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7日年化收益率:1.9740%

更新时间:2024-04-17 15:00

万份收益:0.7871元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:24.4078亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 93.1200元 2.08%
2 招商保证金快线A 86.4600元 1.85%
3 招商财富宝货币ETFE 62.5500元 2.05%
4 国泰瞬利货币A 62.0300元 2.15%
5 汇添富收益快钱货币B 61.6100元 2.17%
华夏天利货币B万份收益在同类基金中排列第 57 位,高于同类基金平均水平
55 银华惠添益货币A 0.8015元 2.03%
56 鹏华盈余宝货币B 0.7913元 2.52%
57 华夏天利货币B 0.7871元 1.97%
58 华夏财富宝货币A 0.7797元 2.85%
59 中欧货币D 0.7792元 1.99%
截止日期:2024-04-17基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中国银行CD068 500.00 49384.22 5.22%
23中国银行CD068 500.00 49384.22 5.22%
23进出04 350.00 35372.45 3.74%
23进出04 350.00 35372.45 3.74%
23宁波银行CD106 350.00 34873.38 3.68%
23宁波银行CD106 350.00 34873.38 3.68%
23上海银行CD166 350.00 34780.66 3.67%
23上海银行CD166 350.00 34780.66 3.67%
23中信银行CD123 300.00 29886.16 3.16%
23民生银行CD256 300.00 29873.97 3.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40439.41 4.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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