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7日年化收益率:0.9830%

更新时间:2026-01-05 15:00

万份收益:0.2682元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 56.1200元 1.46%
2 华夏快线货币E 42.5000元 1.20%
3 华泰柏瑞交易货币B 41.4000元 1.43%
4 平安货币ETF 38.5500元 1.47%
5 汇添富收益快钱货币B 38.0100元 1.42%
摩根天添盈货币C类万份收益在同类基金中排列第 706 位,低于同类基金平均水平
704 东方金证通货币A 0.2684元 0.97%
705 金信民发货币A 0.2684元 1.22%
706 摩根天添盈货币C 0.2682元 0.98%
707 信达现金宝货币型 0.2681元 1.12%
708 摩根天添盈货币A 0.2679元 0.99%
截止日期:2026-01-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交通银行CD329 200.00 19976.76 1.47%
25交通银行CD117 200.00 19879.20 1.46%
25工商银行CD175 200.00 19795.44 1.46%
22农发12 110.00 11258.37 0.83%
21进出05 100.00 10227.85 0.75%
25皖交控SCP002 100.00 10099.02 0.74%
25国航SCP002 100.00 10095.01 0.74%
25农发21 100.00 10036.03 0.74%
25恒丰银行CD105 100.00 9993.62 0.73%
25广州银行CD050 100.00 9992.68 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 105725.69 7.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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