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7日年化收益率:1.3310%

更新时间:2026-01-11 15:00

万份收益:0.3543元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 8.6300元 0.22%
2 易方达保证金货币B 39.5000元 1.43%
3 平安货币ETF 39.0300元 1.45%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.7200元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 37.2400元 1.39%
建信现金添利货币B万份收益在同类基金中排列第 263 位,高于同类基金平均水平
261 华夏现金B 0.3547元 1.29%
262 天弘现金管家货币C 0.3545元 1.32%
263 建信现金添利货币B 0.3543元 1.33%
264 民生加银腾元宝货币D 0.3539元 1.36%
265 景顺长城景益货币B 0.3538元 1.26%
截止日期:2026-01-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 2670.00 268162.52 2.24%
25上海银行CD076 2000.00 199475.12 1.67%
25进出04 1590.00 160310.34 1.34%
25中国银行CD064 1500.00 147582.31 1.23%
25北京银行CD135 1300.00 129055.27 1.08%
25浦发银行CD253 1300.00 128392.70 1.07%
25北京银行CD074 1000.00 99734.66 0.83%
25中国银行CD025 1000.00 98897.70 0.83%
25工商银行CD197 1000.00 98897.70 0.83%
25农业银行CD336 1000.00 98767.35 0.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1019341.99 8.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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