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7日年化收益率:1.7350%

更新时间:2024-04-24 15:00

万份收益:0.4119元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:42.5325亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富添富通货币E 96.4400元 2.05%
2 招商财富宝货币ETFE 68.0700元 2.05%
3 鹏华添利交易型货币B 59.4400元 1.79%
4 汇添富收益快钱货币B 57.5000元 2.04%
5 华安日日鑫货币 55.9200元 1.85%
华安现金富利货币A万份收益在同类基金中排列第 671 位,低于同类基金平均水平
669 华夏天利货币A 0.4126元 1.81%
670 浦银安盛货币D 0.4123元 1.51%
671 华安现金富利货币A 0.4119元 1.74%
672 银河银富货币A 0.4119元 1.79%
673 兴业安润货币A 0.4099元 1.91%
截止日期:2024-04-24基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浙商银行CD020 1000.00 99183.02 5.32%
19国开08 680.00 69995.38 3.75%
24昆仑银行CD019 700.00 69665.59 3.73%
23民生银行CD519 570.00 56648.57 3.04%
24恒丰银行CD058 400.00 39642.18 2.12%
23民生银行CD505 350.00 34802.03 1.86%
23渤海银行CD374 300.00 29905.23 1.60%
23成都银行CD240 300.00 29825.94 1.60%
24保利发展CP001 250.00 25135.99 1.35%
24保利发展CP002 250.00 25085.80 1.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 102577.16 5.50%
企业债 70966.83 3.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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