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7日年化收益率:1.8060%

更新时间:2024-04-24 15:00

万份收益:0.4626元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富添富通货币E 96.4400元 2.05%
2 招商财富宝货币ETFE 68.0700元 2.05%
3 鹏华添利交易型货币B 59.4400元 1.79%
4 汇添富收益快钱货币B 57.5000元 2.04%
5 华安日日鑫货币 55.9200元 1.85%
申万菱信收益宝货币E万份收益在同类基金中排列第 534 位,低于同类基金平均水平
532 鹏扬现金通利货币A 0.4626元 1.72%
533 上银慧增利货币A 0.4626元 1.73%
534 申万菱信收益宝E 0.4626元 1.81%
535 广发钱袋子货币A 0.4619元 1.75%
536 鹏华安盈宝货币C 0.4619元 2.12%
截止日期:2024-04-24基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23建设银行CD068 150.00 14988.74 1.55%
23建设银行CD256 150.00 14983.67 1.55%
23光大银行CD188 150.00 14877.62 1.54%
21国开07 120.00 12308.71 1.27%
23农发06 110.00 11204.78 1.16%
24浦发银行CD008 100.00 9994.73 1.03%
23建设银行CD106 100.00 9964.83 1.03%
23光大银行CD314 100.00 9939.49 1.03%
23光大银行CD307 100.00 9942.99 1.03%
24湖南银行CD005 100.00 9931.54 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48022.75 4.96%
企业债 1036.10 0.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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