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7日年化收益率:1.3910%

更新时间:2026-01-05 15:00

万份收益:0.3605元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 55.1400元 1.34%
2 易方达保证金货币B 40.4500元 1.49%
3 华泰柏瑞交易货币B 40.0400元 1.42%
4 平安货币ETF 39.4400元 1.48%
5 汇添富收益快钱货币B 38.9700元 1.42%
申万菱信收益宝货币E万份收益在同类基金中排列第 318 位,高于同类基金平均水平
316 华宝现金添益B 0.3606元 1.30%
317 南方现金增利货币C 0.3605元 1.30%
318 申万菱信收益宝E 0.3605元 1.39%
319 东方红货币D 0.3600元 1.36%
320 南方日添益F 0.3595元 1.25%
截止日期:2026-01-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发31 150.00 15225.28 1.14%
25建设银行CD119 110.00 10923.90 0.82%
25平安银行CD031 100.00 9993.77 0.75%
25徽商银行CD026 100.00 9978.68 0.75%
25农业银行CD245 100.00 9985.10 0.75%
25建设银行CD370 100.00 9967.43 0.75%
25上海银行CD078 100.00 9968.16 0.75%
25农业银行CD305 100.00 9968.97 0.75%
25贵阳银行CD067 100.00 9967.68 0.75%
25邮储银行CD046 100.00 9967.85 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27612.74 2.08%
企业债 20721.06 1.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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