我要报告错误最新动态

7日年化收益率:1.6480%

更新时间:2024-10-17 15:00

万份收益:0.4035元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:109.1938亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 66.2000元 1.87%
2 汇添富收益快钱货币B 49.5400元 1.80%
3 嘉实快线货币H 47.3700元 1.56%
4 平安货币ETF 47.2300元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 47.1300元 1.80%
工银薪金货币A万份收益在同类基金中排列第 472 位,低于同类基金平均水平
470 鹏扬现金通利货币A 0.4036元 1.51%
471 天弘现金管家货币C 0.4036元 1.57%
472 工银薪金货币A 0.4035元 1.65%
473 泓德添利货币C 0.4033元 1.55%
474 华夏薪金宝货币 0.4032元 1.49%
截止日期:2024-10-17基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农业银行CD204 950.00 94617.24 3.84%
24民生银行CD235 900.00 89659.69 3.64%
24建设银行CD196 900.00 89637.76 3.64%
24建设银行CD139 600.00 59857.29 2.43%
24建设银行CD161 500.00 49852.98 2.02%
24农业银行CD044 500.00 49794.11 2.02%
24建设银行CD215 500.00 49778.02 2.02%
21农发06 430.00 44150.00 1.79%
23农业银行CD205 350.00 34855.89 1.42%
23农发21 310.00 31547.71 1.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 156671.60 6.36%
企业债 13283.46 0.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告