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7日年化收益率:2.2130%

更新时间:2024-03-27 15:00

万份收益:0.4783元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.5065亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 博时保证金货币ETF 89.7400元 2.04%
2 富国收益宝交易型货币 73.4600元 2.10%
3 招商保证金快线货币B 63.6200元 2.22%
4 国泰瞬利货币A 62.7000元 2.81%
5 易方达保证金货币B 60.4300元 2.41%
国投瑞银添利宝货币A万份收益在同类基金中排列第 596 位,低于同类基金平均水平
594 国投瑞银添利宝货币B 0.4787元 2.21%
595 国富日日收益货币B 0.4783元 1.85%
596 国投瑞银添利宝货币A 0.4783元 2.21%
597 浙商日添利B 0.4780元 1.77%
598 交银天利宝货币A 0.4774元 1.99%
截止日期:2024-03-27基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23光大银行CD309 500.00 49711.99 0.84%
21国开02 430.00 44262.49 0.75%
21国开07 410.00 41802.99 0.71%
23渤海银行CD340 400.00 39935.45 0.68%
23国开06 380.00 38454.61 0.65%
21平安银行小微债01 350.00 36050.22 0.61%
23江苏银行CD103 350.00 34637.39 0.58%
21浦发银行01 300.00 30805.00 0.52%
21光大银行小微债 300.00 30805.52 0.52%
23国开11 300.00 30077.75 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 495542.63 8.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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