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7日年化收益率:1.2810%

更新时间:2026-02-10 15:00

万份收益:0.3522元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.3700亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利交易型货币B 39.5700元 1.14%
2 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.45%
3 平安货币ETF 38.7700元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.6200元 1.41%
5 易方达保证金货币B 37.4100元 1.38%
金信民发货币B万份收益在同类基金中排列第 294 位,高于同类基金平均水平
292 国寿安保鑫钱包货币B 0.3527元 1.43%
293 汇添富添富通货币B 0.3527元 1.30%
294 金信民发货币B 0.3522元 1.28%
295 农银日日鑫货币C 0.3520元 1.12%
296 富国富钱包货币B 0.3519元 1.31%
截止日期:2026-02-10基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD353 100.00 9991.00 3.30%
25浙商银行CD080 80.00 7992.45 2.64%
25南洋商业银行CD052 50.00 4995.55 1.65%
25江苏银行CD012 50.00 4996.89 1.65%
25上海银行CD094 50.00 4996.68 1.65%
25青岛银行CD087 50.00 4994.39 1.65%
25天津银行CD241 50.00 4993.72 1.65%
25浦发银行CD039 50.00 4990.47 1.65%
25浦发银行CD033 50.00 4991.14 1.65%
25民生银行CD194 50.00 4990.68 1.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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