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7日年化收益率:1.1920%

更新时间:2026-01-11 15:00

万份收益:0.2862元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 8.6300元 0.22%
2 华夏快线货币E 62.3100元 1.23%
3 华宝添益 57.5300元 1.10%
4 华安日日鑫货币 42.7000元 1.19%
5 华泰柏瑞交易货币B 39.0600元 1.43%
中信保诚智惠金货币E万份收益在同类基金中排列第 599 位,低于同类基金平均水平
597 浦银安盛日日丰D 0.2869元 1.07%
598 中融货币E 0.2869元 1.08%
599 信诚智惠金E 0.2862元 1.19%
600 恒泰现金添利货币 0.2857元 0.69%
601 汇添富现金宝货币A 0.2852元 1.23%
截止日期:2026-01-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD374 600.00 59798.25 2.88%
25中国银行CD059 500.00 49669.99 2.40%
25建设银行CD244 400.00 39881.00 1.92%
25民生银行CD194 400.00 39760.12 1.92%
25中国银行CD033 400.00 39695.62 1.91%
25南京银行CD166 300.00 29960.68 1.45%
25宁波银行CD160 300.00 29927.96 1.44%
25交通银行CD193 300.00 29918.72 1.44%
25农业银行CD274 300.00 29929.30 1.44%
25成都银行CD082 300.00 29907.89 1.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 180861.42 8.72%
企业债 124539.03 6.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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