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7日年化收益率:2.0470%

更新时间:2024-04-24 15:00

万份收益:0.5495元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富添富通货币E 96.4400元 2.05%
2 招商财富宝货币ETFE 68.0700元 2.05%
3 鹏华添利交易型货币B 59.4400元 1.79%
4 汇添富收益快钱货币B 57.5000元 2.04%
5 华安日日鑫货币 55.9200元 1.85%
富国安益货币B万份收益在同类基金中排列第 172 位,高于同类基金平均水平
170 光大保德信耀钱包货币A 0.5497元 1.92%
171 富国安益货币A 0.5495元 2.05%
172 富国安益货币B 0.5495元 2.05%
173 泰信天天收益货币B 0.5494元 2.07%
174 国联安货币B 0.5485元 2.35%
截止日期:2024-04-24基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开03 1150.00 116875.48 1.56%
24农业银行CD045 1000.00 98423.24 1.31%
21国开07 790.00 81033.26 1.08%
23民生银行CD462 800.00 79741.67 1.06%
23北京银行CD159 800.00 78712.72 1.05%
24民生银行CD129 750.00 73353.34 0.98%
24上海银行CD010 700.00 69508.75 0.93%
23兴业银行CD362 700.00 68711.44 0.92%
21国开18 630.00 64008.32 0.85%
23交通银行CD273 600.00 59842.35 0.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 411967.28 5.50%
企业债 12709.15 0.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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