金一马当先，首只科创主题基金下周一开始发行。（上证报）

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04-23 博时基金王德英：资产配置是解决A股高波动性最佳方案
04-23 全民关注！2035年养老保险金将要用光？人社部回应：未雨绸缪能够保证养老金长期按时足额发放
04-23 辽宁证监局：积极推动设立纾困基金

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标题：关于国投瑞银岁丰利债券型基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效...

关于国投瑞银岁丰利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办...

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标题：国投瑞银岁丰利债券型证券投资基金招募说明书

目录一、绪言 ...................................................................

查看全文[04-18]
标题：国投瑞银岁丰利债券型证券投资基金招募说明书摘要

QDII 基金 38 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。三、相关服...

查看全文[04-18]
04-15国投瑞银岁丰利债券型证券投资基金召开基金份额持有人大会的第三次提...
04-08国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
03-30国投瑞银岁丰利债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
03-30国投瑞银岁丰利债券型证券投资基金2018年年度报告

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交易日	2019-04-22	2019-04-19	2019-04-18	2019-04-17	2019-04-16
单位净值(元)	1.097	1.098	1.098	1.097	1.096
累计净值(元)	1.129	1.130	1.130	1.129	1.128

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