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7日年化收益率:1.9490%

更新时间:2020-10-15 15:00

万份收益:0.2965元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:15.0092亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 64.9600元 2.70%
2 交易货币 60.2100元 2.24%
3 华泰货币B 58.7000元 2.27%
4 华泰天金 58.0700元 2.17%
5 招商财富宝货币ETFE 57.8000元 2.46%
中银理财7天债券B万份收益在同类基金中排列第 1 位,高于同类基金平均水平
6 招商保证金快线货币B 57.0800元 2.16%
7 广发添利货币ETFA 56.6800元 2.07%
8 融通易支付货币E 54.8600元 2.17%
9 国寿货币 54.1100元 2.02%
10 富国货币 53.6700元 2.01%
截止日期:基金投资类型:货币型(共 707 只)
十大重仓债券
  • 2020-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19浦发银行CD239 500.00 49912.49 4.95%
19浦发银行CD239 500.00 49912.49 4.95%
20兴业银行CD088 500.00 49162.52 4.88%
20兴业银行CD088 500.00 49162.52 4.88%
20上海银行CD103 400.00 39468.62 3.91%
20上海银行CD103 400.00 39468.62 3.91%
19中信银行CD288 400.00 39431.47 3.91%
19中信银行CD288 400.00 39431.47 3.91%
20国开01 360.00 36072.09 3.58%
20国开01 360.00 36072.09 3.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65084.34 6.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2020-06-30评级说明
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