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7日年化收益率:1.1660%

更新时间:2025-12-31 15:00

万份收益:0.3410元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2800元 1.53%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
汇添富货币D万份收益在同类基金中排列第 394 位,高于同类基金平均水平
392 华泰柏瑞交易货币C 0.3411元 1.31%
393 汇添富货币A 0.3410元 1.17%
394 汇添富货币D 0.3410元 1.17%
395 宏利京元宝货币A 0.3406元 1.25%
396 嘉实货币B 0.3406元 1.28%
截止日期:2025-12-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25上海银行CD060 300.00 29971.46 1.14%
25广州农村商业银行CD043 250.00 24985.84 0.95%
24农发31 220.00 22330.04 0.84%
24进出14 210.00 21261.73 0.81%
18农发11 200.00 20764.84 0.79%
25平安银行CD038 200.00 19980.87 0.76%
25上海银行CD059 200.00 19982.41 0.76%
25南京银行CD076 200.00 19979.74 0.76%
25北京银行CD065 200.00 19974.92 0.76%
25晋商银行CD071 200.00 19977.43 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 148379.31 5.62%
企业债 21821.15 0.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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