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7日年化收益率:0.8270%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.2269元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
摩根天添盈货币C类万份收益在同类基金中排列第 717 位,低于同类基金平均水平
715 北信瑞丰宜投宝A 0.2272元 0.92%
716 摩根天添盈货币A 0.2269元 0.83%
717 摩根天添盈货币C 0.2269元 0.83%
718 鹏华盈余宝货币A 0.2246元 1.00%
719 中信建投添鑫宝C 0.2246元 0.81%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD175 200.00 19960.01 1.67%
26苏州银行CD005 200.00 19907.75 1.67%
26中国银行CD006 200.00 19774.38 1.66%
25国开11 150.00 15125.09 1.27%
25南电CP009 150.00 15093.81 1.26%
21进出05 100.00 10304.08 0.86%
25农发21 100.00 10115.94 0.85%
25农发31 100.00 10082.10 0.84%
25广州地铁SCP011 100.00 10051.89 0.84%
25江西交投SCP007 100.00 10039.35 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 101505.15 8.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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