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7日年化收益率:1.0110%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.2731元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
博时兴盛货币A万份收益在同类基金中排列第 558 位,低于同类基金平均水平
556 国投瑞银增利宝货币B 0.2737元 1.01%
557 万家天添宝货币A 0.2737元 1.01%
558 博时兴盛货币A 0.2731元 1.01%
559 华夏现金B 0.2729元 1.10%
560 招商现金增值货币B 0.2728元 1.00%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 110.00 11168.95 2.39%
26深圳前海微众银行CD022 100.00 9992.23 2.13%
25农发贴现09 100.00 9994.47 2.13%
25唐山银行CD161 100.00 9989.89 2.13%
25渤海银行CD384 100.00 9987.03 2.13%
25广州农村商业银行CD110 100.00 9984.21 2.13%
26海南农商银行CD011 100.00 9975.38 2.13%
25民生银行CD331 100.00 9968.01 2.13%
25民生银行CD233 100.00 9967.64 2.13%
25渤海银行CD418 100.00 9971.40 2.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21163.42 4.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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