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7日年化收益率:1.8380%

更新时间:2024-04-23 15:00

万份收益:0.7564元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:36.3908亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利交易型货币B 72.9000元 1.79%
2 汇添富收益快钱货币B 57.2000元 2.06%
3 易方达保证金货币B 56.9400元 2.08%
4 华泰柏瑞交易货币B 55.3800元 2.00%
5 南方理财金货币ETF 55.3500元 1.75%
诺安天天宝A万份收益在同类基金中排列第 84 位,高于同类基金平均水平
82 诺安聚鑫宝货币B 0.7634元 2.06%
83 中航航行宝货币B 0.7630元 2.06%
84 诺安天天宝A 0.7564元 1.84%
85 长城工资宝货币A 0.7461元 1.67%
86 兴业添天盈货币B 0.7385元 2.01%
截止日期:2024-04-23基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24北京银行CD044 1700.00 168194.32 1.66%
24浦发银行CD061 1500.00 148703.57 1.46%
24中信银行CD064 1500.00 147856.95 1.46%
24兴业银行CD077 1200.00 119402.77 1.18%
24北京银行CD025 1000.00 99124.21 0.97%
24浙商银行CD023 1000.00 99124.21 0.97%
24交通银行CD118 1000.00 98971.09 0.97%
24北京银行CD024 1000.00 98603.52 0.97%
24浙商银行CD021 1000.00 98597.85 0.97%
24北京银行CD020 1000.00 98609.29 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 63983.75 0.63%
金融债券 24406.46 0.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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