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7日年化收益率:1.1870%

更新时间:2026-02-12 15:00

万份收益:0.3265元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.5037亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 47.0400元 1.49%
2 华泰柏瑞交易货币B 38.0600元 1.40%
3 汇添富收益快钱货币B 37.5300元 1.37%
4 易方达保证金货币B 37.2900元 1.50%
5 国泰瞬利货币A 36.6900元 1.42%
中邮现金驿站货币A万份收益在同类基金中排列第 412 位,低于同类基金平均水平
410 大成添利宝货币A 0.3269元 1.19%
411 摩根货币B 0.3266元 1.18%
412 中邮现金驿站货币A 0.3265元 1.19%
413 东吴增鑫宝B 0.3264元 1.28%
414 长信长金通货币C 0.3253元 1.19%
截止日期:2026-02-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD031 140.00 13895.96 13.73%
25交通银行CD215 100.00 9925.47 9.80%
25恒丰银行CD184 100.00 9923.40 9.80%
25浙商银行CD122 80.00 7938.01 7.84%
25工商银行CD255 50.00 4983.26 4.92%
25浙商银行CD114 50.00 4983.33 4.92%
25宁波银行CD288 50.00 4983.26 4.92%
25江苏银行CD058 50.00 4981.47 4.92%
25建设银行CD270 50.00 4960.38 4.90%
25中信银行CD300 40.00 3970.68 3.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3090.18 3.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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