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7日年化收益率:1.9790%

更新时间:2024-04-24 15:00

万份收益:0.5361元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富添富通货币E 96.4400元 2.05%
2 招商财富宝货币ETFE 68.0700元 2.05%
3 鹏华添利交易型货币B 59.4400元 1.79%
4 汇添富收益快钱货币B 57.5000元 2.04%
5 华安日日鑫货币 55.9200元 1.85%
国寿安保鑫钱包货币B万份收益在同类基金中排列第 217 位,高于同类基金平均水平
215 新华壹诺宝货币E 0.5375元 1.98%
216 浙商日添金货币B 0.5375元 1.93%
217 国寿安保鑫钱包货币B 0.5361元 1.98%
218 华泰紫金货币增利A 0.5357元 1.98%
219 华泰紫金货币增利B 0.5357元 1.98%
截止日期:2024-04-24基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行CD077 500.00 49751.02 2.54%
23中信银行CD153 500.00 49698.35 2.54%
24中信银行CD074 500.00 48999.69 2.51%
23农业银行CD122 400.00 39774.65 2.04%
24北京银行CD023 300.00 29409.66 1.50%
24恒丰银行CD054 240.00 23645.39 1.21%
23农业银行CD063 200.00 19968.82 1.02%
23民生银行CD462 200.00 19935.42 1.02%
23平安银行CD123 200.00 19827.20 1.01%
23中信银行CD182 200.00 19827.20 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46894.25 2.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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