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7日年化收益率:1.3970%

更新时间:2026-01-05 15:00

万份收益:0.4221元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.3034亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 55.1400元 1.34%
2 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
3 华泰柏瑞交易货币B 40.0400元 1.42%
4 平安货币ETF 39.4400元 1.48%
5 汇添富收益快钱货币B 38.9700元 1.42%
嘉实快线货币A万份收益在同类基金中排列第 115 位,高于同类基金平均水平
113 工银安盈货币A 0.4266元 1.45%
114 工银安盈货币C 0.4262元 1.45%
115 嘉实快线货币A 0.4221元 1.40%
116 前海开源货币B 0.4219元 2.06%
117 易方达现金B 0.4213元 1.47%
截止日期:2026-01-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD279 1000.00 99755.58 2.15%
25农业银行CD280 600.00 59600.39 1.28%
25民生银行CD172 600.00 59227.58 1.28%
25渤海银行CD160 500.00 49909.37 1.07%
25宁波银行CD165 500.00 49875.65 1.07%
25农业银行CD266 500.00 49896.26 1.07%
25长沙银行CD206 500.00 49877.02 1.07%
25长沙银行CD196 500.00 49895.59 1.07%
25长沙银行CD209 500.00 49875.65 1.07%
25宁波银行CD171 500.00 49865.82 1.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29322.27 0.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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