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7日年化收益率:1.0700%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.2531元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.7863亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
大成添益交易型货币A万份收益在同类基金中排列第 623 位,低于同类基金平均水平
621 广发钱袋子货币E 0.2539元 0.92%
622 汇添富现金宝货币A 0.2537元 0.90%
623 大成添益交易型货币A 0.2531元 1.07%
624 易方达财富快线货币C 0.2529元 0.91%
625 易方达财富快线货币A 0.2528元 0.91%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD161 100.00 9986.15 2.42%
25深圳农商银行CD096 100.00 9970.87 2.41%
25厦门国际银行CD115 100.00 9962.14 2.41%
25建设银行CD270 100.00 9963.71 2.41%
25工商银行CD258 100.00 9920.44 2.40%
26珠海华润银行CD013 100.00 9889.75 2.39%
26浦发银行CD088 100.00 9851.80 2.38%
26渤海银行CD088 90.00 8935.36 2.16%
26交通银行CD073 90.00 8902.09 2.15%
25交通银行CD213 87.00 8670.16 2.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22100.24 5.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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