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7日年化收益率:1.0850%

更新时间:2026-06-21 15:00

万份收益:0.2727元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.7600元 0.74%
2 华宝添益 85.0900元 1.04%
3 华泰柏瑞交易货币B 41.5000元 1.35%
4 平安货币ETF 35.3000元 1.33%
5 易方达货币E 35.0300元 1.16%
平安金管家货币C万份收益在同类基金中排列第 505 位,低于同类基金平均水平
503 广发货币A 0.2740元 1.08%
504 广发货币C 0.2740元 1.08%
505 平安金管家货币C 0.2727元 1.08%
506 西部利得天添富货币A 0.2725元 1.15%
507 金鹰货币A 0.2720元 1.20%
截止日期:2026-06-21基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25重庆银行CD075 400.00 39912.92 2.42%
25浦发银行CD279 400.00 39618.52 2.40%
25广发银行CD185 300.00 29990.72 1.82%
25杭州银行CD185 300.00 29974.21 1.82%
25工商银行CD200 300.00 29904.57 1.81%
25民生银行CD298 300.00 29695.73 1.80%
25建设银行CD187 250.00 24972.53 1.51%
25农发11 230.00 23386.89 1.42%
25农发31 200.00 20166.16 1.22%
26深圳前海微众银行CD019 200.00 19986.51 1.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 111565.63 6.76%
企业债 4032.79 0.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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