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7日年化收益率:1.5540%

更新时间:2026-01-01 15:00

万份收益:0.4023元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2900元 1.60%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
富国安益货币B万份收益在同类基金中排列第 117 位,高于同类基金平均水平
115 平安日鑫A 0.4029元 1.60%
116 富国安益货币A 0.4023元 1.55%
117 富国安益货币B 0.4023元 1.55%
118 长信长金通货币A 0.4016元 1.62%
119 易方达保证金货币D 0.4014元 1.47%
截止日期:2026-01-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD373 1500.00 149504.98 1.34%
25兴业银行CD213 1500.00 149450.14 1.34%
25上海银行CD062 1000.00 99889.02 0.90%
25中国银行CD019 1000.00 99871.08 0.90%
25建设银行CD367 1000.00 99678.54 0.90%
25民生银行CD133 1000.00 99680.51 0.90%
25建设银行CD374 1000.00 99663.56 0.90%
25农业银行CD324 1000.00 99644.18 0.90%
25交通银行CD224 1000.00 99613.98 0.90%
25中信银行CD214 1000.00 99510.89 0.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1009692.90 9.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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