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7日年化收益率:1.9940%

更新时间:2024-03-27 15:00

万份收益:0.5988元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.6450亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 博时保证金货币ETF 89.7400元 2.04%
2 富国收益宝交易型货币 73.4600元 2.10%
3 招商保证金快线货币B 63.6200元 2.22%
4 国泰瞬利货币A 62.7000元 2.81%
5 易方达保证金货币B 60.4300元 2.41%
兴银货币B万份收益在同类基金中排列第 161 位,高于同类基金平均水平
159 博时兴盛货币B 0.6002元 2.16%
160 华商现金增利货币A 0.5995元 2.16%
161 兴银货币B 0.5988元 1.99%
162 工银财富货币B 0.5978元 2.10%
163 华夏快线货币B 0.5976元 2.17%
截止日期:2024-03-27基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23江苏银行CD024 20.00 1995.06 17.46%
23江苏银行CD024 20.00 1995.06 17.45%
23杭州银行CD272 20.00 1980.27 17.33%
23杭州银行CD272 20.00 1980.27 17.33%
23宁波银行CD219 20.00 1979.93 17.32%
23宁波银行CD219 20.00 1979.93 17.32%
19国开03 10.00 1031.31 9.02%
19国开03 10.00 1031.31 9.02%
23浙商银行CD188 10.00 997.80 8.73%
23浙商银行CD189 10.00 997.53 8.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1031.31 9.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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