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7日年化收益率:1.1680%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.3146元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
国寿安保鑫钱包货币B万份收益在同类基金中排列第 414 位,低于同类基金平均水平
412 万家现金宝B 0.3147元 1.19%
413 中金现金管家B 0.3147元 1.15%
414 国寿安保鑫钱包货币B 0.3146元 1.17%
415 浦银安盛日日丰A 0.3146元 1.11%
416 工银货币B 0.3143元 1.12%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25兴业银行CD224 500.00 49968.88 2.06%
25农业银行CD435 500.00 49828.70 2.05%
25民生银行CD338 500.00 49824.73 2.05%
25交通银行CD152 400.00 39853.79 1.64%
25农发21 390.00 39454.20 1.63%
24国开14 300.00 30213.97 1.25%
25建设银行CD431 300.00 29897.83 1.23%
25民生银行CD142 300.00 29901.59 1.23%
26广州农村商业银行CD011 300.00 29852.34 1.23%
25民生银行CD336 300.00 29646.08 1.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 141608.01 5.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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