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7日年化收益率:1.8260%

更新时间:2024-04-24 15:00

万份收益:0.4810元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富添富通货币E 96.4400元 2.05%
2 招商财富宝货币ETFE 68.0700元 2.05%
3 鹏华添利交易型货币B 59.4400元 1.79%
4 汇添富收益快钱货币B 57.5000元 2.04%
5 华安日日鑫货币 55.9200元 1.85%
兴业稳天盈货币B万份收益在同类基金中排列第 451 位,低于同类基金平均水平
449 招商招福宝货币B 0.4811元 2.09%
450 兴业稳天盈货币A 0.4810元 1.83%
451 兴业稳天盈货币B 0.4810元 1.83%
452 东方红货币A 0.4809元 1.68%
453 东方红货币C 0.4809元 1.68%
截止日期:2024-04-24基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广州银行CD054 500.00 49682.36 3.81%
23中国银行CD025 500.00 49644.09 3.81%
23浙商银行CD146 500.00 49602.29 3.80%
23民生银行CD462 300.00 29903.13 2.29%
23浦发银行CD129 300.00 29797.54 2.28%
20进出05 260.00 26290.82 2.02%
23中国银行CD054 200.00 19948.73 1.53%
23平安银行CD063 200.00 19951.15 1.53%
23上海银行CD070 200.00 19870.95 1.52%
24渤海银行CD021 200.00 19862.14 1.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85979.69 6.59%
企业债 12166.20 0.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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