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7日年化收益率:0.9070%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.2402元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:36.3908亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
诺安天天宝货币A万份收益在同类基金中排列第 688 位,低于同类基金平均水平
686 农银日日鑫货币A 0.2406元 1.00%
687 泓德添利货币C 0.2406元 0.88%
688 诺安天天宝A 0.2402元 0.91%
689 工银如意货币A 0.2399元 1.02%
690 招商财富宝货币ETFA 0.2387元 0.88%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广发银行CD050 5500.00 543818.06 5.44%
25建设银行CD435 4000.00 398602.00 3.99%
26宁波银行CD087 3100.00 307779.47 3.08%
26北京银行CD044 2000.00 198515.25 1.99%
25民生银行CD331 1700.00 169454.25 1.69%
26东莞银行CD041 1200.00 119103.22 1.19%
25农发21 1020.00 103204.55 1.03%
26广州银行CD007 1000.00 99507.50 0.99%
26东莞农村商业银行CD004 1000.00 99507.50 0.99%
26东莞农村商业银行CD005 1000.00 99503.03 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 705410.67 7.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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