我要报告错误最新动态

7日年化收益率:1.3590%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.3638元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.7863亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 61.1200元 1.67%
2 易方达保证金货币A 53.7000元 1.41%
3 平安货币ETF 49.2100元 1.84%
4 汇添富收益快钱货币B 49.0100元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.6000元 1.87%
大成添益交易型货币A万份收益在同类基金中排列第 663 位,低于同类基金平均水平
661 天风金管家货币 0.3645元 1.33%
662 浦银安盛日日鑫A 0.3642元 1.52%
663 大成添益交易型货币A 0.3638元 1.36%
664 南方现金通C 0.3636元 1.60%
665 信诚货币A 0.3635元 1.67%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24恒丰银行CD236 300.00 29875.48 8.80%
24恒丰银行CD237 180.00 17837.04 5.25%
21农发09 145.00 14516.01 4.28%
24江苏银行CD137 100.00 9955.95 2.93%
24宁波银行CD075 80.00 7964.57 2.35%
24交通银行CD011 50.00 4939.31 1.46%
24农业银行CD142 50.00 4906.30 1.45%
23进出06 40.00 4065.59 1.20%
22进出22 30.00 3060.90 0.90%
23农发11 20.00 2036.54 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23679.04 6.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告