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7日年化收益率:1.1900%

更新时间:2026-01-09 15:00

万份收益:0.3110元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 8.6300元 0.22%
2 华宝添益 57.5300元 1.10%
3 易方达保证金货币B 39.5000元 1.43%
4 平安货币ETF 38.1700元 1.44%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.7200元 1.44%
汇添富货币D万份收益在同类基金中排列第 456 位,低于同类基金平均水平
454 招商招福宝货币A 0.3114元 1.15%
455 汇添富货币A 0.3110元 1.19%
456 汇添富货币D 0.3110元 1.19%
457 平安金管家货币C 0.3110元 1.13%
458 富国安益货币C 0.3108元 1.18%
截止日期:2026-01-09基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25上海银行CD060 300.00 29971.46 1.14%
25广州农村商业银行CD043 250.00 24985.84 0.95%
24农发31 220.00 22330.04 0.84%
24进出14 210.00 21261.73 0.81%
18农发11 200.00 20764.84 0.79%
25平安银行CD038 200.00 19980.87 0.76%
25上海银行CD059 200.00 19982.41 0.76%
25南京银行CD076 200.00 19979.74 0.76%
25北京银行CD065 200.00 19974.92 0.76%
25晋商银行CD071 200.00 19977.43 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 148379.31 5.62%
企业债 21821.15 0.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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