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7日年化收益率:1.9110%

更新时间:2024-04-26 15:00

万份收益:0.5065元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:8.8235亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 57.3800元 2.09%
2 华安日日鑫货币 54.6300元 1.88%
3 平安货币ETF 53.7700元 2.02%
4 华泰柏瑞交易货币B 52.9900元 1.97%
5 招商财富宝货币ETFE 51.6500元 2.05%
光大保德信现金宝货币B万份收益在同类基金中排列第 315 位,高于同类基金平均水平
313 诺安聚鑫宝货币D 0.5076元 2.06%
314 万家货币E 0.5069元 1.92%
315 光大保德信现金宝货币B 0.5065元 1.91%
316 富国安益货币C 0.5063元 1.79%
317 万家现金宝B 0.5062元 1.93%
截止日期:2024-04-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开07 20.00 2052.39 3.95%
23农发11 20.00 2025.47 3.90%
23宁波银行CD143 20.00 1997.51 3.84%
23平安银行CD055 20.00 1997.00 3.84%
23兴业银行CD204 20.00 1987.26 3.82%
23中国银行CD020 20.00 1987.24 3.82%
23华夏银行CD168 20.00 1986.46 3.82%
23交通银行CD252 20.00 1975.49 3.80%
21中银投资MTN001 10.00 1030.83 1.98%
19国开08 10.00 1029.46 1.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5107.33 9.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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